Deka iBoxx EUR Li.Sov.Div.1-10 U.ETF

WKN: ETFL11 / ISIN: DE000ETFL110 / Deka Investment

Kurs vom 16.10.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
121,73 €0,18 %
(0,22) Differenz zum 15.10.2020
121,73 € 109,25 €121,73 % 3,22 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 1,99
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €

Kursdaten

Zeit 16.10.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,18 %

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Strategie

Hierzu investiert der Fonds in maximal 25 hochliquide Staatsanleihen verschiedener Länder aus Euroland mit einer Restlaufzeit von ein bis zehn Jahren. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).

Ziel

Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 (Preisindex) nach.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 57 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 29.02.2020
Benchmark Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN ETFL11
ISIN DE000ETFL110

Fondsgesellschaft

Name Deka Investment
Internet https://www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Fonds Manager Deka ETF Team
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 261

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,22 %1,79 %4,23 %1,72 %9,73 %13,54 %45,07 %
Outperformance---------1,38 %1,56 %4,22 %7,55 %
Hoch---------121,73121,73121,73121,73
Tief---------114,50109,25106,7579,63
Beta0,000,000,000,050,000,010,01
Volatilität1,692,713,034,323,353,223,47
Maximaler Verlust-0,19 %-0,94 %-1,16 %-5,19 %-5,76 %-5,76 %-6,63 %

Ausschüttungen

am 12.10.2009 1,73 €
am 12.04.2010 0,87 €
am 12.07.2010 0,80 €
am 11.10.2010 1,79 €
am 10.01.2011 0,40 €
am 11.04.2011 1,09 €
am 11.07.2011 0,97 €
am 10.10.2011 0,98 €
am 10.01.2012 0,56 €
am 10.04.2012 0,77 €
am 10.07.2012 1,14 €
am 10.10.2012 0,96 €
am 10.01.2013 0,90 €
am 10.04.2013 0,38 €
am 10.07.2013 0,94 €
am 10.10.2013 1,10 €
am 10.01.2014 0,72 €
am 10.04.2014 0,76 €
am 10.07.2014 0,61 €
am 10.10.2014 1,07 €
am 12.01.2015 0,68 €
am 10.04.2015 0,53 €
am 10.07.2015 0,96 €
am 12.10.2015 0,63 €
am 11.01.2016 0,56 €
am 11.04.2016 0,56 €
am 11.07.2016 0,51 €
am 10.10.2016 0,52 €
am 10.01.2017 0,39 €
am 10.04.2017 0,45 €
am 10.07.2017 0,50 €
am 10.10.2017 0,60 €
am 11.12.2017 0,22 €
am 02.01.2018 0,23 €
am 10.07.2018 0,31 €
am 10.10.2018 0,38 €
am 10.01.2019 0,29 €
am 10.04.2019 0,31 €
am 10.07.2019 0,24 €
am 10.10.2019 0,21 €
am 10.01.2020 0,21 €
am 14.04.2020 0,19 €
am 10.07.2020 0,23 €
am 12.10.2020 0,19 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.02.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 804 KB Download
31.12.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 485 KB Download
31.08.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 700 KB Download
01.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 82 KB Download
30.06.2009 Verkaufsprospekt (Englisch) 293 KB Download
30.06.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 159 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Ja

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont Medium term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2019 bis 29.02.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,00 %

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