Invesco Mark.III p.EQQQ N100 UE USD D.
WKN: 801498 / ISIN: IE0032077012 / Invesco IM
| Kurs vom 27.01.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 297,57 USD0,95 % (2,81) Differenz zum 26.01.2023 |
403,27 USD | 169,19 USD | 403,27 % | 26,15 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
| Zeit | 27.01.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,95 % |
Strategie
Ein Index misst die Wertentwicklung einer Auswahl von Aktien, die den gesamten Markt oder einen Teil des Markts abbilden. Der Index besteht aus Aktien von 100 der größten Unternehmen außer Unternehmen des Finanzsektors, die am NASDAQ Stock Market notiert sind; diese werden anhand spezifischer Kriterien ausgewählt. Zur Verfolgung des Ziels wird der Fonds, sofern dies praktikabel ist, alle Aktien des Index in der jeweiligen Gewichtung halten.
Ziel
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Dies bedeutet, dass die Anteile des Fonds an einer oder mehreren Börsen notiert sind und gehandelt werden. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Kapitalrendite und Erträgen an, welche vor Aufwendungen der Rendite des NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return) in USD (der "Index")1 entsprechen bzw. diese nachbilden, indem er sämtliche Bestandteile des Index nachbildet.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie ETF Aktien Währung Verschiedene Volumen 5.724 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall quartal Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2023 Benchmark NASDAQ-100 UCITS Notional Net Total Return Index Herkunft Irland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN 801498 ISIN IE0032077012 Fondsgesellschaft
Name Invesco IM Internet https://www.invescomanagementcompany.ie Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV Fonds Manager Invesco Investment Management Limited Ursprungsland Irland Anzahl Fonds (gesamt) 136 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden0,00 % Verwaltungsvergütung 0,30 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 12,43 % 8,85 % -3,20 % -12,68 % 37,61 % 78,47 % 373,04 % Outperformance --- --- --- 27,05 % 58,04 % 74,46 % 309,01 % Hoch --- --- --- 371,23 403,27 403,27 403,27 Tief --- --- --- 261,16 169,19 141,62 62,06 Beta 0,00 0,00 0,00 1,24 1,09 1,10 1,10 Volatilität 21,77 28,79 29,24 31,74 29,79 26,15 21,02 Maximaler Verlust -2,26 % -11,30 % -21,70 % -29,65 % -35,24 % -35,24 % -35,24 % Ausschüttungen
am 17.12.2004 0,31 USD am 16.12.2005 0,10 USD am 15.12.2006 0,09 USD am 02.01.2008 0,11 USD am 01.10.2008 0,03 USD am 31.12.2008 0,02 USD am 01.04.2009 0,04 USD am 01.07.2009 0,03 USD am 30.09.2009 0,07 USD am 30.12.2009 0,06 USD am 31.03.2010 0,03 USD am 30.06.2010 0,06 USD am 29.09.2010 0,03 USD am 29.12.2010 0,13 USD am 30.03.2011 0,05 USD am 29.06.2011 0,09 USD am 28.09.2011 0,08 USD am 28.12.2011 0,12 USD am 28.03.2012 0,09 USD am 27.06.2012 0,09 USD am 03.10.2012 0,16 USD am 02.01.2013 0,19 USD am 27.03.2013 0,22 USD am 03.07.2013 0,16 USD am 02.10.2013 0,21 USD am 03.01.2014 0,21 USD am 02.04.2014 0,26 USD am 02.07.2014 0,19 USD am 02.10.2014 0,20 USD am 29.12.2014 0,25 USD am 31.03.2015 0,21 USD am 30.06.2015 0,20 USD am 30.09.2015 0,21 USD am 29.12.2015 0,22 USD am 31.03.2016 0,22 USD am 30.06.2016 0,30 USD am 29.09.2016 0,23 USD am 29.12.2016 0,24 USD am 30.03.2017 0,23 USD am 29.06.2017 0,31 USD am 28.09.2017 0,24 USD am 28.12.2017 0,25 USD am 29.03.2018 0,22 USD am 28.06.2018 0,28 USD am 27.09.2018 0,23 USD am 27.12.2018 0,28 USD am 14.03.2019 0,31 USD am 20.06.2019 0,28 USD am 19.09.2019 0,28 USD am 12.12.2019 0,29 USD am 12.03.2020 0,31 USD am 18.06.2020 0,32 USD am 17.09.2020 0,26 USD am 10.12.2020 0,34 USD am 18.03.2021 0,23 USD am 17.06.2021 0,28 USD am 16.09.2021 0,27 USD am 16.12.2021 0,25 USD am 17.03.2022 0,31 USD am 16.06.2022 0,39 USD am 15.09.2022 0,41 USD am 15.12.2022 0,38 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.11.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3243 KB Download 31.03.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 1057 KB Download 30.09.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1294 KB Download 31.03.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 850 KB Download 01.01.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 475 KB Download 01.01.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 64 KB Download 30.09.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1556 KB Download 29.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 97 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2021 bis 30.09.2022 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,30 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,30 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.