Lyxor S&P SmallCap 600 UE

WKN: ETF123 / ISIN: LU0392496005 / Amundi Luxembourg

Kurs vom 01.12.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
61,71 USD-0,23 %
(-0,14) Differenz zum 30.11.2022
72,19 USD 28,91 USD72,19 % 26,35 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 01.12.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,23 %
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Strategie

Der Teilfonds versucht sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu realisieren, indem er übertragbare Wertpapiere erwirbt und zudem derivative Techniken einsetzt, um die Differenz in der Wertentwicklung zwischen diesen vom Teilfonds erworbenen Wertpapieren und dem abzubildenden Index auszugleichen.

Ziel

Der Teilfonds ist ein passiv gemanagter, indexnachbildender OGAW. Der Teilfonds bildet den S&P SmallCap 600 Index (Bloomberg ticker: RIC SPTRSMCN) (der "Index" dieses Teilfonds) als Referenzindex nach und verfolgt das Anlageziel, den Aktionären einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des "Index" dieses Teilfonds anknüpft. Der Index bildet die Kursentwicklung 600 kleiner US-amerikanischen Unternehmen des Aktienmarktes in den USA ab. Bei der Berechnung des Index werden neben den Kurswerten der in ihm enthaltenen Unternehmen auch Dividendenzahlungen abzüglich der Quellensteuer berücksichtigt

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region USA
Währung Verschiedene
Volumen 84 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2022
Benchmark S&P SmallCap 600
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN ETF123
ISIN LU0392496005

Fondsgesellschaft

Name Amundi Luxembourg
Internet https://www.amundi.lu
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Fonds Manager Lyxor Frankfurt
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1291

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,35 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance7,04 %6,38 %1,27 %-5,30 %30,11 %39,18 %176,22 %
Outperformance----------2,96 %-10,09 %-23,58 %-16,81 %
Hoch---------70,3472,1972,1972,19
Tief---------52,8428,9128,9122,34
Beta0,000,000,001,031,141,161,16
Volatilität28,1729,0326,8725,6931,3326,3521,20
Maximaler Verlust-2,28 %-11,91 %-17,90 %-24,89 %-42,64 %-44,74 %-44,74 %

Ausschüttungen

am 21.08.2018 0,44 USD
am 20.08.2019 0,50 USD
am 21.08.2020 0,59 USD
am 07.07.2021 0,41 USD
am 06.07.2022 0,64 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.07.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 1684 KB Download
30.06.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1861 KB Download
31.12.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 1170 KB Download
30.06.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2078 KB Download
10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3093 KB Download
31.12.2011 Halbjahresbericht (Englisch) 2690 KB Download
31.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 52 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 14.02.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2021 bis 30.06.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,38 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,38 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.