Lyxor iBoxx EUR Liq.Sov.Div.Overall UE

WKN: ETF500 / ISIN: LU0444605645 / Lyxor Fd.Solutions

Kurs vom 10.05.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
168,77 €0,01 %
(0,01) Differenz zum 07.05.2021
173,55 € 155,20 €173,55 % 3,33 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 10.05.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,01 %
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Strategie

Der Teilfonds versucht sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu realisieren, indem er übertragbare Wertpapiere erwirbt und zudem derivative Techniken einsetzt, um die Differenz in der Wertentwicklung zwischen diesen vom Teilfonds erworbenen Wertpapieren und dem abzubildenden Index auszugleichen.

Ziel

Der Teilfonds ist ein passiv gemanagter, indexnachbildender OGAW. Der Teilfonds bildet den Markit iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified Overall Total Return Index (ISIN GB00B3V4P397) (der "Index" dieses Teilfonds) als Referenzindex nach und verfolgt das Anlageziel, den Aktionären einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des "Index" dieses Teilfonds anknüpft. Der Index bildet die Gesamtheit der liquidesten Staatsanleihen sämtlicher Laufzeitkategorien ab, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Bei der Berechnung des Index werden Zinszahlungen der in ihm enthaltenen Anleihen berücksichtigt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 196 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2021
Benchmark Markit iBOXX € Liquid Sovereigns iversified Overall Total Return Inde
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN ETF500
ISIN LU0444605645

Fondsgesellschaft

Name Lyxor Fd.Solutions
Internet https://www.comstage.de
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Fonds Manager Lyxor Frankfurt
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 109

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,12 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,66 %-1,81 %-1,70 %1,08 %7,03 %8,11 %49,86 %
Outperformance---------0,86 %1,79 %4,44 %7,25 %
Hoch---------173,55173,55173,55173,55
Tief---------166,89155,20152,59110,66
Beta0,000,000,00-0,10-0,010,000,02
Volatilität1,933,012,672,743,403,333,49
Maximaler Verlust-0,68 %-1,97 %-2,77 %-2,77 %-5,73 %-5,73 %-6,84 %

Ausschüttungen

am 21.08.2018 1,64 €
am 20.08.2019 1,38 €
am 21.08.2020 1,21 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 2601 KB Download
30.11.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3134 KB Download
30.06.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4599 KB Download
30.06.2013 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3721 KB Download
01.06.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 2434 KB Download
31.12.2011 Halbjahresbericht (Englisch) 2690 KB Download
31.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 51 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 13.04.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2019 bis 30.06.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,12 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,12 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.