WKN: ETF500 / ISIN: LU0444605645 / Lyxor Fd.Solutions
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 04.06.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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168,98 €0,07 % (0,12) Differenz zum 02.06.2021 |
173,55 € | 155,20 € | 173,55 % | 3,34 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 04.06.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,07 % |
Der Teilfonds versucht sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu realisieren, indem er übertragbare Wertpapiere erwirbt und zudem derivative Techniken einsetzt, um die Differenz in der Wertentwicklung zwischen diesen vom Teilfonds erworbenen Wertpapieren und dem abzubildenden Index auszugleichen.
Der Teilfonds ist ein passiv gemanagter, indexnachbildender OGAW. Der Teilfonds bildet den Markit iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified Overall Total Return Index (ISIN GB00B3V4P397) (der "Index" dieses Teilfonds) als Referenzindex nach und verfolgt das Anlageziel, den Aktionären einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des "Index" dieses Teilfonds anknüpft. Der Index bildet die Gesamtheit der liquidesten Staatsanleihen sämtlicher Laufzeitkategorien ab, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Bei der Berechnung des Index werden Zinszahlungen der in ihm enthaltenen Anleihen berücksichtigt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 196 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2021 |
Benchmark | Markit iBOXX € Liquid Sovereigns iversified Overall Total Return Inde |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Luxemburg |
WKN | ETF500 |
ISIN | LU0444605645 |
Fondsgesellschaft
Name | Lyxor Fd.Solutions |
Internet | https://www.comstage.de |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services |
Fonds Manager | Lyxor Frankfurt |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 109 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,12 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,16 % | -0,62 % | -2,09 % | 0,54 % | 7,53 % | 7,88 % | 48,63 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,86 % | 1,79 % | 4,44 % | 7,25 % |
Hoch | --- | --- | --- | 173,55 | 173,55 | 173,55 | 173,55 |
Tief | --- | --- | --- | 167,21 | 155,20 | 152,59 | 110,66 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
Volatilität | 3,10 | 2,73 | 2,82 | 2,79 | 3,39 | 3,34 | 3,49 |
Maximaler Verlust | -1,21 % | -2,26 % | -3,65 % | -3,65 % | -5,73 % | -5,73 % | -6,84 % |
Ausschüttungen
am 21.08.2018 | 1,64 € |
am 20.08.2019 | 1,38 € |
am 21.08.2020 | 1,21 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2601 KB | Download |
30.11.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3134 KB | Download |
30.06.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4599 KB | Download |
30.06.2013 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3721 KB | Download |
01.06.2012 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2434 KB | Download |
31.12.2011 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2690 KB | Download |
31.08.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 51 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 13.04.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2019 bis 30.06.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,12 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,12 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.