WKN: A0N9WS / ISIN: IE00B42TW061 / HSBC Inv. Funds (LU)
Kurs vom 25.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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80,45 GBP0,53 % (0,43) Differenz zum 24.04.2024 |
80,45 GBP | 61,43 GBP | 80,45 % | 17,44 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 GBP |
Zeit | 25.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,53 % |
Der Fonds darf unter außergewöhnlichen Marktbedingungen bis zu 35 % seines Vermögens in Wertpapiere eines einzigen Emittenten investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Total Return Swaps und Differenzkontrakte investieren. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 5 % betragen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds investieren, einschließlich HSBC-Fonds. Der Fonds kann auch für ein effizientes Portfoliomanagement (z. B. um Risiken und Kosten zu steuern oder um zusätzliches Kapital oder Erträge zu generieren) in Derivate investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für bis zu 30 % seines Vermögens eingehen. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 25% betragen.
Der Fonds strebt an, die Erträge des FTSE 100 Index (der Index) so genau wie möglich nachzubilden. Der Fonds investiert in Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen oder baut ein Engagement in diesen auf. Der Index setzt sich aus den 100 größten börsennotierten Unternehmen (gemessen am Marktwert ihrer Aktien) im Vereinigten Königreich zusammen. Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, im Allgemeinen im selben Verhältnis in die Aktien der Unternehmen zu investieren, wie diese im Index vertreten sind. Es kann Situationen geben, in denen es dem Fonds nicht möglich ist, in alle Bestandteile des Index zu investieren. Wenn der Fonds nicht in der Lage ist, direkt in die Unternehmen zu investieren, die den Index bilden, kann er ein Engagement mittels anderer Anlagen wie Depotscheinen, Derivaten oder Fonds erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 546 Mio GBP |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | 100% FTSE 100 Gross |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0N9WS |
ISIN | IE00B42TW061 |
Fondsgesellschaft
Name | HSBC Inv. Funds (LU) |
Internet | https://www.assetmanagement.hsbc.com |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe |
Fonds Manager | HSBC Global Asset Management (UK) Ltd |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 316 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,38 % | 8,73 % | 11,07 % | 6,46 % | 29,53 % | 30,53 % | 74,73 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,11 % | 8,88 % | -8,48 % | -2,38 % |
Hoch | --- | --- | --- | 80,45 | 80,45 | 80,45 | 80,45 |
Tief | --- | --- | --- | 70,07 | 61,43 | 43,11 | 40,29 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,16 | 0,30 | 0,09 |
Volatilität | 9,91 | 9,72 | 9,44 | 10,43 | 13,09 | 17,44 | 15,68 |
Maximaler Verlust | -2,19 % | -2,20 % | -3,69 % | -7,29 % | -9,34 % | -34,20 % | -34,20 % |
Ausschüttungen
am 11.07.2012 | 1,22 GBP |
am 09.01.2013 | 0,91 GBP |
am 10.07.2013 | 1,30 GBP |
am 29.01.2014 | 0,92 GBP |
am 30.07.2014 | 1,23 GBP |
am 29.01.2015 | 0,97 GBP |
am 30.07.2015 | 1,42 GBP |
am 04.02.2016 | 0,99 GBP |
am 04.08.2016 | 1,50 GBP |
am 02.02.2017 | 1,13 GBP |
am 03.08.2017 | 1,80 GBP |
am 01.02.2018 | 1,24 GBP |
am 02.08.2018 | 1,71 GBP |
am 31.01.2019 | 1,35 GBP |
am 01.08.2019 | 1,93 GBP |
am 23.01.2020 | 1,50 GBP |
am 23.07.2020 | 1,11 GBP |
am 28.01.2021 | 0,96 GBP |
am 22.07.2021 | 1,38 GBP |
am 20.01.2022 | 1,29 GBP |
am 28.07.2022 | 1,42 GBP |
am 02.02.2023 | 1,20 GBP |
am 10.08.2023 | 1,50 GBP |
am 01.02.2024 | 1,25 GBP |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
08.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4224 KB | Download |
17.11.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1650 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12389 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 19231 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 18947 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 10758 KB | Download |
30.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 48 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 25.04.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.03.2023 bis 29.02.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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