HSBC MSCI USA QUALITY UCITS ETF USD

WKN: A1CY1Q / ISIN: IE00B5WFQ436 / HSBC Inv. Funds (LU)

Kurs vom 30.06.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
59,24 USD0,70 %
(0,41) Differenz zum 27.06.2025
59,46 USD 33,57 USD59,46 % 17,48 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 30.06.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,70 %
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Strategie

Der Index setzt sich aus großen und mittelgroßen börsennotierten Unternehmen (gemessen am Marktwert ihrer Aktien) in den USA zusammen. Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, im Allgemeinen in demselben Verhältnis in die Aktien der Unternehmen zu investieren, wie diese im Index vertreten sind. Zuweilen kann der Fonds möglicherweise nicht in alle Bestandteile des Index investieren. Wenn der Fonds nicht in der Lage ist, direkt in die Unternehmen zu investieren, die den Index bilden, kann er ein Engagement mittels anderer Anlagen wie Depotscheine, Derivate oder Fonds erzielen. Der Fonds darf unter außergewöhnlichen Marktbedingungen bis zu 35 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere eines einzigen Emittenten investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Total Return Swaps und Differenzkontrakte investieren. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 5 % betragen. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds investieren, einschließlich HSBC-Fonds.

Ziel

Der Fonds strebt eine möglichst genaue Nachbildung der Erträge des MSCI USA Sector Neutral Quality Index (der Index) an. Der Fonds investiert in Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen oder baut ein Engagement in diesen auf.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region USA
Währung Verschiedene
Volumen 409 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark MSCI USA Sector Neutral Quality Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN A1CY1Q
ISIN IE00B5WFQ436

Fondsgesellschaft

Name HSBC Inv. Funds (LU)
Internet https://www.assetmanagement.hsbc.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe
Fonds Manager HSBC Global Asset Management (UK) Limited
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 316

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,42 %9,43 %3,94 %13,10 %67,70 %106,87 %235,85 %
Outperformance---------5,98 %17,28 %7,14 %95,53 %
Hoch---------59,4659,4659,4659,46
Tief---------48,0533,5728,6415,61
Beta0,000,000,001,001,011,021,01
Volatilität11,2229,1623,6719,5517,1617,4818,27
Maximaler Verlust-2,83 %-12,24 %-19,20 %-19,20 %-19,20 %-25,69 %-34,14 %

Ausschüttungen

am 21.07.2010 0,01 USD
am 19.01.2011 0,09 USD
am 20.07.2011 0,09 USD
am 18.01.2012 0,10 USD
am 18.07.2012 0,10 USD
am 16.01.2013 0,13 USD
am 17.07.2013 0,11 USD
am 15.01.2014 0,12 USD
am 16.07.2014 0,13 USD
am 15.01.2015 0,14 USD
am 16.07.2015 0,14 USD
am 21.01.2016 0,15 USD
am 21.07.2016 0,16 USD
am 19.01.2017 0,16 USD
am 20.07.2017 0,16 USD
am 18.01.2018 0,17 USD
am 19.07.2018 0,17 USD
am 17.01.2019 0,19 USD
am 18.07.2019 0,19 USD
am 16.01.2020 0,25 USD
am 16.07.2020 0,20 USD
am 21.01.2021 0,18 USD
am 15.07.2021 0,18 USD
am 20.01.2022 0,19 USD
am 21.07.2022 0,21 USD
am 26.01.2023 0,22 USD
am 03.08.2023 0,23 USD
am 25.01.2024 0,24 USD
am 08.08.2024 0,23 USD
am 30.01.2025 0,24 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 10877 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 10949 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 7953 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 4369 KB Download
17.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1650 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 10758 KB Download
08.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 100 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.