WKN: A14RHD / ISIN: IE00BWTN6Y99 / Invesco IM
Kurs vom 23.06.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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32,89 USD1,04 % (0,34) Differenz zum 22.06.2022 |
37,10 USD | 17,94 USD | 37,10 % | 20,33 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 23.06.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,04 % |
Der Fonds will Anlegern ein breit angelegtes Engagement bei US-amerikanischen Unternehmen bieten, die in der Vergangenheit bei einer niedrigerer Volatilität (Preisschwankungen) hohe Dividendenrenditen geboten haben. Der Index besteht auf 50 US-amerikanischen Unternehmen, die jeweils Bestandteile des S&P 500 Index sind und sich in der Vergangenheit durch höhere Dividenden und eine niedrigere Volatilität ausgezeichnet haben. Der Index identifiziert die 75 US-Unternehmen mit den höchsten Dividendenrenditen. Von diesen werden die 50 mit der niedrigsten Volatilität ausgewählt, um den Index zu bilden. Zur Verfolgung des Ziels wird der Fonds, sofern dies praktikabel ist, alle Aktien des Index in der jeweiligen Gewichtung halten. Der Fonds kann unter bestimmten Umständen Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind, um die Ziele des Fonds zu erreichen.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Dies bedeutet, dass die Anteile des Fonds an einer oder mehreren Börsen notiert sind und gehandelt werden. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen sowie Kapitalwachstum an, welche vor Aufwendungen der Rendite des S&P 500 Low Volatility High Dividend Index (Net Total Return) in USD (der "Index")1 entsprechen bzw. diese nachbilden, indem er sämtliche Bestandteile des Index nachbildet.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | USA |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 337 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2022 |
Benchmark | S&P 500® Low Volatility High Dividend Net Total Return Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A14RHD |
ISIN | IE00BWTN6Y99 |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco IM |
Internet | https://www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, |
Fonds Manager | Invesco Global Asset Management DAC |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 136 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,30 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -6,53 % | -4,78 % | -0,71 % | 2,01 % | 15,76 % | 28,28 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,29 % | -28,77 % | -73,07 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 37,10 | 37,10 | 37,10 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 30,88 | 17,94 | 17,94 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,94 | 0,89 | 0,00 |
Volatilität | 20,12 | 18,23 | 15,44 | 13,61 | 24,65 | 20,33 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -12,03 % | -13,99 % | -13,99 % | -13,99 % | -41,19 % | -41,19 % | - |
Ausschüttungen
am 13.11.2015 | 0,10 USD |
am 29.12.2015 | 0,22 USD |
am 31.03.2016 | 0,20 USD |
am 30.06.2016 | 0,26 USD |
am 30.09.2016 | 0,23 USD |
am 29.12.2016 | 0,24 USD |
am 30.03.2017 | 0,22 USD |
am 29.06.2017 | 0,27 USD |
am 28.09.2017 | 0,26 USD |
am 15.12.2017 | 0,25 USD |
am 28.12.2017 | 0,25 USD |
am 29.03.2018 | 0,27 USD |
am 28.06.2018 | 0,28 USD |
am 27.09.2018 | 0,26 USD |
am 27.12.2018 | 0,29 USD |
am 14.03.2019 | 0,30 USD |
am 20.06.2019 | 0,29 USD |
am 19.09.2019 | 0,32 USD |
am 12.12.2019 | 0,32 USD |
am 12.03.2020 | 0,30 USD |
am 18.06.2020 | 0,34 USD |
am 17.09.2020 | 0,29 USD |
am 10.12.2020 | 0,30 USD |
am 18.03.2021 | 0,27 USD |
am 17.06.2021 | 0,34 USD |
am 16.09.2021 | 0,25 USD |
am 16.12.2021 | 0,29 USD |
am 17.03.2022 | 0,28 USD |
am 16.06.2022 | 0,30 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2021 bis 31.12.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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