Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF
WKN: ETFL21 / ISIN: DE000ETFL219 / Deka Investment
| Kurs vom 29.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 105,00 €0,55 % (0,58) Differenz zum 28.05.2025 |
132,31 € | 96,86 € | 164,90 % | 12,60 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
| Zeit | 29.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,55 % |
Strategie
Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).
Ziel
Der Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Staatsanleihen zu erwirtschaften.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie ETF Anleihen Region Deutschland Währung Verschiedene Volumen 62 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall quartal Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.2025 Benchmark Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ TR in EUR Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien WKN ETFL21 ISIN DE000ETFL219 Fondsgesellschaft
Name Deka Investment Internet https://www.deka.de Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt Fonds Manager Deka ETF Team Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 261 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,51 % -3,28 % -7,63 % 1,30 % -16,98 % -33,77 % -16,72 % Outperformance --- --- --- 4,94 % 18,15 % 24,17 % 58,96 % Hoch --- --- --- 114,67 132,31 164,90 171,81 Tief --- --- --- 100,38 96,86 96,86 96,86 Beta 0,00 0,00 0,00 0,24 0,63 0,47 0,24 Volatilität 10,14 12,91 11,10 10,75 14,13 12,60 11,21 Maximaler Verlust -3,55 % -7,53 % -12,46 % -12,46 % -26,79 % -41,26 % -43,62 % Ausschüttungen
am 12.10.2009 1,93 € am 12.04.2010 2,42 € am 11.10.2010 2,21 € am 11.04.2011 2,41 € am 10.10.2011 2,15 € am 10.04.2012 2,29 € am 10.10.2012 2,15 € am 10.04.2013 2,23 € am 10.10.2013 2,16 € am 10.04.2014 2,14 € am 10.07.2014 2,14 € am 10.10.2014 2,23 € am 10.04.2015 1,70 € am 12.10.2015 2,48 € am 11.04.2016 2,48 € am 10.10.2016 2,46 € am 10.04.2017 1,57 € am 10.10.2017 2,40 € am 02.01.2018 0,36 € am 10.04.2018 1,22 € am 10.07.2018 1,09 € am 10.10.2018 1,03 € am 10.01.2019 0,21 € am 10.04.2019 1,36 € am 10.10.2019 1,90 € am 10.01.2020 0,27 € am 14.04.2020 1,27 € am 12.10.2020 1,75 € am 11.01.2021 0,49 € am 12.04.2021 0,93 € am 11.10.2021 1,57 € am 10.01.2022 0,69 € am 11.04.2022 0,72 € am 11.07.2022 0,12 € am 10.10.2022 1,18 € am 10.01.2023 0,95 € am 11.04.2023 0,45 € am 10.07.2023 0,68 € am 10.10.2023 0,57 € am 10.01.2024 0,52 € am 10.04.2024 0,50 € am 10.07.2024 0,64 € am 10.10.2024 0,54 € am 10.01.2025 0,51 € am 10.04.2025 0,42 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.08.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 242 KB Download 01.08.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 452 KB Download 29.02.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 266 KB Download 31.10.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 79 KB Download 31.03.2009 Verkaufsprospekt (Englisch) 283 KB Download 31.03.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 163 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.04.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,15 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,15 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 1,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.