WKN: ETF011 / ISIN: LU0378449770 / Lyxor Fd.Solutions
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 10.09.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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117,13 USD-2,12 % (-2,53) Differenz zum 09.09.2020 |
130,41 USD | 60,28 USD | 130,41 % | 21,31 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 4,25 |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 10.09.2020 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -2,12 % |
Zur Erreichung des Anlageziels erwirbt der Fonds eine Anzahl von übertragbaren Wertpapieren, die in ihrer Zusammensetzung von der Indexzusammensetzung abweichen können. Es werden zudem derivative Techniken eingesetzt, um die Differenz in der Wertentwicklung zwischen diesen Wertpapieren und dem abzubildenden Index auszugleichen. Zum Beispiel schließt der Fonds mit einem oder mehreren Kontrahenten Tauschverträge (sog. Swaps) ab, die zum einen die Wertentwicklung des Wertpapierkorbs durch den Tausch gegen einen vereinbarten Geldmarktzinssatz neutralisieren und zum anderen das Fondsvermögen an die Wertentwicklung des Index gegen Zahlung eines vereinbarten Geldmarktzinnsatzes koppeln. Alternativ können jedoch auch entsprechende Forward-Kontrakte oder Total Return Swaps abgeschlossen werden, mit dem gleichen ökonomischen Ziel, die Wertentwicklung des Fondsvermögens an die des Index anzugleichen.
Das Anlageziel des ComStage ETF Nasdaq-100® UCITS ETF besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Nasdaq-100® Notional Net Total Return Index ("Index") anknüpft. Der NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index beinhaltet 100 der größten heimischen und internationalen nicht-Finanzdienstleister Wertpapiere, die am NASDAQ Stock Market gelistet sind, basierend auf deren Marktkapitalisierung. Der Index reflektiert Unternehmen über Industriegruppen hinweg und beinhaltet Computer, Biotechnologie, Gesundheit, Telekommunikation und Transport. Er beinhaltet keine Finanzdienstleister, inklusive Investmentfirmen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | USA |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 762 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2020 |
Benchmark | Nasdaq-100® Notional Net Total Return Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Portugal, Luxemburg |
WKN | ETF011 |
ISIN | LU0378449770 |
Fondsgesellschaft
Name | Lyxor Fd.Solutions |
Internet | https://www.comstage.de |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services |
Fonds Manager | Lyxor Frankfurt |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 109 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,25 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,67 % | 10,66 % | 33,63 % | 43,70 % | 90,59 % | 169,22 % | 526,82 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 37,37 % | 56,19 % | 82,85 % | 301,07 % |
Hoch | --- | --- | --- | 130,41 | 130,41 | 130,41 | 130,41 |
Tief | --- | --- | --- | 73,25 | 60,28 | 40,10 | 18,69 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 1,05 | 1,08 | 1,07 |
Volatilität | 31,60 | 26,13 | 42,66 | 34,09 | 24,97 | 21,31 | 19,12 |
Maximaler Verlust | -10,88 % | -10,88 % | -16,43 % | -27,99 % | -27,99 % | -27,99 % | -27,99 % |
Ausschüttungen
am 21.08.2018 | 0,42 USD |
am 20.08.2019 | 0,50 USD |
am 21.08.2020 | 0,52 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.03.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4030 KB | Download |
31.12.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2541 KB | Download |
30.06.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2353 KB | Download |
30.06.2013 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3721 KB | Download |
01.06.2012 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2434 KB | Download |
31.12.2011 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2690 KB | Download |
31.08.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 49 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2018 bis 30.06.2019 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,25 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.