WKN: A1T795 / ISIN: IE00B9MRJJ36 / DWS Investment SA
Kurs vom 27.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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21,40 €-0,22 % (-0,05) Differenz zum 26.09.2023 |
30,62 € | 18,61 € | 30,62 % | 20,54 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 27.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,22 % |
Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung, die auf der Grundlage des Gesamtwertes all ihrer frei verfügbaren Aktien im Vergleich zu anderen Unternehmen (Streubesitz-Marktkapitalisierung) ausgewählt werden. Die 100 nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung größten Unternehmen werden in absteigender Reihenfolge sortiert, sodass das Unternehmen mit der größten Streubesitz-Marktkapitalisierung an erster Stelle steht und nur die auf den Plätzen 31 bis 100 eingestuften Unternehmen berücksichtigt werden. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er alle (oder in Ausnahmefällen eine wesentliche Anzahl der) Aktien im Index im gleichen Verhältnis wie der Index erwirbt, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt.
Der Fonds wird passiv verwaltet.. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive Mittelstand & MidCap Deutschland Index (der Index) vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden, der ein Engagement in Bezug auf die Aktien von deutschen Unternehmen mit einer Primärnotierung auf Xetra, einem deutschen Handelssystem, bieten soll.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 96 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | Solactive Mittelstand & MidCap Deutschland TRN Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | A1T795 |
ISIN | IE00B9MRJJ36 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment SA |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Irland |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 773 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,40 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -6,19 % | -5,00 % | -4,30 % | 12,26 % | -6,32 % | 2,04 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 21,12 % | 22,78 % | 37,62 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 25,25 | 30,62 | 30,62 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 18,61 | 18,61 | 14,39 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,43 | 0,54 | 0,27 |
Volatilität | 15,52 | 15,54 | 14,31 | 19,47 | 19,49 | 20,54 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -8,07 % | -11,38 % | -11,38 % | -15,26 % | -39,21 % | -39,21 % | - |
Ausschüttungen
am 24.06.2014 | 0,25 € |
am 04.04.2016 | 0,19 € |
am 10.04.2017 | 0,24 € |
am 09.04.2018 | 0,16 € |
am 11.04.2019 | 0,63 € |
am 13.05.2020 | 0,66 € |
am 28.04.2021 | 0,23 € |
am 27.04.2022 | 0,30 € |
am 10.08.2022 | 0,56 € |
am 23.08.2023 | 0,38 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
07.09.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2366 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5097 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9914 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 9059 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3493 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 04.08.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,42 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.