WKN: 801498 / ISIN: IE0032077012 / Invesco IM
| Kurs vom 21.05.2026 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 717,80 USD0,21 % (1,54) Differenz zum 20.05.2026 |
723,08 USD | 329,25 USD | 723,08 % | 22,11 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
| Zeit | 21.05.2026 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,21 % |

Der Index vereint 100 der größten (in Bezug auf die Marktkapitalisierung) inländischen und internationalen Nicht-Finanzunternehmen aus den wichtigsten Wirtschaftssektoren, die an der NASDAQ-Börse notiert sind und die sich hauptsächlich auf Technologie, aber auch auf andere wichtige Sektoren wie Konsumgüter und Dienstleistungen, Kommunikation und Gesundheitswesen konzentrieren. Die Gewichtung der im Index enthaltenen Wertpapiere basiert zu jedem Zeitpunkt auf der Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien der 100 im Index enthaltenen Wertpapiere und unterliegt darüber hinaus in bestimmten Fällen einer Neugewichtung, um sicherzustellen, dass die relative Gewichtung der Wertpapiere des Index weiterhin die vorab festgelegten Mindestanforderungen für ein diversifiziertes Portfolio erfüllt. Dementsprechend ist der Einfluss jedes Indexwertpapiers auf den Wert des Index direkt proportional zum Wert seiner Aktiengewichtung im Index.
Der Fonds strebt die Erzielung von Anlageergebnissen für die Anleger an, die vor Kosten der Kurs- und Ertragsentwicklung des NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return) in USD (der"Index") entsprechen. Die Basiswährung des Fonds lautet USD.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | ETF Aktien |
| Region | USA |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 19.614 Mio USD |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | quartal |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2026 |
| Benchmark | NASDAQ-100 Index (USD) |
| Herkunft | Irland |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
| WKN | 801498 |
| ISIN | IE0032077012 |
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco IM |
| Internet | https://www.invescomanagementcompany.ie |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Fonds Manager | Invesco Capital Management Limited |
| Ursprungsland | Irland |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 136 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 10,91 % | 18,89 % | 21,24 % | 39,63 % | 114,15 % | 123,00 % | 607,30 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | 11,19 % | 40,23 % | 76,40 % | 384,48 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 723,08 | 723,08 | 723,08 | 723,08 |
| Tief | --- | --- | --- | 510,08 | 329,25 | 257,92 | 97,93 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 1,18 | 1,22 | 1,12 |
| Volatilität | 17,18 | 19,32 | 17,21 | 15,91 | 19,36 | 22,11 | 22,10 |
| Maximaler Verlust | -2,56 % | -9,34 % | -11,73 % | -12,01 % | -22,87 % | -35,24 % | -35,24 % |
Ausschüttungen
| am 17.12.2004 | 0,31 USD |
| am 16.12.2005 | 0,10 USD |
| am 15.12.2006 | 0,09 USD |
| am 02.01.2008 | 0,11 USD |
| am 01.10.2008 | 0,03 USD |
| am 31.12.2008 | 0,02 USD |
| am 01.04.2009 | 0,04 USD |
| am 01.07.2009 | 0,03 USD |
| am 30.09.2009 | 0,07 USD |
| am 30.12.2009 | 0,06 USD |
| am 31.03.2010 | 0,03 USD |
| am 30.06.2010 | 0,06 USD |
| am 29.09.2010 | 0,03 USD |
| am 29.12.2010 | 0,13 USD |
| am 30.03.2011 | 0,05 USD |
| am 29.06.2011 | 0,09 USD |
| am 28.09.2011 | 0,08 USD |
| am 28.12.2011 | 0,12 USD |
| am 28.03.2012 | 0,09 USD |
| am 27.06.2012 | 0,09 USD |
| am 03.10.2012 | 0,16 USD |
| am 02.01.2013 | 0,19 USD |
| am 27.03.2013 | 0,22 USD |
| am 03.07.2013 | 0,16 USD |
| am 02.10.2013 | 0,21 USD |
| am 03.01.2014 | 0,21 USD |
| am 02.04.2014 | 0,26 USD |
| am 02.07.2014 | 0,19 USD |
| am 02.10.2014 | 0,20 USD |
| am 29.12.2014 | 0,25 USD |
| am 31.03.2015 | 0,21 USD |
| am 30.06.2015 | 0,20 USD |
| am 30.09.2015 | 0,21 USD |
| am 29.12.2015 | 0,22 USD |
| am 31.03.2016 | 0,22 USD |
| am 30.06.2016 | 0,30 USD |
| am 29.09.2016 | 0,23 USD |
| am 29.12.2016 | 0,24 USD |
| am 30.03.2017 | 0,23 USD |
| am 29.06.2017 | 0,31 USD |
| am 28.09.2017 | 0,24 USD |
| am 28.12.2017 | 0,25 USD |
| am 29.03.2018 | 0,22 USD |
| am 28.06.2018 | 0,28 USD |
| am 27.09.2018 | 0,23 USD |
| am 27.12.2018 | 0,28 USD |
| am 14.03.2019 | 0,31 USD |
| am 20.06.2019 | 0,28 USD |
| am 19.09.2019 | 0,28 USD |
| am 12.12.2019 | 0,29 USD |
| am 12.03.2020 | 0,31 USD |
| am 18.06.2020 | 0,32 USD |
| am 17.09.2020 | 0,26 USD |
| am 10.12.2020 | 0,34 USD |
| am 18.03.2021 | 0,23 USD |
| am 17.06.2021 | 0,28 USD |
| am 16.09.2021 | 0,27 USD |
| am 16.12.2021 | 0,25 USD |
| am 17.03.2022 | 0,31 USD |
| am 16.06.2022 | 0,39 USD |
| am 15.09.2022 | 0,41 USD |
| am 15.12.2022 | 0,38 USD |
| am 16.03.2023 | 0,38 USD |
| am 15.06.2023 | 0,38 USD |
| am 14.09.2023 | 0,38 USD |
| am 14.12.2023 | 0,45 USD |
| am 14.03.2024 | 0,70 USD |
| am 13.06.2024 | 0,41 USD |
| am 12.09.2024 | 0,44 USD |
| am 12.12.2024 | 0,45 USD |
| am 13.03.2025 | 0,45 USD |
| am 12.06.2025 | 0,50 USD |
| am 11.09.2025 | 0,42 USD |
| am 11.12.2025 | 0,42 USD |
| am 12.03.2026 | 0,37 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 20.03.2026 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1262 KB | Download |
| 30.09.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6989 KB | Download |
| 31.03.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2939 KB | Download |
| 28.05.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1987 KB | Download |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1042 KB | Download |
| 30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3428 KB | Download |
| 01.01.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 64 KB | Download |
| 29.01.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 97 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2025 bis 31.12.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,30 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,30 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.