Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF
WKN: ETFL22 / ISIN: DE000ETFL227 / Deka Investment
| Kurs vom 28.08.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 69,30 €0,01 % (0,01) Differenz zum 27.08.2025 |
69,30 € | 64,42 € | 69,30 % | 0,25 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
| Zeit | 28.08.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,01 % |
Strategie
Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Hierzu investiert der Fonds in maximal 15 Staatsanleihen der Bundesrepublik Deutschland mit einer Restlaufzeit von zwei bis zwölf Monaten, sowie in Bankguthaben. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).
Ziel
Der Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market (Preisindex) und damit die Erzielung einer angemessenen Geldmarktrendite. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.
Stammdaten
-
Stammdaten
Fondskategorie ETF Geldmarkt Region Deutschland Währung Verschiedene Volumen 403 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall quartal Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.2025 Benchmark Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market Index Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Deutschland WKN ETFL22 ISIN DE000ETFL227 Fondsgesellschaft
Name Deka Investment Internet https://www.deka.de Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt Fonds Manager Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 261 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,16 % 0,43 % 0,99 % 2,50 % 7,01 % 5,13 % 0,95 % Outperformance --- --- --- 0,26 % -2,12 % -3,74 % -5,64 % Hoch --- --- --- 69,30 69,30 69,30 69,30 Tief --- --- --- 67,62 64,42 64,42 64,42 Beta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 Volatilität 0,08 0,08 0,17 0,20 0,28 0,25 0,20 Maximaler Verlust 0,00 % -0,01 % -0,05 % -0,05 % -0,53 % -2,27 % -6,16 % Ausschüttungen
am 10.07.2009 0,81 € am 12.10.2009 1,00 € am 11.01.2010 0,82 € am 12.04.2010 0,66 € am 12.07.2010 0,99 € am 11.10.2010 0,60 € am 10.01.2011 0,61 € am 11.04.2011 0,55 € am 11.07.2011 0,70 € am 10.10.2011 0,59 € am 10.01.2012 0,56 € am 10.04.2012 0,71 € am 10.07.2012 0,69 € am 10.01.2013 0,95 € am 10.04.2013 0,51 € am 10.07.2013 0,49 € am 10.10.2013 0,47 € am 10.01.2014 0,35 € am 10.04.2014 0,31 € am 10.07.2014 0,44 € am 10.10.2014 0,31 € am 12.01.2015 0,31 € am 10.04.2015 0,25 € am 10.07.2015 0,34 € am 12.10.2015 0,29 € am 11.01.2016 0,33 € am 11.04.2016 0,33 € am 11.07.2016 0,30 € am 10.10.2016 0,21 € am 10.01.2017 0,19 € am 10.04.2017 0,06 € am 10.07.2017 0,42 € am 10.10.2017 0,18 € am 11.12.2017 0,16 € am 02.01.2018 0,09 € am 10.07.2018 0,32 € am 10.10.2018 0,21 € am 10.01.2019 0,21 € am 10.04.2019 0,12 € am 10.07.2019 0,14 € am 10.10.2019 0,24 € am 10.01.2020 0,14 € am 14.04.2020 0,07 € am 10.07.2020 0,02 € am 12.10.2020 0,09 € am 11.01.2021 0,11 € am 12.04.2021 0,07 € am 12.07.2021 0,26 € am 11.04.2022 0,04 € am 11.07.2022 0,07 € am 10.10.2022 0,06 € am 10.01.2023 0,10 € am 11.04.2023 0,13 € am 10.07.2023 0,26 € am 10.10.2023 0,23 € am 10.01.2024 0,24 € am 10.04.2024 0,70 € am 10.07.2024 0,25 € am 10.10.2024 0,24 € am 10.01.2025 0,26 € am 10.04.2025 1,38 € am 10.07.2025 0,26 € Download
-
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.05.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 441 KB Download 28.02.2025 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 266 KB Download 31.08.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 578 KB Download 31.10.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 75 KB Download 31.03.2009 Verkaufsprospekt (Englisch) 284 KB Download 31.03.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 164 KB Download Transparenz & Eignung
-
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Ja Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,12 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,12 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 1,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.