WKN: A1H8BN / ISIN: IE00B46G8275 / HSBC Inv. Funds (LU)
Kurs vom 26.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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73,46 USD-2,77 % (-2,10) Differenz zum 25.04.2024 |
85,50 USD | 62,01 USD | 85,50 % | 23,67 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 26.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -2,77 % |
The Fund is passively managed and aims to invest in the shares of the companies in generally the same proportion as in the Index. There may be circumstances when it is not possible or practical for the Fund to invest in all constituents of the Index. If the Fund cannot invest directly in the companies that constitute the Index, it may gain exposure by using other investments such as depositary receipts, derivatives or funds
The Fund aims to track as closely as possible the returns of the MSCI Indonesia Index (the Index). The Fund will invest in or gain exposure to shares of companies which make up the Index. The Index is made up of the largest stock market listed companies in Indonesia, as defined by the Index provider.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Asien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 87 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | 100% MSCI Indonesia Net |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1H8BN |
ISIN | IE00B46G8275 |
Fondsgesellschaft
Name | HSBC Inv. Funds (LU) |
Internet | https://www.assetmanagement.hsbc.com |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe |
Fonds Manager | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 316 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -12,29 % | -4,74 % | 1,65 % | -13,17 % | 10,64 % | -4,04 % | 8,34 % |
Outperformance | --- | --- | --- | - | - | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,65 |
Tief | --- | --- | --- | 71,50 | 62,01 | 38,54 | 38,54 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,37 | 0,84 | 0,77 |
Volatilität | 23,96 | 18,93 | 17,86 | 14,51 | 15,96 | 23,67 | 22,21 |
Maximaler Verlust | -12,29 % | -13,74 % | -13,74 % | -16,37 % | -16,37 % | -53,24 % | -55,01 % |
Ausschüttungen
am 27.07.2011 | 0,85 USD |
am 01.02.2012 | 0,43 USD |
am 25.07.2012 | 0,96 USD |
am 23.01.2013 | 0,16 USD |
am 24.07.2013 | 1,21 USD |
am 22.01.2014 | 0,14 USD |
am 23.07.2014 | 1,07 USD |
am 22.01.2015 | 0,05 USD |
am 30.07.2015 | 1,04 USD |
am 28.07.2016 | 0,90 USD |
am 27.07.2017 | 1,02 USD |
am 25.01.2018 | 0,01 USD |
am 26.07.2018 | 1,26 USD |
am 24.01.2019 | 0,03 USD |
am 25.07.2019 | 1,31 USD |
am 23.07.2020 | 1,29 USD |
am 28.01.2021 | 0,07 USD |
am 22.07.2021 | 0,94 USD |
am 27.01.2022 | 0,13 USD |
am 28.07.2022 | 1,52 USD |
am 02.02.2023 | 0,10 USD |
am 03.08.2023 | 2,70 USD |
am 01.02.2024 | 0,10 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
08.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4224 KB | Download |
17.11.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1650 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12389 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 19231 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 18947 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 10758 KB | Download |
31.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 109 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 25.04.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.03.2023 bis 29.02.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,17 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,50 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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