WKN: A0NGY7 / ISIN: LU0354030511 / Allspring Gl.Inv.
Kurs vom 27.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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512,98 USD0,31 % (1,57) Differenz zum 26.03.2024 |
536,09 USD | 317,17 USD | 536,09 % | 24,42 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 USD |
Zeit | 27.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,31 % |
Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von etwa 30 bis 40 Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die nach seiner Ansicht Potenzial für Kapitalwachstum aufweisen. Der Fonds kann in allen Branchen Anlagen tätigen und bisweilen den Schwerpunkt auf einzelne oder mehrere individuelle Branchen legen. Der Fonds kann zur Absicherung und zur Gewährleistung eines effizienten Portfoliomanagements auf Futures, Terminkontrakte, Optionen oder Swaps sowie andere Derivate zurückgreifen. Kursziele werden auf Grundlage der branchenspezifischen Bewertungsmethoden festgelegt. Neben Gesprächen mit den Geschäftsleitungen verfolgt der Fonds sämtliche Entwicklungen eines Unternehmens sehr sorgfältig, um es aus möglichst vielen Perspektiven zu analysieren und so bessere Anlageentscheidungen treffen zu können.
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Dazu legt er unter normalen Marktbedingungen mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung (als solche gelten aktuell Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs im Marktkapitalisierungsbereich des Russell 1000® Index liegen) und bis zu 25 % seines Gesamtvermögens in Aktien von Nicht-US-Emittenten, unter anderem über ADR, CDR, EDR, GDR, IDR und ähnliche Hinterlegungsscheine, sowie in auf US-Dollar lautenden Aktien von Nicht-US-Emittenten an. US-Aktienwerte sind Wertpapiere, die von Unternehmen begeben werden, die ihren Hauptsitz in den USA haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten dort ausüben.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Big Cap) |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 7 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | Russell 1000® Growth Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | A0NGY7 |
ISIN | LU0354030511 |
Fondsgesellschaft
Name | Allspring Gl.Inv. |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Michael T. Smith, Christopher J. Warner |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,35 % | 11,12 % | 30,23 % | 41,12 % | 22,36 % | 95,06 % | 255,82 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,00 % | 49,61 % | 113,88 % | 232,79 % |
Hoch | --- | --- | --- | 514,14 | 536,09 | 536,09 | 536,09 |
Tief | --- | --- | --- | 361,96 | 317,17 | 239,79 | 137,49 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 1,13 | 1,01 | 1,03 |
Volatilität | 11,39 | 13,43 | 14,08 | 14,09 | 23,43 | 24,42 | 20,26 |
Maximaler Verlust | -2,02 % | -2,71 % | -5,87 % | -10,21 % | -40,84 % | -40,84 % | -40,84 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.10.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2992 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 25646 KB | Download |
01.05.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4859 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5713 KB | Download |
31.03.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 8231 KB | Download |
30.09.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4685 KB | Download |
01.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 759 KB | Download |
01.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 857 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Neutral |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,70 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,90 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.