WKN: 801498 / ISIN: IE0032077012 / Invesco IM
Kurs vom 27.01.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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297,57 USD0,95 % (2,81) Differenz zum 26.01.2023 |
403,27 USD | 169,19 USD | 403,27 % | 26,15 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 27.01.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,95 % |
Ein Index misst die Wertentwicklung einer Auswahl von Aktien, die den gesamten Markt oder einen Teil des Markts abbilden. Der Index besteht aus Aktien von 100 der größten Unternehmen außer Unternehmen des Finanzsektors, die am NASDAQ Stock Market notiert sind; diese werden anhand spezifischer Kriterien ausgewählt. Zur Verfolgung des Ziels wird der Fonds, sofern dies praktikabel ist, alle Aktien des Index in der jeweiligen Gewichtung halten.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Dies bedeutet, dass die Anteile des Fonds an einer oder mehreren Börsen notiert sind und gehandelt werden. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Kapitalrendite und Erträgen an, welche vor Aufwendungen der Rendite des NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return) in USD (der "Index")1 entsprechen bzw. diese nachbilden, indem er sämtliche Bestandteile des Index nachbildet.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 5.724 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2023 |
Benchmark | NASDAQ-100 UCITS Notional Net Total Return Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | 801498 |
ISIN | IE0032077012 |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco IM |
Internet | https://www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Invesco Investment Management Limited |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 136 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,30 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 12,43 % | 8,85 % | -3,20 % | -12,68 % | 37,61 % | 78,47 % | 373,04 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 27,05 % | 58,04 % | 74,46 % | 309,01 % |
Hoch | --- | --- | --- | 371,23 | 403,27 | 403,27 | 403,27 |
Tief | --- | --- | --- | 261,16 | 169,19 | 141,62 | 62,06 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,24 | 1,09 | 1,10 | 1,10 |
Volatilität | 21,77 | 28,79 | 29,24 | 31,74 | 29,79 | 26,15 | 21,02 |
Maximaler Verlust | -2,26 % | -11,30 % | -21,70 % | -29,65 % | -35,24 % | -35,24 % | -35,24 % |
Ausschüttungen
am 17.12.2004 | 0,31 USD |
am 16.12.2005 | 0,10 USD |
am 15.12.2006 | 0,09 USD |
am 02.01.2008 | 0,11 USD |
am 01.10.2008 | 0,03 USD |
am 31.12.2008 | 0,02 USD |
am 01.04.2009 | 0,04 USD |
am 01.07.2009 | 0,03 USD |
am 30.09.2009 | 0,07 USD |
am 30.12.2009 | 0,06 USD |
am 31.03.2010 | 0,03 USD |
am 30.06.2010 | 0,06 USD |
am 29.09.2010 | 0,03 USD |
am 29.12.2010 | 0,13 USD |
am 30.03.2011 | 0,05 USD |
am 29.06.2011 | 0,09 USD |
am 28.09.2011 | 0,08 USD |
am 28.12.2011 | 0,12 USD |
am 28.03.2012 | 0,09 USD |
am 27.06.2012 | 0,09 USD |
am 03.10.2012 | 0,16 USD |
am 02.01.2013 | 0,19 USD |
am 27.03.2013 | 0,22 USD |
am 03.07.2013 | 0,16 USD |
am 02.10.2013 | 0,21 USD |
am 03.01.2014 | 0,21 USD |
am 02.04.2014 | 0,26 USD |
am 02.07.2014 | 0,19 USD |
am 02.10.2014 | 0,20 USD |
am 29.12.2014 | 0,25 USD |
am 31.03.2015 | 0,21 USD |
am 30.06.2015 | 0,20 USD |
am 30.09.2015 | 0,21 USD |
am 29.12.2015 | 0,22 USD |
am 31.03.2016 | 0,22 USD |
am 30.06.2016 | 0,30 USD |
am 29.09.2016 | 0,23 USD |
am 29.12.2016 | 0,24 USD |
am 30.03.2017 | 0,23 USD |
am 29.06.2017 | 0,31 USD |
am 28.09.2017 | 0,24 USD |
am 28.12.2017 | 0,25 USD |
am 29.03.2018 | 0,22 USD |
am 28.06.2018 | 0,28 USD |
am 27.09.2018 | 0,23 USD |
am 27.12.2018 | 0,28 USD |
am 14.03.2019 | 0,31 USD |
am 20.06.2019 | 0,28 USD |
am 19.09.2019 | 0,28 USD |
am 12.12.2019 | 0,29 USD |
am 12.03.2020 | 0,31 USD |
am 18.06.2020 | 0,32 USD |
am 17.09.2020 | 0,26 USD |
am 10.12.2020 | 0,34 USD |
am 18.03.2021 | 0,23 USD |
am 17.06.2021 | 0,28 USD |
am 16.09.2021 | 0,27 USD |
am 16.12.2021 | 0,25 USD |
am 17.03.2022 | 0,31 USD |
am 16.06.2022 | 0,39 USD |
am 15.09.2022 | 0,41 USD |
am 15.12.2022 | 0,38 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.11.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3243 KB | Download |
31.03.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1057 KB | Download |
30.09.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1294 KB | Download |
31.03.2012 | Halbjahresbericht (Englisch) | 850 KB | Download |
01.01.2012 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 475 KB | Download |
01.01.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 64 KB | Download |
30.09.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1556 KB | Download |
29.01.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 97 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2021 bis 30.09.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.