WKN: ETFL26 / ISIN: DE000ETFL268 / Deka Investment GmbH
| Kurs vom 07.11.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 63,62 USD0,14 % (0,09) Differenz zum 06.11.2025 |
65,16 USD | 34,31 USD | 65,16 % | 16,89 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
| Zeit | 07.11.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,14 % |

Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Der Fonds legt mindestens 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
Der Deka MSCI USA UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des MSCI USA (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Es werden 85 % der Gesamtmarktkapitalisierung der USA abgedeckt.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | ETF Aktien |
| Region | USA |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 442 Mio USD |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | quartal |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.02.2025 |
| Benchmark | MSCI USA Index |
| Herkunft | Deutschland |
| Vertriebszulassung | Deutschland |
| WKN | ETFL26 |
| ISIN | DE000ETFL268 |
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Internet | https://www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt |
| Fonds Manager | Deka ETF Team |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 261 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,22 % | 6,15 % | 19,96 % | 13,41 % | 82,42 % | 94,21 % | 256,27 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | -0,39 % | 2,23 % | 30,71 % | 57,63 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 65,16 | 65,16 | 65,16 | 65,16 |
| Tief | --- | --- | --- | 46,81 | 34,31 | 32,66 | 15,62 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Volatilität | 14,61 | 10,67 | 11,32 | 18,28 | 15,57 | 16,89 | 17,85 |
| Maximaler Verlust | -2,96 % | -2,96 % | -2,96 % | -19,33 % | -19,33 % | -25,93 % | -34,00 % |
Ausschüttungen
| am 10.12.2009 | 0,05 USD |
| am 10.03.2010 | 0,06 USD |
| am 10.12.2010 | 0,09 USD |
| am 10.03.2011 | 0,04 USD |
| am 12.09.2011 | 0,06 USD |
| am 12.03.2012 | 0,09 USD |
| am 10.09.2012 | 0,06 USD |
| am 10.12.2012 | 0,05 USD |
| am 11.03.2013 | 0,04 USD |
| am 10.06.2013 | 0,04 USD |
| am 10.12.2013 | 0,11 USD |
| am 10.03.2014 | 0,06 USD |
| am 10.09.2014 | 0,13 USD |
| am 10.12.2014 | 0,06 USD |
| am 10.03.2015 | 0,12 USD |
| am 10.06.2015 | 0,06 USD |
| am 10.12.2015 | 0,11 USD |
| am 10.03.2016 | 0,06 USD |
| am 10.06.2016 | 0,06 USD |
| am 12.09.2016 | 0,06 USD |
| am 12.12.2016 | 0,06 USD |
| am 10.03.2017 | 0,06 USD |
| am 12.06.2017 | 0,07 USD |
| am 11.09.2017 | 0,06 USD |
| am 11.12.2017 | 0,06 USD |
| am 02.01.2018 | 0,04 USD |
| am 11.06.2018 | 0,10 USD |
| am 10.09.2018 | 0,07 USD |
| am 10.12.2018 | 0,07 USD |
| am 11.03.2019 | 0,06 USD |
| am 11.06.2019 | 0,08 USD |
| am 10.09.2019 | 0,08 USD |
| am 10.12.2019 | 0,07 USD |
| am 10.03.2020 | 0,11 USD |
| am 10.06.2020 | 0,05 USD |
| am 10.09.2020 | 0,09 USD |
| am 10.12.2020 | 0,06 USD |
| am 10.03.2021 | 0,08 USD |
| am 10.06.2021 | 0,05 USD |
| am 10.09.2021 | 0,06 USD |
| am 10.12.2021 | 0,06 USD |
| am 10.03.2022 | 0,10 USD |
| am 10.06.2022 | 0,07 USD |
| am 12.09.2022 | 0,07 USD |
| am 12.12.2022 | 0,15 USD |
| am 10.03.2023 | 0,21 USD |
| am 12.06.2023 | 0,10 USD |
| am 11.09.2023 | 0,09 USD |
| am 11.12.2023 | 0,14 USD |
| am 11.03.2024 | 0,14 USD |
| am 10.06.2024 | 0,13 USD |
| am 10.09.2024 | 0,08 USD |
| am 10.12.2024 | 0,08 USD |
| am 10.03.2025 | 0,08 USD |
| am 10.06.2025 | 0,10 USD |
| am 10.09.2025 | 0,09 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 01.05.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 477 KB | Download |
| 31.01.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 414 KB | Download |
| 31.07.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 386 KB | Download |
| 01.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 82 KB | Download |
| 30.06.2009 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 292 KB | Download |
| 30.06.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 159 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Y |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2024 bis 31.01.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,30 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,30 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 1,00 % |
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