Xtrackers II Australia Gov.Bd.UE 1C

WKN: DBX0GG / ISIN: LU0494592974 / DWS Investment SA

Kurs vom 12.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
229,31 AUD-0,07 %
(-0,15) Differenz zum 11.04.2024
264,55 AUD 214,92 AUD266,13 % 6,24 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 AUD
Kursdaten
Zeit 12.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,07 %
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Strategie

Der Index bildet Anleihen ab, die bestimmte Eignungskriterien erfüllen, einschließlich Anleihen mit bestimmten Mindestratings. Jede Anleihe wird im Index entsprechend bestimmter Kriterien gewichtet. Im Allgemeinen ist die Gewichtung einer Anleihe, die nicht vom australischen Staat begeben wurde, auf 20 % begrenzt, sofern es sich nicht um den am höchsten gewichteten Emittenten handelt, dessen Gewichtung bis zu 35 % betragen darf. Die Höchstgewichtung für vom australischen Staat begebene Anleihen beträgt 100 %, falls mindestens sechs australische staatliche Stellen im Index enthalten sind. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird monatlich angepasst.

Ziel

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DB Australia SSA Bonds Total Return Index (der Index) abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung von handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) ab, die auf Australische Dollar lauten und von der australischen Regierung, ausländischen Regierungen, supranationalen Organisationen, staatlichen Stellen oder lokalen Regierungsbehörden begeben werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Währung Verschiedene
Volumen 38 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark FTSE Australian Government Bond Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland
WKN DBX0GG
ISIN LU0494592974

Fondsgesellschaft

Name DWS Investment SA
Internet https://www.dws.de
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager DWS Investments UK Limited
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 773

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,52 %-0,13 %2,82 %-2,41 %-9,31 %-5,04 %20,82 %
Outperformance----------0,35 %6,26 %6,23 %28,17 %
Hoch---------234,97264,55266,13266,13
Tief---------215,70214,92214,92189,58
Beta0,000,000,000,300,110,030,03
Volatilität5,355,316,196,346,926,245,10
Maximaler Verlust-1,61 %-1,68 %-3,29 %-8,20 %-18,76 %-19,24 %-19,24 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3357 KB Download
01.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 8563 KB Download
01.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5878 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1786 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 3057 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3992 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 06.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,25 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.