WKN: 801498 / ISIN: IE0032077012 / Invesco IM
Kurs vom 16.09.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
474,77 USD-0,47 % (-2,23) Differenz zum 13.09.2024 |
505,02 USD | 259,14 USD | 505,02 % | 25,43 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 16.09.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,47 % |
Anleger sollten beachten, dass der Index das geistige Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird nicht vom Indexanbieter gesponsert oder unterstützt und ein vollständiger Haftungsausschluss ist im Fondsprospekt zu finden.- Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. - Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds, soweit dies möglich ist, alle Aktien des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung halten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind, um die Ziele des Fonds zu erreichen.
Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften einer Kapital- und Ertragsrendite, die vor Kosten der Rendite des NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return) in USD (der "Index") entspricht oder diese nachbildet, indem alle Bestandteile des Index nachgebildet werden. Der Index umfasst 100 der größten (gemessen an der Marktkapitalisierung) in- und ausländischen Nicht-Finanzunternehmen, die an der NASDAQ-Börse notiert sind, aus den wichtigsten Wirtschaftszweigen, vor allem aus dem Technologiebereich, aber auch aus anderen wichtigen Sektoren wie Konsumgüter und Dienstleistungen, Kommunikation und Gesundheitswesen. Die Gewichtung der im Index enthaltenen Wertpapiere basiert auf der Gesamtzahl der im Umlauf befindlichen Aktien jedes der 100 Indexwerte und unterliegt in bestimmten Fällen zusätzlich einer Neugewichtung, um sicherzustellen, dass die relative Gewichtung der Indexwerte weiterhin die im Voraus festgelegten Mindestanforderungen für ein diversifiziertes Portfolio erfüllt. Dementsprechend ist der Einfluss jedes Indexwerts auf den Wert des Index direkt proportional zum Wert seiner Indexaktiengewichtung.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | USA |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 11.006 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | NASDAQ-100 Index (USD) |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | 801498 |
ISIN | IE0032077012 |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco IM |
Internet | https://www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Invesco Capital Management LLC |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 136 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,40 % | -2,32 % | 8,20 % | 28,09 % | 26,79 % | 152,66 % | 405,10 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 27,05 % | 58,04 % | 74,46 % | 309,01 % |
Hoch | --- | --- | --- | 505,02 | 505,02 | 505,02 | 505,02 |
Tief | --- | --- | --- | 343,55 | 259,14 | 167,89 | 87,04 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 1,19 | 1,09 | 1,11 |
Volatilität | 20,90 | 22,89 | 19,11 | 17,58 | 23,68 | 25,43 | 21,65 |
Maximaler Verlust | -7,05 % | -13,59 % | -13,59 % | -13,59 % | -35,24 % | -35,24 % | -35,24 % |
Ausschüttungen
am 17.12.2004 | 0,31 USD |
am 16.12.2005 | 0,10 USD |
am 15.12.2006 | 0,09 USD |
am 02.01.2008 | 0,11 USD |
am 01.10.2008 | 0,03 USD |
am 31.12.2008 | 0,02 USD |
am 01.04.2009 | 0,04 USD |
am 01.07.2009 | 0,03 USD |
am 30.09.2009 | 0,07 USD |
am 30.12.2009 | 0,06 USD |
am 31.03.2010 | 0,03 USD |
am 30.06.2010 | 0,06 USD |
am 29.09.2010 | 0,03 USD |
am 29.12.2010 | 0,13 USD |
am 30.03.2011 | 0,05 USD |
am 29.06.2011 | 0,09 USD |
am 28.09.2011 | 0,08 USD |
am 28.12.2011 | 0,12 USD |
am 28.03.2012 | 0,09 USD |
am 27.06.2012 | 0,09 USD |
am 03.10.2012 | 0,16 USD |
am 02.01.2013 | 0,19 USD |
am 27.03.2013 | 0,22 USD |
am 03.07.2013 | 0,16 USD |
am 02.10.2013 | 0,21 USD |
am 03.01.2014 | 0,21 USD |
am 02.04.2014 | 0,26 USD |
am 02.07.2014 | 0,19 USD |
am 02.10.2014 | 0,20 USD |
am 29.12.2014 | 0,25 USD |
am 31.03.2015 | 0,21 USD |
am 30.06.2015 | 0,20 USD |
am 30.09.2015 | 0,21 USD |
am 29.12.2015 | 0,22 USD |
am 31.03.2016 | 0,22 USD |
am 30.06.2016 | 0,30 USD |
am 29.09.2016 | 0,23 USD |
am 29.12.2016 | 0,24 USD |
am 30.03.2017 | 0,23 USD |
am 29.06.2017 | 0,31 USD |
am 28.09.2017 | 0,24 USD |
am 28.12.2017 | 0,25 USD |
am 29.03.2018 | 0,22 USD |
am 28.06.2018 | 0,28 USD |
am 27.09.2018 | 0,23 USD |
am 27.12.2018 | 0,28 USD |
am 14.03.2019 | 0,31 USD |
am 20.06.2019 | 0,28 USD |
am 19.09.2019 | 0,28 USD |
am 12.12.2019 | 0,29 USD |
am 12.03.2020 | 0,31 USD |
am 18.06.2020 | 0,32 USD |
am 17.09.2020 | 0,26 USD |
am 10.12.2020 | 0,34 USD |
am 18.03.2021 | 0,23 USD |
am 17.06.2021 | 0,28 USD |
am 16.09.2021 | 0,27 USD |
am 16.12.2021 | 0,25 USD |
am 17.03.2022 | 0,31 USD |
am 16.06.2022 | 0,39 USD |
am 15.09.2022 | 0,41 USD |
am 15.12.2022 | 0,38 USD |
am 16.03.2023 | 0,38 USD |
am 15.06.2023 | 0,38 USD |
am 14.09.2023 | 0,38 USD |
am 14.12.2023 | 0,45 USD |
am 14.03.2024 | 0,70 USD |
am 13.06.2024 | 0,41 USD |
am 12.09.2024 | 0,44 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
13.08.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 0 KB | Download |
28.05.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1987 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1591 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5870 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1042 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3428 KB | Download |
01.01.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 64 KB | Download |
29.01.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 97 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.