WKN: 801498 / ISIN: IE0032077012 / Invesco IM
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Kurs vom 23.02.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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322,97 USD-0,22 % (-0,71) Differenz zum 22.02.2021 |
337,90 USD | 142,75 USD | 337,90 % | 21,83 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 23.02.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,22 % |
Der Index besteht aus Aktien der 100 größten Unternehmen außer Unternehmen des Finanzsektors, die an der NASDAQ notiert sind; diese werden anhand spezifischer Kriterien ausgewählt. Zur Verfolgung des Ziels wird der Fonds, sofern dies praktikabel ist, alle Aktien des Index in der jeweiligen Gewichtung halten. Der Fonds kann unter eingeschränkten Umständen Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Der Fonds kann ein Engagement von bis zu 20 % des Nettoinventarwerts des Fonds (der "NIW") in Aktien eines einzelnen Emittenten halten bzw. in Aktien eines einzelnen Emittenten investieren. Unter bestimmten Umständen kann dieser Anteil auf 35 % Aktien eines einzigen Emittenten erhöht werden.
Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds. Dies bedeutet, dass die Anteile des Fonds an einer oder mehreren Börsen notiert sind und gehandelt werden. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer Kapitalrendite und von Erträgen an, welche der Rendite des NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return) in USD (der "Index") entsprechen bzw. diese nachbilden, indem er sämtliche Bestandteile des Index nachbildet.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 5.906 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2021 |
Benchmark | NASDAQ-100 UCITS Notional Net Total Return Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | 801498 |
ISIN | IE0032077012 |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco IM |
Internet | https://www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, |
Fonds Manager | Invesco Investment Management Limited |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 136 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,30 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -2,09 % | 10,89 % | 13,68 % | 45,96 % | 94,50 % | 221,58 % | 515,07 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 27,05 % | 58,04 % | 74,46 % | 309,01 % |
Hoch | --- | --- | --- | 337,90 | 337,90 | 337,90 | 337,90 |
Tief | --- | --- | --- | 170,55 | 142,75 | 98,80 | 46,64 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 1,01 | 1,02 | 1,06 |
Volatilität | 19,81 | 16,44 | 23,72 | 36,15 | 26,08 | 21,83 | 19,70 |
Maximaler Verlust | -4,42 % | -4,42 % | -12,75 % | -22,92 % | -27,99 % | -27,99 % | -27,99 % |
Ausschüttungen
am 17.12.2004 | 0,31 USD |
am 16.12.2005 | 0,10 USD |
am 15.12.2006 | 0,09 USD |
am 02.01.2008 | 0,11 USD |
am 01.10.2008 | 0,03 USD |
am 31.12.2008 | 0,02 USD |
am 01.04.2009 | 0,04 USD |
am 01.07.2009 | 0,03 USD |
am 30.09.2009 | 0,07 USD |
am 31.12.2009 | 0,06 USD |
am 31.03.2010 | 0,03 USD |
am 30.06.2010 | 0,06 USD |
am 29.09.2010 | 0,03 USD |
am 29.12.2010 | 0,13 USD |
am 31.03.2011 | 0,05 USD |
am 29.06.2011 | 0,09 USD |
am 28.09.2011 | 0,08 USD |
am 28.12.2011 | 0,12 USD |
am 28.03.2012 | 0,09 USD |
am 27.06.2012 | 0,09 USD |
am 03.10.2012 | 0,16 USD |
am 02.01.2013 | 0,19 USD |
am 27.03.2013 | 0,22 USD |
am 03.07.2013 | 0,16 USD |
am 02.10.2013 | 0,21 USD |
am 03.01.2014 | 0,21 USD |
am 02.04.2014 | 0,26 USD |
am 02.07.2014 | 0,19 USD |
am 02.10.2014 | 0,20 USD |
am 29.12.2014 | 0,25 USD |
am 31.03.2015 | 0,21 USD |
am 30.06.2015 | 0,20 USD |
am 30.09.2015 | 0,21 USD |
am 29.12.2015 | 0,22 USD |
am 31.03.2016 | 0,22 USD |
am 30.06.2016 | 0,30 USD |
am 30.09.2016 | 0,23 USD |
am 29.12.2016 | 0,24 USD |
am 30.03.2017 | 0,23 USD |
am 29.06.2017 | 0,31 USD |
am 28.09.2017 | 0,24 USD |
am 15.12.2017 | 0,25 USD |
am 28.12.2017 | 0,25 USD |
am 29.03.2018 | 0,22 USD |
am 28.06.2018 | 0,28 USD |
am 27.09.2018 | 0,23 USD |
am 27.12.2018 | 0,28 USD |
am 14.03.2019 | 0,31 USD |
am 20.06.2019 | 0,28 USD |
am 19.09.2019 | 0,28 USD |
am 12.12.2019 | 0,29 USD |
am 12.03.2020 | 0,31 USD |
am 18.06.2020 | 0,32 USD |
am 17.09.2020 | 0,26 USD |
am 10.12.2020 | 0,34 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
22.12.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 36629 KB | Download |
30.09.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1214 KB | Download |
31.03.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2776 KB | Download |
31.03.2012 | Halbjahresbericht (Englisch) | 850 KB | Download |
01.01.2012 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 475 KB | Download |
01.01.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 64 KB | Download |
30.09.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1556 KB | Download |
29.01.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 97 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.01.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2019 bis 30.09.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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