Deka iBoxx EUR Li.Sov.Div.1-10 U.ETF
WKN: ETFL11 / ISIN: DE000ETFL110 / Deka Investment
| Kurs vom 01.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 99,05 €0,70 % (0,69) Differenz zum 30.11.2023 |
119,29 € | 93,98 € | 119,29 % | 5,94 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
| Zeit | 01.12.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,70 % |
Strategie
Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).
Ziel
Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 (Preisindex) nach.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie ETF Anleihen Region Euroland Währung Verschiedene Volumen 48 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall quartal Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.2023 Benchmark Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Deutschland WKN ETFL11 ISIN DE000ETFL110 Fondsgesellschaft
Name Deka Investment Internet https://www.deka.de Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt Fonds Manager Deka ETF Team Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 261 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 3,05 % 2,01 % 1,13 % -0,69 % -16,34 % -8,78 % 6,40 % Outperformance --- --- --- 0,62 % 1,68 % 3,67 % 8,89 % Hoch --- --- --- 100,04 119,29 119,29 119,29 Tief --- --- --- 93,98 93,98 93,98 92,29 Beta 0,00 0,00 0,00 0,34 0,11 0,09 0,06 Volatilität 5,86 6,14 6,38 7,88 7,05 5,94 4,69 Maximaler Verlust -0,54 % -3,01 % -3,85 % -6,05 % -21,22 % -21,22 % -21,22 % Ausschüttungen
am 12.10.2009 1,73 € am 12.04.2010 0,87 € am 12.07.2010 0,80 € am 11.10.2010 1,79 € am 10.01.2011 0,40 € am 11.04.2011 1,09 € am 11.07.2011 0,97 € am 10.10.2011 0,98 € am 10.01.2012 0,56 € am 10.04.2012 0,77 € am 10.07.2012 1,14 € am 10.10.2012 0,96 € am 10.01.2013 0,90 € am 10.04.2013 0,38 € am 10.07.2013 0,94 € am 10.10.2013 1,10 € am 10.01.2014 0,72 € am 10.04.2014 0,76 € am 10.07.2014 0,61 € am 10.10.2014 1,07 € am 12.01.2015 0,68 € am 10.04.2015 0,53 € am 10.07.2015 0,96 € am 12.10.2015 0,63 € am 11.01.2016 0,56 € am 11.04.2016 0,56 € am 11.07.2016 0,51 € am 10.10.2016 0,52 € am 10.01.2017 0,39 € am 10.04.2017 0,45 € am 10.07.2017 0,50 € am 10.10.2017 0,60 € am 11.12.2017 0,22 € am 02.01.2018 0,23 € am 10.07.2018 0,31 € am 10.10.2018 0,38 € am 10.01.2019 0,29 € am 10.04.2019 0,31 € am 10.07.2019 0,24 € am 10.10.2019 0,21 € am 10.01.2020 0,21 € am 14.04.2020 0,19 € am 10.07.2020 0,23 € am 12.10.2020 0,19 € am 11.01.2021 0,19 € am 12.04.2021 0,14 € am 12.07.2021 0,21 € am 11.10.2021 0,17 € am 10.01.2022 0,15 € am 11.04.2022 0,11 € am 11.07.2022 0,15 € am 10.10.2022 0,13 € am 10.01.2023 0,91 € am 11.04.2023 0,08 € am 10.07.2023 0,14 € am 10.10.2023 0,13 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
28.02.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 261 KB Download 31.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 470 KB Download 31.08.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 236 KB Download 01.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 82 KB Download 30.06.2009 Verkaufsprospekt (Englisch) 293 KB Download 30.06.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 159 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2022 bis 28.02.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,15 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,15 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 1,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.