Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

WKN: A14RHD / ISIN: IE00BWTN6Y99 / Invesco IM

Kurs vom 16.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
34,30 USD0,30 %
(0,10) Differenz zum 15.05.2024
34,67 USD 27,75 USD34,67 % 21,26 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 16.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,30 %
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Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds, soweit dies möglich ist, alle Aktien des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung halten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Die Aktien des Fonds sind an einer oder mehreren Börsen notiert. Die Anleger können die Anteile täglich über einen Vermittler direkt oder über die Börse(n), an der/denen die Anteile gehandelt werden, kaufen oder verkaufen. In Ausnahmefällen können die Anleger ihre Anteile direkt bei Invesco Markets III plc gemäß den im Prospekt dargelegten Rücknahmeverfahren zurückgeben, vorbehaltlich der geltenden Gesetze und der entsprechenden Gebühren.

Ziel

Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften einer Kapital- und Ertragsrendite, die vor Kosten der Rendite des S&P 500 Low Volatility High Dividend Index (Net Total Return) in USD (der "Index") entspricht oder diese nachbildet, indem alle Bestandteile des Index nachgebildet werden. Der Index besteht aus 50 US-amerikanischen Unternehmen, die ihrerseits Bestandteil des S&P 500 Index sind und in der Vergangenheit höhere Dividenden und eine geringere Volatilität aufgewiesen haben. Die Wertpapiere im Auswahluniversum sind in absteigender Reihenfolge nach ihrer 12-monatigen rückläufigen Dividendenrendite geordnet, die als Dividende pro Aktie für die vorangegangenen 12 Monate geteilt durch den Wertpapierkurs zum Stichtag der Neugewichtung berechnet wird. Daraus ermittelt der Index die 75 US-Unternehmen mit den höchsten Dividendenrenditen. Anhand der verfügbaren Kursrenditedaten für die letzten 252 Handelstage vor dem Stichtag der Neugewichtung werden die realisierten Volatilitäten der 75 ausgewählten Wertpapiere mit der höchsten Rendite berechnet. Von diesen werden die 50 mit der geringsten Volatilität ausgewählt, um den Index zu bilden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region USA
Währung Verschiedene
Volumen 351 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark S&P 500 Low Volatility High Dividend Net Total Return Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A14RHD
ISIN IE00BWTN6Y99

Fondsgesellschaft

Name Invesco IM
Internet https://www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV,
Fonds Manager Invesco Capital Management LLC
Ursprungsland Irland
Anzahl Fonds (gesamt) 136

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance7,99 %8,80 %16,70 %17,97 %9,21 %29,73 %-
Outperformance----------2,29 %-28,77 %-73,07 %-
Hoch---------34,3034,6734,670,00
Tief---------27,7527,7516,770,00
Beta0,000,000,000,900,720,900,00
Volatilität8,6310,0911,3412,2014,4621,260,00
Maximaler Verlust-1,08 %-5,21 %-5,21 %-11,48 %-19,95 %-41,19 %-

Ausschüttungen

am 13.11.2015 0,10 USD
am 29.12.2015 0,22 USD
am 31.03.2016 0,20 USD
am 30.06.2016 0,26 USD
am 30.09.2016 0,23 USD
am 29.12.2016 0,24 USD
am 30.03.2017 0,22 USD
am 29.06.2017 0,27 USD
am 28.09.2017 0,26 USD
am 28.12.2017 0,25 USD
am 29.03.2018 0,27 USD
am 28.06.2018 0,28 USD
am 27.09.2018 0,26 USD
am 27.12.2018 0,29 USD
am 14.03.2019 0,30 USD
am 20.06.2019 0,29 USD
am 19.09.2019 0,32 USD
am 12.12.2019 0,32 USD
am 12.03.2020 0,30 USD
am 18.06.2020 0,34 USD
am 17.09.2020 0,29 USD
am 10.12.2020 0,30 USD
am 18.03.2021 0,27 USD
am 17.06.2021 0,34 USD
am 16.09.2021 0,25 USD
am 16.12.2021 0,29 USD
am 17.03.2022 0,28 USD
am 16.06.2022 0,30 USD
am 15.09.2022 0,28 USD
am 15.12.2022 0,32 USD
am 16.03.2023 0,29 USD
am 15.06.2023 0,34 USD
am 14.09.2023 0,34 USD
am 14.12.2023 0,33 USD
am 14.03.2024 0,28 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5870 KB Download
31.03.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3571 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1042 KB Download
30.11.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 1552 KB Download
30.09.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3428 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.