ComStage S&P Small Cap 600 UE I

WKN: ETF123 / ISIN: LU0392496005 / Lyxor Fd.Solutions

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So geht's
Kurs vom 24.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
41,07 USD0,51 %
(0,21) Differenz zum 23.09.2020
53,23 USD 29,42 USD53,23 % 23,32 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 4,25
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD

Kursdaten

Zeit 24.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,51 %

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Strategie

Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in übertragbare Wertpapiere investieren, die in ihrer Zusammensetzung von der Indexzusammensetzung abweichen können. Es werden zudem derivative Techniken eingesetzt, um die Differenz in der Wertentwicklung zwischen diesen Wertpapieren und dem abzubildenden Index auszugleichen. Zum Beispiel schließt der Fonds mit einem oder mehreren Kontrahenten Tauschverträge (sog. Swaps) ab, die zum einen die Wertentwicklung des Wertpapierkorbs durch den Tausch gegen einen vereinbarten Geldmarktzinssatz neutralisieren und zum anderen das Fondsvermögen an die Wertentwicklung des Index gegen Zahlung eines vereinbarten Geldmarktzinnsatzes koppeln. Alternativ können jedoch auch entsprechende Forward-Kontrakte oder Total Return Swaps abgeschlossen werden, mit dem gleichen ökonomischen Ziel, die Wertentwicklung des Fondsvermögens an die des Index anzugleichen.

Ziel

Das Anlageziel des ComStage S&P SmallCap 600 Index UCITS ETF besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des S&P SmallCap 600 Index anknüpft. Der Index bildet die Kursentwicklung kleiner Unternehmen des Aktienmarktes in den USA ab. Bei der Berechnung des Index werden neben den Kurswerten der in ihm enthaltenen Unternehmen auch Dividendenzahlungen abzüglich der Quellensteuer berücksichtigt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region USA
Währung Verschiedene
Volumen 60 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2020
Benchmark S&P SmallCap 600
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN ETF123
ISIN LU0392496005

Fondsgesellschaft

Name Lyxor Fd.Solutions
Internet https://www.comstage.de
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Fonds Manager Lyxor Frankfurt
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 109

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
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Verwaltungsvergütung 0,35 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-9,05 %3,82 %28,06 %-11,88 %-2,56 %25,59 %130,07 %
Outperformance----------2,96 %-10,09 %-23,58 %-16,81 %
Hoch---------51,2853,2353,2353,23
Tief---------29,4229,4227,9817,41
Beta0,000,000,001,301,281,271,26
Volatilität22,8324,3341,6641,7827,4823,3220,98
Maximaler Verlust-10,56 %-10,89 %-14,02 %-42,64 %-44,74 %-44,74 %-44,74 %

Ausschüttungen

am 21.08.2018 0,44 USD
am 20.08.2019 0,50 USD
am 21.08.2020 0,59 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.03.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4030 KB Download
31.12.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 2541 KB Download
30.06.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2353 KB Download
30.06.2013 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3721 KB Download
01.06.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 2434 KB Download
31.12.2011 Halbjahresbericht (Englisch) 2690 KB Download
31.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 52 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2018 bis 30.06.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,35 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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