Deka iBoxx EUR Li.Sov.Div.1-10 U.ETF
WKN: ETFL11 / ISIN: DE000ETFL110 / Deka Investment
| Kurs vom 16.10.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 121,73 €0,18 % (0,22) Differenz zum 15.10.2020 |
121,73 € | 109,25 € | 121,73 % | 3,22 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 1,99 |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Kursdaten
| Zeit | 16.10.2020 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,18 % |
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Strategie
Hierzu investiert der Fonds in maximal 25 hochliquide Staatsanleihen verschiedener Länder aus Euroland mit einer Restlaufzeit von ein bis zehn Jahren. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).
Ziel
Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 (Preisindex) nach.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie ETF Anleihen Region Euroland Währung Verschiedene Volumen 57 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall quartal Geschäftsjahr (Beginn) 29.02.2020 Benchmark Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Deutschland WKN ETFL11 ISIN DE000ETFL110 Fondsgesellschaft
Name Deka Investment Internet https://www.deka.de Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Fonds Manager Deka ETF Team Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 261 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,15 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,22 % 1,79 % 4,23 % 1,72 % 9,73 % 13,54 % 45,07 % Outperformance --- --- --- 1,38 % 1,56 % 4,22 % 7,55 % Hoch --- --- --- 121,73 121,73 121,73 121,73 Tief --- --- --- 114,50 109,25 106,75 79,63 Beta 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,01 0,01 Volatilität 1,69 2,71 3,03 4,32 3,35 3,22 3,47 Maximaler Verlust -0,19 % -0,94 % -1,16 % -5,19 % -5,76 % -5,76 % -6,63 % Ausschüttungen
am 12.10.2009 1,73 € am 12.04.2010 0,87 € am 12.07.2010 0,80 € am 11.10.2010 1,79 € am 10.01.2011 0,40 € am 11.04.2011 1,09 € am 11.07.2011 0,97 € am 10.10.2011 0,98 € am 10.01.2012 0,56 € am 10.04.2012 0,77 € am 10.07.2012 1,14 € am 10.10.2012 0,96 € am 10.01.2013 0,90 € am 10.04.2013 0,38 € am 10.07.2013 0,94 € am 10.10.2013 1,10 € am 10.01.2014 0,72 € am 10.04.2014 0,76 € am 10.07.2014 0,61 € am 10.10.2014 1,07 € am 12.01.2015 0,68 € am 10.04.2015 0,53 € am 10.07.2015 0,96 € am 12.10.2015 0,63 € am 11.01.2016 0,56 € am 11.04.2016 0,56 € am 11.07.2016 0,51 € am 10.10.2016 0,52 € am 10.01.2017 0,39 € am 10.04.2017 0,45 € am 10.07.2017 0,50 € am 10.10.2017 0,60 € am 11.12.2017 0,22 € am 02.01.2018 0,23 € am 10.07.2018 0,31 € am 10.10.2018 0,38 € am 10.01.2019 0,29 € am 10.04.2019 0,31 € am 10.07.2019 0,24 € am 10.10.2019 0,21 € am 10.01.2020 0,21 € am 14.04.2020 0,19 € am 10.07.2020 0,23 € am 12.10.2020 0,19 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
29.02.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 804 KB Download 31.12.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 485 KB Download 31.08.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 700 KB Download 01.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 82 KB Download 30.06.2009 Verkaufsprospekt (Englisch) 293 KB Download 30.06.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 159 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Ja Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Medium term Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2019 bis 29.02.2020 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,15 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 1,00 %
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