WKN: A1JCMZ / ISIN: IE00B5SSQT16 / HSBC Inv. Funds (LU)
Kurs vom 24.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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10,37 USD1,49 % (0,15) Differenz zum 23.04.2024 |
13,03 USD | 8,19 USD | 13,48 % | 17,62 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 24.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,49 % |
Der Fonds wird passiv verwaltet und wendet eine Anlagetechnik an, die als "Optimierung" bezeichnet wird. Diese Technik zielt darauf ab, den Renditeunterschied zwischen dem Fonds und dem Index zu minimieren, indem beim Aufbau des Portfolios der Tracking Error (das Risiko, dass die Rendite des Fonds von der Rendite des Index abweicht) und die Handelskosten berücksichtigt werden. Der Fonds investiert nicht zwingend in jedes im Index enthaltene Unternehmen und die Anlagen erfolgen nicht proportional zu den Indexgewichtungen. Der Fonds kann auch in Unternehmen investieren, die nicht im Index enthalten sind, von denen jedoch mit bestimmten Indexbestandteilen vergleichbare Performance- und Risikoeigenschaften erwartet werden. Wenn er nicht direkt in indische Aktien investieren kann, lässt sich das Engagement im indischen Aktienmarkt durch Futures erzielen (Instrumente, die ein Engagement in einem Basiswert erzeugen). Der Fonds kann in chinesische Aktien investieren. Der Fonds kann auch in chinesische A-Aktien investieren, entweder direkt (über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und/oder Shenzhen-Hong Kong Stock Connect) oder indirekt über Zugangsprodukte für chinesische A-Aktien (CAAP) oder Fonds.
Der Fonds strebt an, die Erträge des MSCI Emerging Markets Index (der Index) so genau wie möglich nachzubilden. Der Fonds investiert in Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen oder baut ein Engagement in diesen auf. Der Index setzt sich aus Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Schwellenländern zusammen, die vom Indexanbieter festgelegt werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.289 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | 100% MSCI Emerging Markets Net |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1JCMZ |
ISIN | IE00B5SSQT16 |
Fondsgesellschaft
Name | HSBC Inv. Funds (LU) |
Internet | https://www.assetmanagement.hsbc.com |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe |
Fonds Manager | HSBC Global Asset Management (UK) Ltd |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 316 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,02 % | 5,81 % | 12,99 % | 8,07 % | -18,58 % | 5,98 % | 25,73 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 10,06 % | 11,92 % | 12,04 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 10,59 | 13,03 | 13,48 | 13,48 |
Tief | --- | --- | --- | 9,08 | 8,19 | 6,96 | 5,83 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,65 | 0,78 | 0,80 |
Volatilität | 13,10 | 11,66 | 12,43 | 12,34 | 16,38 | 17,62 | 15,95 |
Maximaler Verlust | -4,97 % | -4,97 % | -6,42 % | -12,57 % | -37,14 % | -39,24 % | -39,24 % |
Ausschüttungen
am 05.10.2011 | 0,01 USD |
am 01.02.2012 | 0,02 USD |
am 18.04.2012 | 0,03 USD |
am 25.07.2012 | 0,11 USD |
am 10.10.2012 | 0,06 USD |
am 23.01.2013 | 0,03 USD |
am 17.04.2013 | 0,01 USD |
am 24.07.2013 | 0,10 USD |
am 09.10.2013 | 0,06 USD |
am 22.01.2014 | 0,03 USD |
am 22.04.2014 | 0,01 USD |
am 23.07.2014 | 0,08 USD |
am 16.10.2014 | 0,08 USD |
am 22.01.2015 | 0,03 USD |
am 16.04.2015 | 0,01 USD |
am 23.07.2015 | 0,08 USD |
am 15.10.2015 | 0,06 USD |
am 28.01.2016 | 0,02 USD |
am 21.04.2016 | 0,01 USD |
am 28.07.2016 | 0,07 USD |
am 20.10.2016 | 0,05 USD |
am 26.01.2017 | 0,02 USD |
am 13.04.2017 | 0,02 USD |
am 27.07.2017 | 0,07 USD |
am 26.10.2017 | 0,08 USD |
am 25.01.2018 | 0,03 USD |
am 19.04.2018 | 0,03 USD |
am 26.07.2018 | 0,08 USD |
am 18.10.2018 | 0,09 USD |
am 24.01.2019 | 0,03 USD |
am 11.04.2019 | 0,02 USD |
am 25.07.2019 | 0,09 USD |
am 17.10.2019 | 0,08 USD |
am 06.02.2020 | 0,04 USD |
am 23.04.2020 | 0,03 USD |
am 16.07.2020 | 0,06 USD |
am 22.10.2020 | 0,08 USD |
am 28.01.2021 | 0,03 USD |
am 29.04.2021 | 0,04 USD |
am 22.07.2021 | 0,08 USD |
am 21.10.2021 | 0,11 USD |
am 28.01.2022 | 0,05 USD |
am 21.04.2022 | 0,04 USD |
am 21.07.2022 | 0,10 USD |
am 20.10.2022 | 0,10 USD |
am 19.01.2023 | 0,04 USD |
am 27.04.2023 | 0,04 USD |
am 27.07.2023 | 0,10 USD |
am 19.10.2023 | 0,08 USD |
am 18.01.2024 | 0,04 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
08.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4224 KB | Download |
17.11.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1650 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12389 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 19231 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 18947 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 10758 KB | Download |
17.08.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 117 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.04.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2023 bis 31.01.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.