Invesco Mark.III p.EQQQ N100 UE USD D.

WKN: 801498 / ISIN: IE0032077012 / Invesco IM

Kurs vom 29.07.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
368,15 USD0,20 %
(0,75) Differenz zum 28.07.2021
370,05 USD 142,54 USD370,05 % 21,98 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 29.07.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,20 %
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Strategie

Der Index besteht aus Aktien der 100 größten Unternehmen außer Unternehmen des Finanzsektors, die an der NASDAQ notiert sind; diese werden anhand spezifischer Kriterien ausgewählt. Zur Verfolgung des Ziels wird der Fonds, sofern dies praktikabel ist, alle Aktien des Index in der jeweiligen Gewichtung halten. Der Fonds kann unter eingeschränkten Umständen Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Der Fonds kann ein Engagement von bis zu 20 % des Nettoinventarwerts des Fonds (der "NIW") in Aktien eines einzelnen Emittenten halten bzw. in Aktien eines einzelnen Emittenten investieren. Unter bestimmten Umständen kann dieser Anteil auf 35 % Aktien eines einzigen Emittenten erhöht werden.

Ziel

Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds. Dies bedeutet, dass die Anteile des Fonds an einer oder mehreren Börsen notiert sind und gehandelt werden. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer Kapitalrendite und von Erträgen an, welche der Rendite des NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return) in USD (der "Index") entsprechen bzw. diese nachbilden, indem er sämtliche Bestandteile des Index nachbildet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 6.111 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2021
Benchmark NASDAQ-100 UCITS Notional Net Total Return Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 801498
ISIN IE0032077012

Fondsgesellschaft

Name Invesco IM
Internet https://www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Invesco Investment Management Limited
Ursprungsland Irland
Anzahl Fonds (gesamt) 136

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,30 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,27 %7,80 %16,60 %41,60 %112,48 %227,54 %582,77 %
Outperformance---------27,05 %58,04 %74,46 %309,01 %
Hoch---------370,05370,05370,05370,05
Tief---------259,99142,54111,0446,57
Beta0,000,000,001,181,001,011,03
Volatilität10,3414,5819,3221,6026,1021,9819,74
Maximaler Verlust-2,36 %-6,90 %-10,89 %-12,75 %-27,99 %-27,99 %-27,99 %

Ausschüttungen

am 17.12.2004 0,31 USD
am 16.12.2005 0,10 USD
am 15.12.2006 0,09 USD
am 02.01.2008 0,11 USD
am 01.10.2008 0,03 USD
am 31.12.2008 0,02 USD
am 01.04.2009 0,04 USD
am 01.07.2009 0,03 USD
am 30.09.2009 0,07 USD
am 30.12.2009 0,06 USD
am 31.12.2009 0,06 USD
am 31.03.2010 0,03 USD
am 30.06.2010 0,06 USD
am 29.09.2010 0,03 USD
am 29.12.2010 0,13 USD
am 30.03.2011 0,05 USD
am 31.03.2011 0,05 USD
am 29.06.2011 0,09 USD
am 28.09.2011 0,08 USD
am 28.12.2011 0,12 USD
am 28.03.2012 0,09 USD
am 27.06.2012 0,09 USD
am 03.10.2012 0,16 USD
am 02.01.2013 0,19 USD
am 27.03.2013 0,22 USD
am 03.07.2013 0,16 USD
am 02.10.2013 0,21 USD
am 03.01.2014 0,21 USD
am 02.04.2014 0,26 USD
am 02.07.2014 0,19 USD
am 02.10.2014 0,20 USD
am 29.12.2014 0,25 USD
am 31.03.2015 0,21 USD
am 30.06.2015 0,20 USD
am 30.09.2015 0,21 USD
am 29.12.2015 0,22 USD
am 31.03.2016 0,22 USD
am 30.06.2016 0,30 USD
am 29.09.2016 0,23 USD
am 30.09.2016 0,23 USD
am 29.12.2016 0,24 USD
am 30.03.2017 0,23 USD
am 29.06.2017 0,31 USD
am 28.09.2017 0,24 USD
am 15.12.2017 0,25 USD
am 28.12.2017 0,25 USD
am 29.03.2018 0,22 USD
am 28.06.2018 0,28 USD
am 27.09.2018 0,23 USD
am 27.12.2018 0,28 USD
am 14.03.2019 0,31 USD
am 20.06.2019 0,28 USD
am 19.09.2019 0,28 USD
am 12.12.2019 0,29 USD
am 12.03.2020 0,31 USD
am 18.06.2020 0,32 USD
am 17.09.2020 0,26 USD
am 10.12.2020 0,34 USD
am 18.03.2021 0,23 USD
am 17.06.2021 0,28 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 1897 KB Download
12.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2173 KB Download
30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1214 KB Download
31.03.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 850 KB Download
01.01.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 475 KB Download
01.01.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 64 KB Download
30.09.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1556 KB Download
29.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 97 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.03.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.