Deka DAX® UCITS ETF

WKN: ETFL01 / ISIN: DE000ETFL011 / Deka Investment

Kurs vom 28.09.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
135,99 €0,70 %
(0,94) Differenz zum 27.09.2023
146,20 € 104,25 €146,20 % 20,92 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 28.09.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,70 %
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Strategie

Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds überwiegend in deutsche Standardaktien. Der Fonds legt mindestens 80 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

Ziel

Der Deka DAX® UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den DAX® (Performanceindex)* nach.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region Deutschland
Währung Verschiedene
Volumen 1.132 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2023
Benchmark DAX® Index
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN ETFL01
ISIN DE000ETFL011

Fondsgesellschaft

Name Deka Investment
Internet https://www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
Fonds Manager Deka ETF Team
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 261

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,98 %-3,96 %0,70 %25,04 %17,09 %21,73 %71,55 %
Outperformance---------6,78 %10,17 %13,28 %25,17 %
Hoch---------146,20146,20146,20146,20
Tief---------106,91104,2576,5176,51
Beta0,000,000,000,380,300,440,23
Volatilität10,6611,9811,3214,6018,1820,9219,26
Maximaler Verlust-4,59 %-7,63 %-7,63 %-7,63 %-26,81 %-38,78 %-38,78 %

Ausschüttungen

am 30.01.2009 0,67 €
am 01.02.2010 0,56 €
am 01.02.2011 0,53 €
am 01.02.2012 0,69 €
am 01.02.2013 0,68 €
am 03.02.2014 0,22 €
am 02.02.2015 0,61 €
am 01.02.2016 0,69 €
am 01.02.2017 0,67 €
am 02.01.2018 0,63 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 260 KB Download
31.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 469 KB Download
31.07.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 234 KB Download
30.06.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 219 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2022 bis 31.01.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.