HSBC MSCI Malaysia ETF USD

WKN: A1H8BQ / ISIN: IE00B3X3R831 / HSBC Inv. Funds (LU)

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Kurs vom 02.12.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
27,02 USD-0,28 %
(-0,08) Differenz zum 01.12.2022
32,06 USD 21,47 USD36,51 % 14,43 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 02.12.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,28 %
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Strategie

Der Index besteht aus den größten börsennotierten Unternehmen in Malaysia, wie vom Indexanbieter definiert. Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, im Allgemeinen im selben Verhältnis in die Aktien der Unternehmen zu investieren, wie diese im Index vertreten sind. Es kann Situationen geben, in denen es dem Fonds nicht möglich ist, in alle Bestandteile des Index zu investieren. Wenn der Fonds nicht in der Lage ist, direkt in die Unternehmen zu investieren, die den Index bilden, kann er ein Engagement mittels anderer Anlagen wie Depotscheinen, Derivaten oder Fonds erzielen. Der Fonds darf unter außergewöhnlichen Marktbedingungen bis zu 35 % seines Vermögens in Wertpapiere eines einzigen Emittenten investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Total Return Swaps und Differenzkontrakte investieren. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 5 % betragen.

Ziel

Der Fonds strebt an, die Erträge des MSCI Malaysia Index (der Index) so genau wie möglich nachzubilden. Der Fonds investiert in Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen oder baut ein Engagement in diesen auf.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 5 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Benchmark MSCI Malaysia Net
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1H8BQ
ISIN IE00B3X3R831

Fondsgesellschaft

Name HSBC Inv. Funds (LU)
Internet https://www.assetmanagement.hsbc.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe
Fonds Manager HSBC Global Asset Management (UK) Ltd
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 316

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,50 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance10,49 %3,36 %-1,76 %-1,86 %-7,55 %-14,26 %-25,86 %
Outperformance-------------
Hoch---------29,8432,0636,5141,69
Tief---------23,3521,4721,4721,47
Beta0,000,000,000,610,610,530,57
Volatilität25,4818,3616,2514,8316,4914,4314,03
Maximaler Verlust-2,21 %-11,07 %-15,10 %-21,75 %-29,96 %-41,20 %-48,51 %

Ausschüttungen

am 29.01.2014 0,66 USD
am 23.07.2014 0,59 USD
am 22.01.2015 0,65 USD
am 23.07.2015 0,60 USD
am 28.01.2016 0,42 USD
am 28.07.2016 0,43 USD
am 26.01.2017 0,40 USD
am 27.07.2017 0,43 USD
am 25.01.2018 0,51 USD
am 26.07.2018 0,51 USD
am 24.01.2019 0,49 USD
am 25.07.2019 0,49 USD
am 06.02.2020 0,51 USD
am 23.07.2020 0,57 USD
am 21.01.2021 0,28 USD
am 22.07.2021 0,73 USD
am 20.01.2022 0,53 USD
am 28.07.2022 0,49 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

23.09.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 5342 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 18947 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 18681 KB Download
26.05.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1287 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12835 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 10758 KB Download
31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 109 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.12.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2021 bis 30.09.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,52 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,21 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,52 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.