WKN: DBX0PR / ISIN: LU1109942653 / DWS Investment SA
Kurs vom 19.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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15,56 €0,05 % (0,01) Differenz zum 18.04.2024 |
15,67 € | 13,15 € | 15,67 % | 5,03 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 19.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,05 % |
Der Index spiegelt die Wertentwicklung der größten und liquidesten auf Euro lautenden Unternehmensanleihen mit einem Rating unter Investment Grade wider, die von Unternehmen innerhalb und außerhalb der Eurozone begeben werden. Für eine Aufnahme in den Index müssen neue Anleihen am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens zwei Jahren und höchstens 10,5 Jahren haben. Die Anleihen können fest oder variabel verzinslich sein und müssen ein Rating unter Baa3/BBB- von bedeutenden Rating-Agenturen aufweisen. Die Gewichtung eines Emittenten im Index ist auf 3% und die Gewichtung eines Landes im Index ist auf 20% des Marktwerts des Index am Neugewichtungstag begrenzt. Der Umfang einzelner Anleihen eines Emittenten wird im Verhältnis zu deren Marktwert begrenzt.
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index (der Index) abzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Drittparteien eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.267 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | DBX0PR |
ISIN | LU1109942653 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment SA |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 773 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,64 % | 0,67 % | 6,72 % | 8,55 % | 2,57 % | 9,33 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,76 % | 7,38 % | 10,63 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 14,28 | 13,15 | 11,75 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,12 | 0,19 | 0,16 |
Volatilität | 2,05 | 1,64 | 2,27 | 2,08 | 3,56 | 5,03 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,84 % | -0,95 % | -0,95 % | -1,67 % | -14,78 % | -20,53 % | - |
Ausschüttungen
am 04.04.2016 | 0,23 € |
am 06.04.2017 | 0,67 € |
am 09.04.2018 | 0,85 € |
am 11.04.2019 | 0,63 € |
am 17.06.2020 | 0,40 € |
am 28.04.2021 | 0,57 € |
am 15.09.2021 | 0,27 € |
am 09.12.2021 | 0,13 € |
am 17.02.2022 | 0,14 € |
am 08.06.2022 | 0,14 € |
am 10.08.2022 | 0,14 € |
am 09.11.2022 | 0,14 € |
am 08.02.2023 | 0,15 € |
am 24.05.2023 | 0,15 € |
am 23.08.2023 | 0,16 € |
am 15.11.2023 | 0,17 € |
am 21.02.2024 | 0,34 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3357 KB | Download |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 8563 KB | Download |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5878 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1786 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3057 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3992 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 06.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,13 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,24 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.