WKN: ETFL11 / ISIN: DE000ETFL110 / Deka Investment
Kurs vom 25.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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121,25 €0,29 % (0,35) Differenz zum 22.01.2021 |
122,00 € | 109,08 € | 122,00 % | 3,14 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 25.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,29 % |
Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).
Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 (Preisindex) nach.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 60 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.03.2021 |
Benchmark | Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | ETFL11 |
ISIN | DE000ETFL110 |
Fondsgesellschaft
Name | Deka Investment |
Internet | https://www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Fonds Manager | Deka ETF Team |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 261 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,15 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,18 % | 0,20 % | 1,22 % | 1,59 % | 10,16 % | 12,04 % | 50,86 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,62 % | 1,68 % | 3,67 % | 8,89 % |
Hoch | --- | --- | --- | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 |
Tief | --- | --- | --- | 114,32 | 109,08 | 108,13 | 79,51 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
Volatilität | 2,69 | 2,63 | 2,68 | 4,27 | 3,37 | 3,14 | 3,44 |
Maximaler Verlust | -0,68 % | -0,92 % | -0,94 % | -5,19 % | -5,76 % | -5,76 % | -6,63 % |
Ausschüttungen
am 12.10.2009 | 1,73 € |
am 12.04.2010 | 0,87 € |
am 12.07.2010 | 0,80 € |
am 11.10.2010 | 1,79 € |
am 10.01.2011 | 0,40 € |
am 11.04.2011 | 1,09 € |
am 11.07.2011 | 0,97 € |
am 10.10.2011 | 0,98 € |
am 10.01.2012 | 0,56 € |
am 10.04.2012 | 0,77 € |
am 10.07.2012 | 1,14 € |
am 10.10.2012 | 0,96 € |
am 10.01.2013 | 0,90 € |
am 10.04.2013 | 0,38 € |
am 10.07.2013 | 0,94 € |
am 10.10.2013 | 1,10 € |
am 10.01.2014 | 0,72 € |
am 10.04.2014 | 0,76 € |
am 10.07.2014 | 0,61 € |
am 10.10.2014 | 1,07 € |
am 12.01.2015 | 0,68 € |
am 10.04.2015 | 0,53 € |
am 10.07.2015 | 0,96 € |
am 12.10.2015 | 0,63 € |
am 11.01.2016 | 0,56 € |
am 11.04.2016 | 0,56 € |
am 11.07.2016 | 0,51 € |
am 10.10.2016 | 0,52 € |
am 10.01.2017 | 0,39 € |
am 10.04.2017 | 0,45 € |
am 10.07.2017 | 0,50 € |
am 10.10.2017 | 0,60 € |
am 11.12.2017 | 0,22 € |
am 02.01.2018 | 0,23 € |
am 10.07.2018 | 0,31 € |
am 10.10.2018 | 0,38 € |
am 10.01.2019 | 0,29 € |
am 10.04.2019 | 0,31 € |
am 10.07.2019 | 0,24 € |
am 10.10.2019 | 0,21 € |
am 10.01.2020 | 0,21 € |
am 14.04.2020 | 0,19 € |
am 10.07.2020 | 0,23 € |
am 12.10.2020 | 0,19 € |
am 11.01.2021 | 0,19 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.08.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 694 KB | Download |
29.02.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 804 KB | Download |
31.12.2019 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 485 KB | Download |
01.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 82 KB | Download |
30.06.2009 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 293 KB | Download |
30.06.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 159 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Ja |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont | Medium term |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.10.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.03.2019 bis 29.02.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 1,00 % |
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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG
Einmaleinlage ab*
Sparplan ab*
* Mindestanlage
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Nicht handelbar
Einmaleinlage ab
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25 €
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