WKN: A2H58R / ISIN: LU1681044480 / Amundi Luxembourg
Kurs vom 28.11.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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31,56 €0,35 % (0,11) Differenz zum 27.11.2023 |
42,46 € | 28,37 € | 42,46 % | 18,10 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 28.11.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,35 % |
Der Teilfonds wendet eine indirekte Nachbildungsmethode an, um ein Engagement gegenüber dem Index aufzubauen. Der Teilfonds investiert in einen Total Return Swap (derivatives Finanzinstrument), der die Performance des Index gegen die Performance der gehaltenen Vermögenswerte bietet. Derivate sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategien des Teilfonds.
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Asia Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug von Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der MSCI Emerging Markets Asia Index ist ein Aktienindex, der die Märkte für Unternehmen mit großer und mittelgroßer Kapitalisierung in den asiatischen Schwellenländern repräsentiert (wie in der Indexmethodik definiert).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.430 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2023 |
Benchmark | 100% MSCI EM ASIA |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A2H58R |
ISIN | LU1681044480 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Luxembourg |
Internet | https://www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg. |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1291 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,74 % | -0,53 % | -0,80 % | 2,45 % | -9,70 % | 17,25 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 9,20 % | - | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 34,16 | 42,46 | 42,46 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 30,48 | 28,37 | 23,77 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,20 | 0,31 | 0,00 |
Volatilität | 15,40 | 14,67 | 14,24 | 15,41 | 17,82 | 18,10 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -2,45 % | -6,72 % | -8,94 % | -10,77 % | -33,18 % | -33,18 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
14.08.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8934 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6758 KB | Download |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 7657 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 10651 KB | Download |
31.03.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 7114 KB | Download |
30.09.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 10382 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2021 bis 30.09.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.