Invesco M.III p.S&P 500 HiDiLo Vol UE

WKN: A14RHD / ISIN: IE00BWTN6Y99 / Invesco IM

Kurs vom 23.07.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
33,16 USD0,65 %
(0,21) Differenz zum 22.07.2021
34,94 USD 18,55 USD34,94 % 19,86 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 23.07.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,65 %
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Strategie

Der Fonds will Anlegern ein breit angelegtes Engagement bei US-amerikanischen Unternehmen bieten, die in der Vergangenheit bei einer niedrigerer Volatilität (Preisschwankungen) hohe Dividendenrenditen geboten haben. Der Index besteht auf 50 US-amerikanischen Unternehmen, die jeweils Bestandteile des S&P 500 Index sind und sich in der Vergangenheit durch höhere Dividenden und eine niedrigere Volatilität ausgezeichnet haben. Der Index identifiziert die 75 US-Unternehmen mit den höchsten Dividendenrenditen. Von diesen werden die 50 mit der niedrigsten Volatilität ausgewählt, um den Index zu bilden. Zur Verfolgung des Ziels wird der Fonds, sofern dies praktikabel ist, alle Aktien des Index in der jeweiligen Gewichtung halten. Der Fonds kann unter bestimmten Umständen Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind, um die Ziele des Fonds zu erreichen.

Ziel

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Dies bedeutet, dass die Anteile des Fonds an einer oder mehreren Börsen notiert sind und gehandelt werden. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen sowie Kapitalwachstum an, welche vor Aufwendungen der Rendite des S&P 500 Low Volatility High Dividend Index (Net Total Return) in USD (der "Index")1 entsprechen bzw. diese nachbilden, indem er sämtliche Bestandteile des Index nachbildet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region USA
Währung Verschiedene
Volumen 123 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2021
Benchmark S&P 500® Low Volatility High Dividend Net Total Return Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A14RHD
ISIN IE00BWTN6Y99

Fondsgesellschaft

Name Invesco IM
Internet https://www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV,
Fonds Manager Invesco Global Asset Management DAC
Ursprungsland Irland
Anzahl Fonds (gesamt) 136

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,30 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,55 %-0,04 %13,67 %33,69 %19,66 %31,55 %-
Outperformance----------26,26 %-31,84 %-50,00 %-
Hoch---------34,9434,9434,940,00
Tief---------23,7618,5518,550,00
Beta0,000,000,000,801,011,000,00
Volatilität11,8013,3013,3417,6024,3619,860,00
Maximaler Verlust-3,33 %-6,72 %-6,72 %-7,64 %-41,19 %-41,19 %-

Ausschüttungen

am 13.11.2015 0,10 USD
am 29.12.2015 0,22 USD
am 31.03.2016 0,20 USD
am 30.06.2016 0,26 USD
am 30.09.2016 0,23 USD
am 29.12.2016 0,24 USD
am 30.03.2017 0,22 USD
am 29.06.2017 0,27 USD
am 28.09.2017 0,26 USD
am 15.12.2017 0,25 USD
am 28.12.2017 0,25 USD
am 29.03.2018 0,27 USD
am 28.06.2018 0,28 USD
am 27.09.2018 0,26 USD
am 27.12.2018 0,29 USD
am 14.03.2019 0,30 USD
am 20.06.2019 0,29 USD
am 19.09.2019 0,32 USD
am 12.12.2019 0,32 USD
am 12.03.2020 0,30 USD
am 18.06.2020 0,34 USD
am 17.09.2020 0,29 USD
am 10.12.2020 0,30 USD
am 18.03.2021 0,27 USD
am 17.06.2021 0,34 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 1897 KB Download
12.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2173 KB Download
30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1214 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.03.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.