WKN: ETFL11 / ISIN: DE000ETFL110 / Deka Investment
Kurs vom 25.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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98,42 €-0,25 % (-0,25) Differenz zum 24.04.2024 |
118,14 € | 93,28 € | 118,40 % | 6,06 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 25.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,25 % |
Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).
Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Staatsanleihen zu erwirtschaften.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 50 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 29.02.2024 |
Benchmark | Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | ETFL11 |
ISIN | DE000ETFL110 |
Fondsgesellschaft
Name | Deka Investment |
Internet | https://www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt |
Fonds Manager | Deka ETF Team |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 261 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,23 % | -1,29 % | 4,38 % | 2,53 % | -15,08 % | -11,32 % | 2,60 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,62 % | 1,68 % | 3,67 % | 8,89 % |
Hoch | --- | --- | --- | 101,65 | 118,14 | 118,40 | 118,40 |
Tief | --- | --- | --- | 93,47 | 93,28 | 93,28 | 93,28 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,15 | 0,10 | 0,07 |
Volatilität | 5,31 | 5,00 | 5,14 | 5,93 | 7,20 | 6,06 | 4,77 |
Maximaler Verlust | -1,70 % | -2,15 % | -3,17 % | -3,90 % | -21,04 % | -21,22 % | -21,22 % |
Ausschüttungen
am 12.10.2009 | 1,73 € |
am 12.04.2010 | 0,87 € |
am 12.07.2010 | 0,80 € |
am 11.10.2010 | 1,79 € |
am 10.01.2011 | 0,40 € |
am 11.04.2011 | 1,09 € |
am 11.07.2011 | 0,97 € |
am 10.10.2011 | 0,98 € |
am 10.01.2012 | 0,56 € |
am 10.04.2012 | 0,77 € |
am 10.07.2012 | 1,14 € |
am 10.10.2012 | 0,96 € |
am 10.01.2013 | 0,90 € |
am 10.04.2013 | 0,38 € |
am 10.07.2013 | 0,94 € |
am 10.10.2013 | 1,10 € |
am 10.01.2014 | 0,72 € |
am 10.04.2014 | 0,76 € |
am 10.07.2014 | 0,61 € |
am 10.10.2014 | 1,07 € |
am 12.01.2015 | 0,68 € |
am 10.04.2015 | 0,53 € |
am 10.07.2015 | 0,96 € |
am 12.10.2015 | 0,63 € |
am 11.01.2016 | 0,56 € |
am 11.04.2016 | 0,56 € |
am 11.07.2016 | 0,51 € |
am 10.10.2016 | 0,52 € |
am 10.01.2017 | 0,39 € |
am 10.04.2017 | 0,45 € |
am 10.07.2017 | 0,50 € |
am 10.10.2017 | 0,60 € |
am 11.12.2017 | 0,22 € |
am 02.01.2018 | 0,23 € |
am 10.07.2018 | 0,31 € |
am 10.10.2018 | 0,38 € |
am 10.01.2019 | 0,29 € |
am 10.04.2019 | 0,31 € |
am 10.07.2019 | 0,24 € |
am 10.10.2019 | 0,21 € |
am 10.01.2020 | 0,21 € |
am 14.04.2020 | 0,19 € |
am 10.07.2020 | 0,23 € |
am 12.10.2020 | 0,19 € |
am 11.01.2021 | 0,19 € |
am 12.04.2021 | 0,14 € |
am 12.07.2021 | 0,21 € |
am 11.10.2021 | 0,17 € |
am 10.01.2022 | 0,15 € |
am 11.04.2022 | 0,11 € |
am 11.07.2022 | 0,15 € |
am 10.10.2022 | 0,13 € |
am 10.01.2023 | 0,91 € |
am 11.04.2023 | 0,08 € |
am 10.07.2023 | 0,14 € |
am 10.10.2023 | 0,13 € |
am 10.01.2024 | 0,29 € |
am 10.04.2024 | 0,46 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.08.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 247 KB | Download |
28.02.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 261 KB | Download |
31.12.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 470 KB | Download |
01.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 82 KB | Download |
30.06.2009 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 293 KB | Download |
30.06.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 159 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.03.2022 bis 28.02.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 1,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.