Deka iBoxx EUR Li.Sov.Div.1-10 U.ETF

WKN: ETFL11 / ISIN: DE000ETFL110 / Deka Investment

Kurs vom 01.12.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
99,05 €0,70 %
(0,69) Differenz zum 30.11.2023
119,29 € 93,98 €119,29 % 5,94 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 01.12.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,70 %
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Strategie

Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).

Ziel

Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 (Preisindex) nach.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 48 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.2023
Benchmark Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN ETFL11
ISIN DE000ETFL110

Fondsgesellschaft

Name Deka Investment
Internet https://www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
Fonds Manager Deka ETF Team
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 261

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,05 %2,01 %1,13 %-0,69 %-16,34 %-8,78 %6,40 %
Outperformance---------0,62 %1,68 %3,67 %8,89 %
Hoch---------100,04119,29119,29119,29
Tief---------93,9893,9893,9892,29
Beta0,000,000,000,340,110,090,06
Volatilität5,866,146,387,887,055,944,69
Maximaler Verlust-0,54 %-3,01 %-3,85 %-6,05 %-21,22 %-21,22 %-21,22 %

Ausschüttungen

am 12.10.2009 1,73 €
am 12.04.2010 0,87 €
am 12.07.2010 0,80 €
am 11.10.2010 1,79 €
am 10.01.2011 0,40 €
am 11.04.2011 1,09 €
am 11.07.2011 0,97 €
am 10.10.2011 0,98 €
am 10.01.2012 0,56 €
am 10.04.2012 0,77 €
am 10.07.2012 1,14 €
am 10.10.2012 0,96 €
am 10.01.2013 0,90 €
am 10.04.2013 0,38 €
am 10.07.2013 0,94 €
am 10.10.2013 1,10 €
am 10.01.2014 0,72 €
am 10.04.2014 0,76 €
am 10.07.2014 0,61 €
am 10.10.2014 1,07 €
am 12.01.2015 0,68 €
am 10.04.2015 0,53 €
am 10.07.2015 0,96 €
am 12.10.2015 0,63 €
am 11.01.2016 0,56 €
am 11.04.2016 0,56 €
am 11.07.2016 0,51 €
am 10.10.2016 0,52 €
am 10.01.2017 0,39 €
am 10.04.2017 0,45 €
am 10.07.2017 0,50 €
am 10.10.2017 0,60 €
am 11.12.2017 0,22 €
am 02.01.2018 0,23 €
am 10.07.2018 0,31 €
am 10.10.2018 0,38 €
am 10.01.2019 0,29 €
am 10.04.2019 0,31 €
am 10.07.2019 0,24 €
am 10.10.2019 0,21 €
am 10.01.2020 0,21 €
am 14.04.2020 0,19 €
am 10.07.2020 0,23 €
am 12.10.2020 0,19 €
am 11.01.2021 0,19 €
am 12.04.2021 0,14 €
am 12.07.2021 0,21 €
am 11.10.2021 0,17 €
am 10.01.2022 0,15 €
am 11.04.2022 0,11 €
am 11.07.2022 0,15 €
am 10.10.2022 0,13 €
am 10.01.2023 0,91 €
am 11.04.2023 0,08 €
am 10.07.2023 0,14 €
am 10.10.2023 0,13 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.02.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 261 KB Download
31.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 470 KB Download
31.08.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 236 KB Download
01.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 82 KB Download
30.06.2009 Verkaufsprospekt (Englisch) 293 KB Download
30.06.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 159 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2022 bis 28.02.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.