WKN: ETFL11 / ISIN: DE000ETFL110 / Deka Investment
Kurs vom 10.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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103,43 €0,02 % (0,03) Differenz zum 09.12.2024 |
115,89 € | 92,79 € | 117,78 % | 6,12 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 10.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,02 % |
Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 25 hochliquide Staatsanleihen verschiedener Länder der Eurozone mit einer Restlaufzeit von ein bis zehn Jahren. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Angaben zum prognostizierten Tracking Error sind im Verkaufsprospekt und unter www.deka-etf.de zu finden.
Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Staatsanleihen zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 57 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 29.02.2024 |
Benchmark | 100% iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 TR in EUR |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | ETFL11 |
ISIN | DE000ETFL110 |
Fondsgesellschaft
Name | Deka Investment |
Internet | https://www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 261 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,80 % | 1,46 % | 5,65 % | 5,22 % | -10,56 % | -9,32 % | 2,04 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,62 % | 1,68 % | 3,67 % | 8,89 % |
Hoch | --- | --- | --- | 103,44 | 115,89 | 117,78 | 117,78 |
Tief | --- | --- | --- | 97,89 | 92,79 | 92,79 | 92,79 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,34 | 0,19 | 0,12 |
Volatilität | 2,97 | 3,94 | 3,82 | 4,34 | 7,27 | 6,12 | 4,83 |
Maximaler Verlust | -0,35 % | -1,98 % | -1,98 % | -3,18 % | -19,93 % | -21,22 % | -21,22 % |
Ausschüttungen
am 12.10.2009 | 1,73 € |
am 12.04.2010 | 0,87 € |
am 12.07.2010 | 0,80 € |
am 11.10.2010 | 1,79 € |
am 10.01.2011 | 0,40 € |
am 11.04.2011 | 1,09 € |
am 11.07.2011 | 0,97 € |
am 10.10.2011 | 0,98 € |
am 10.01.2012 | 0,56 € |
am 10.04.2012 | 0,77 € |
am 10.07.2012 | 1,14 € |
am 10.10.2012 | 0,96 € |
am 10.01.2013 | 0,90 € |
am 10.04.2013 | 0,38 € |
am 10.07.2013 | 0,94 € |
am 10.10.2013 | 1,10 € |
am 10.01.2014 | 0,72 € |
am 10.04.2014 | 0,76 € |
am 10.07.2014 | 0,61 € |
am 10.10.2014 | 1,07 € |
am 12.01.2015 | 0,68 € |
am 10.04.2015 | 0,53 € |
am 10.07.2015 | 0,96 € |
am 12.10.2015 | 0,63 € |
am 11.01.2016 | 0,56 € |
am 11.04.2016 | 0,56 € |
am 11.07.2016 | 0,51 € |
am 10.10.2016 | 0,52 € |
am 10.01.2017 | 0,39 € |
am 10.04.2017 | 0,45 € |
am 10.07.2017 | 0,50 € |
am 10.10.2017 | 0,60 € |
am 11.12.2017 | 0,22 € |
am 02.01.2018 | 0,23 € |
am 10.07.2018 | 0,31 € |
am 10.10.2018 | 0,38 € |
am 10.01.2019 | 0,29 € |
am 10.04.2019 | 0,31 € |
am 10.07.2019 | 0,24 € |
am 10.10.2019 | 0,21 € |
am 10.01.2020 | 0,21 € |
am 14.04.2020 | 0,19 € |
am 10.07.2020 | 0,23 € |
am 12.10.2020 | 0,19 € |
am 11.01.2021 | 0,19 € |
am 12.04.2021 | 0,14 € |
am 12.07.2021 | 0,21 € |
am 11.10.2021 | 0,17 € |
am 10.01.2022 | 0,15 € |
am 11.04.2022 | 0,11 € |
am 11.07.2022 | 0,15 € |
am 10.10.2022 | 0,13 € |
am 10.01.2023 | 0,91 € |
am 11.04.2023 | 0,08 € |
am 10.07.2023 | 0,14 € |
am 10.10.2023 | 0,13 € |
am 10.01.2024 | 0,29 € |
am 10.04.2024 | 0,46 € |
am 10.07.2024 | 0,27 € |
am 10.10.2024 | 0,26 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.08.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 472 KB | Download |
29.02.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 273 KB | Download |
31.08.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 247 KB | Download |
01.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 82 KB | Download |
30.06.2009 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 293 KB | Download |
30.06.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 159 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.11.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.03.2023 bis 29.02.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 1,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.