Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist

WKN: 801498 / ISIN: IE0032077012 / Invesco IM

Kurs vom 20.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
456,72 USD0,69 %
(3,12) Differenz zum 17.05.2024
456,72 USD 259,61 USD456,72 % 25,31 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 20.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,69 %
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Strategie

Anleger sollten beachten, dass der Index das geistige Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird nicht vom Indexanbieter gesponsert oder unterstützt und ein vollständiger Haftungsausschluss ist im Fondsprospekt zu finden.- Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. - Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds, soweit dies möglich ist, alle Aktien des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung halten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind, um die Ziele des Fonds zu erreichen.

Ziel

Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften einer Kapital- und Ertragsrendite, die vor Kosten der Rendite des NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return) in USD (der "Index") entspricht oder diese nachbildet, indem alle Bestandteile des Index nachgebildet werden. Der Index umfasst 100 der größten (gemessen an der Marktkapitalisierung) in- und ausländischen Nicht-Finanzunternehmen, die an der NASDAQ-Börse notiert sind, aus den wichtigsten Wirtschaftszweigen, vor allem aus dem Technologiebereich, aber auch aus anderen wichtigen Sektoren wie Konsumgüter und Dienstleistungen, Kommunikation und Gesundheitswesen. Die Gewichtung der im Index enthaltenen Wertpapiere basiert auf der Gesamtzahl der im Umlauf befindlichen Aktien jedes der 100 Indexwerte und unterliegt in bestimmten Fällen zusätzlich einer Neugewichtung, um sicherzustellen, dass die relative Gewichtung der Indexwerte weiterhin die im Voraus festgelegten Mindestanforderungen für ein diversifiziertes Portfolio erfüllt. Dementsprechend ist der Einfluss jedes Indexwerts auf den Wert des Index direkt proportional zum Wert seiner Indexaktiengewichtung.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region USA
Währung Verschiedene
Volumen 9.840 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark NASDAQ-100 Index (USD)
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 801498
ISIN IE0032077012

Fondsgesellschaft

Name Invesco IM
Internet https://www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Invesco Capital Management LLC
Ursprungsland Irland
Anzahl Fonds (gesamt) 136

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance8,55 %6,55 %16,75 %35,37 %40,10 %158,76 %449,09 %
Outperformance---------27,05 %58,04 %74,46 %309,01 %
Hoch---------456,72456,72456,72456,72
Tief---------331,41259,61166,9883,18
Beta0,000,000,001,041,201,101,11
Volatilität14,5416,4514,9716,0822,9625,3121,39
Maximaler Verlust-2,61 %-7,09 %-7,09 %-10,84 %-35,24 %-35,24 %-35,24 %

Ausschüttungen

am 17.12.2004 0,31 USD
am 16.12.2005 0,10 USD
am 15.12.2006 0,09 USD
am 02.01.2008 0,11 USD
am 01.10.2008 0,03 USD
am 31.12.2008 0,02 USD
am 01.04.2009 0,04 USD
am 01.07.2009 0,03 USD
am 30.09.2009 0,07 USD
am 30.12.2009 0,06 USD
am 31.03.2010 0,03 USD
am 30.06.2010 0,06 USD
am 29.09.2010 0,03 USD
am 29.12.2010 0,13 USD
am 30.03.2011 0,05 USD
am 29.06.2011 0,09 USD
am 28.09.2011 0,08 USD
am 28.12.2011 0,12 USD
am 28.03.2012 0,09 USD
am 27.06.2012 0,09 USD
am 03.10.2012 0,16 USD
am 02.01.2013 0,19 USD
am 27.03.2013 0,22 USD
am 03.07.2013 0,16 USD
am 02.10.2013 0,21 USD
am 03.01.2014 0,21 USD
am 02.04.2014 0,26 USD
am 02.07.2014 0,19 USD
am 02.10.2014 0,20 USD
am 29.12.2014 0,25 USD
am 31.03.2015 0,21 USD
am 30.06.2015 0,20 USD
am 30.09.2015 0,21 USD
am 29.12.2015 0,22 USD
am 31.03.2016 0,22 USD
am 30.06.2016 0,30 USD
am 29.09.2016 0,23 USD
am 29.12.2016 0,24 USD
am 30.03.2017 0,23 USD
am 29.06.2017 0,31 USD
am 28.09.2017 0,24 USD
am 28.12.2017 0,25 USD
am 29.03.2018 0,22 USD
am 28.06.2018 0,28 USD
am 27.09.2018 0,23 USD
am 27.12.2018 0,28 USD
am 14.03.2019 0,31 USD
am 20.06.2019 0,28 USD
am 19.09.2019 0,28 USD
am 12.12.2019 0,29 USD
am 12.03.2020 0,31 USD
am 18.06.2020 0,32 USD
am 17.09.2020 0,26 USD
am 10.12.2020 0,34 USD
am 18.03.2021 0,23 USD
am 17.06.2021 0,28 USD
am 16.09.2021 0,27 USD
am 16.12.2021 0,25 USD
am 17.03.2022 0,31 USD
am 16.06.2022 0,39 USD
am 15.09.2022 0,41 USD
am 15.12.2022 0,38 USD
am 16.03.2023 0,38 USD
am 15.06.2023 0,38 USD
am 14.09.2023 0,38 USD
am 14.12.2023 0,45 USD
am 14.03.2024 0,70 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5870 KB Download
31.03.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3571 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1042 KB Download
30.11.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 1552 KB Download
30.09.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3428 KB Download
31.03.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 850 KB Download
01.01.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 64 KB Download
29.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 97 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.