Allsp.(Lux)W.F.-U.S. Lar.C.Gro.F.I USD A

WKN: A0NGY7 / ISIN: LU0354030511 / Allspring Gl.Inv.

Kurs vom 27.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
512,98 USD0,31 %
(1,57) Differenz zum 26.03.2024
536,09 USD 317,17 USD536,09 % 24,42 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 27.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,31 %
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Strategie

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von etwa 30 bis 40 Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die nach seiner Ansicht Potenzial für Kapitalwachstum aufweisen. Der Fonds kann in allen Branchen Anlagen tätigen und bisweilen den Schwerpunkt auf einzelne oder mehrere individuelle Branchen legen. Der Fonds kann zur Absicherung und zur Gewährleistung eines effizienten Portfoliomanagements auf Futures, Terminkontrakte, Optionen oder Swaps sowie andere Derivate zurückgreifen. Kursziele werden auf Grundlage der branchenspezifischen Bewertungsmethoden festgelegt. Neben Gesprächen mit den Geschäftsleitungen verfolgt der Fonds sämtliche Entwicklungen eines Unternehmens sehr sorgfältig, um es aus möglichst vielen Perspektiven zu analysieren und so bessere Anlageentscheidungen treffen zu können.

Ziel

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Dazu legt er unter normalen Marktbedingungen mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung (als solche gelten aktuell Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs im Marktkapitalisierungsbereich des Russell 1000® Index liegen) und bis zu 25 % seines Gesamtvermögens in Aktien von Nicht-US-Emittenten, unter anderem über ADR, CDR, EDR, GDR, IDR und ähnliche Hinterlegungsscheine, sowie in auf US-Dollar lautenden Aktien von Nicht-US-Emittenten an. US-Aktienwerte sind Wertpapiere, die von Unternehmen begeben werden, die ihren Hauptsitz in den USA haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten dort ausüben.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Big Cap)
Währung Verschiedene
Volumen 7 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark Russell 1000® Growth Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A0NGY7
ISIN LU0354030511

Fondsgesellschaft

Name Allspring Gl.Inv.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager Michael T. Smith, Christopher J. Warner

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,35 %11,12 %30,23 %41,12 %22,36 %95,06 %255,82 %
Outperformance---------0,00 %49,61 %113,88 %232,79 %
Hoch---------514,14536,09536,09536,09
Tief---------361,96317,17239,79137,49
Beta0,000,000,001,031,131,011,03
Volatilität11,3913,4314,0814,0923,4324,4220,26
Maximaler Verlust-2,02 %-2,71 %-5,87 %-10,21 %-40,84 %-40,84 %-40,84 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.10.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 2992 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 25646 KB Download
01.05.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4859 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5713 KB Download
31.03.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 8231 KB Download
30.09.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 4685 KB Download
01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 759 KB Download
01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 857 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Neutral
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.03.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,70 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,90 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.