WKN: A0RAC9 / ISIN: IE00B3BPCH51 / Invesco IM
Kurs vom 18.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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103,04 €0,03 % (0,03) Differenz zum 17.04.2024 |
103,04 € | 98,85 € | 103,04 % | 0,16 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 18.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,03 % |
Anleger sollten beachten, dass der Index das geistige Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter nicht gefördert oder empfohlen, und der Fondsprospekt enthält einen ausführlichen Haftungsausschluss.Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zur Verfolgung des Ziels wird der Fonds, sofern dies praktikabel ist, eine Stichprobe der Bestandteile des Index halten. Der Fonds kann unter bestimmten Umständen Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind, um die Ziele des Fonds zu erreichen.
Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und einer Kapitalrendite an, welche vor Aufwendungen der Rendite des FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index (Total Return) in EUR (der "Index") entspricht bzw. diese abbildet, indem er in eine repräsentative Auswahl der Bestandteile des Index investiert.Der Index beruht auf dem Markt für Schatzwechsel im Euroraum. Er entnimmt derzeit seine Emittentenliste aus sieben Ländern, d.h. Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Portugal und Spanien, unter dem Vorbehalt, dass diese Emittenten mindestens über zwei kurzfristige Investment Grade-Kredit- Ratings von den drei wichtigsten Ratingagenturen Standard & Poor´s Rating Group, Moody´s Investor Services Inc. oder Fitch Ratings Ltd. verfügen. Die Laufzeitspanne der Anleihen liegt zwischen 0 und 6 Monaten. Die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen beträgt3 Monate.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Geldmarkt |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 47 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index (EUR) |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | A0RAC9 |
ISIN | IE00B3BPCH51 |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco IM |
Internet | https://www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Invesco Investment Management Limited |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 136 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,35 % | 0,92 % | 1,87 % | 3,45 % | 2,99 % | 1,74 % | -0,45 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,52 % | -1,30 % | -2,55 % | -3,22 % |
Hoch | --- | --- | --- | 103,04 | 103,04 | 103,04 | 103,57 |
Tief | --- | --- | --- | 99,60 | 98,85 | 98,85 | 98,85 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Volatilität | 0,17 | 0,15 | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,16 | 0,12 |
Maximaler Verlust | 0,00 % | 0,00 % | -0,02 % | -0,02 % | -1,19 % | -2,39 % | -4,55 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1042 KB | Download |
30.11.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1552 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1325 KB | Download |
30.09.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3021 KB | Download |
12.03.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2173 KB | Download |
31.03.2012 | Halbjahresbericht (Englisch) | 850 KB | Download |
01.01.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 76 KB | Download |
29.01.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 108 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.