Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

WKN: ETFL11 / ISIN: DE000ETFL110 / Deka Investment

Kurs vom 23.07.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
99,94 €0,13 %
(0,13) Differenz zum 22.07.2024
117,82 € 93,03 €118,08 % 6,10 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 23.07.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,13 %
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Strategie

Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 25 hochliquide Staatsanleihen verschiedener Länder der Eurozone mit einer Restlaufzeit von ein bis zehn Jahren. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Angaben zum prognostizierten Tracking Error sind im Verkaufsprospekt und unter www.deka-etf.de zu finden.

Ziel

Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Staatsanleihen zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 50 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 29.02.2024
Benchmark 100% iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 TR in EUR
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN ETFL11
ISIN DE000ETFL110

Fondsgesellschaft

Name Deka Investment
Internet https://www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 261

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,63 %1,03 %1,02 %3,65 %-14,62 %-12,89 %1,46 %
Outperformance---------0,62 %1,68 %3,67 %8,89 %
Hoch---------101,37117,82118,08118,08
Tief---------93,2293,0393,0393,03
Beta0,000,000,000,210,320,180,12
Volatilität3,594,324,625,227,276,104,79
Maximaler Verlust-0,85 %-1,34 %-2,16 %-3,43 %-21,04 %-21,22 %-21,22 %

Ausschüttungen

am 12.10.2009 1,73 €
am 12.04.2010 0,87 €
am 12.07.2010 0,80 €
am 11.10.2010 1,79 €
am 10.01.2011 0,40 €
am 11.04.2011 1,09 €
am 11.07.2011 0,97 €
am 10.10.2011 0,98 €
am 10.01.2012 0,56 €
am 10.04.2012 0,77 €
am 10.07.2012 1,14 €
am 10.10.2012 0,96 €
am 10.01.2013 0,90 €
am 10.04.2013 0,38 €
am 10.07.2013 0,94 €
am 10.10.2013 1,10 €
am 10.01.2014 0,72 €
am 10.04.2014 0,76 €
am 10.07.2014 0,61 €
am 10.10.2014 1,07 €
am 12.01.2015 0,68 €
am 10.04.2015 0,53 €
am 10.07.2015 0,96 €
am 12.10.2015 0,63 €
am 11.01.2016 0,56 €
am 11.04.2016 0,56 €
am 11.07.2016 0,51 €
am 10.10.2016 0,52 €
am 10.01.2017 0,39 €
am 10.04.2017 0,45 €
am 10.07.2017 0,50 €
am 10.10.2017 0,60 €
am 11.12.2017 0,22 €
am 02.01.2018 0,23 €
am 10.07.2018 0,31 €
am 10.10.2018 0,38 €
am 10.01.2019 0,29 €
am 10.04.2019 0,31 €
am 10.07.2019 0,24 €
am 10.10.2019 0,21 €
am 10.01.2020 0,21 €
am 14.04.2020 0,19 €
am 10.07.2020 0,23 €
am 12.10.2020 0,19 €
am 11.01.2021 0,19 €
am 12.04.2021 0,14 €
am 12.07.2021 0,21 €
am 11.10.2021 0,17 €
am 10.01.2022 0,15 €
am 11.04.2022 0,11 €
am 11.07.2022 0,15 €
am 10.10.2022 0,13 €
am 10.01.2023 0,91 €
am 11.04.2023 0,08 €
am 10.07.2023 0,14 €
am 10.10.2023 0,13 €
am 10.01.2024 0,29 €
am 10.04.2024 0,46 €
am 10.07.2024 0,27 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.02.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 273 KB Download
31.08.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 247 KB Download
31.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 470 KB Download
01.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 82 KB Download
30.06.2009 Verkaufsprospekt (Englisch) 293 KB Download
30.06.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 159 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 28.06.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2022 bis 28.02.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.