WKN: 531990 / ISIN: DE0005319909 / Helaba Invest KAG
Kurs vom 23.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
35,98 €0,33 % (0,12) Differenz zum 22.04.2024 |
41,68 € | 31,47 € | 41,68 % | 4,04 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 23.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,33 % |
Der Schwerpunkt der Anlagepolitik sind Zielfonds, die in nicht-staatlichen Rentenpapieren und Unternehmensanleihen mit Investmentgrade - hoher Zahlungsfähigkeit - sowie in High-Yield-Anleihen (hochverzinsliche Anleihen ohne Investmentgrade), Emerging Markets-Anleihen (Emerging Markets = Märkte von Entwicklungsländern, die bereits beachtliche Fortschritte hin zum Industriestaat gemacht haben) und Wandelanleihen investiert sind. Strategie des Fonds ist es, diejenigen Zielfonds auszuwählen, die langfristig am profitabelsten erscheinen ("Best-of"-Konzept). In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Bei diesem Fonds handelt es sich um einen Fonds, der Anteile an anderen Fonds, sog. Zielfonds, erwirbt. Als Anlageziel wird insbesondere ein langfristiger, über dem Kapitalmarktniveau liegender Kapitalertrag angestrebt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2024 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | 531990 |
ISIN | DE0005319909 |
Fondsgesellschaft
Name | Helaba Invest KAG |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
Fonds Manager | Günther Knappert |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,10 % | 1,35 % | 7,97 % | 6,41 % | -12,02 % | -8,87 % | -7,31 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,92 % | -4,94 % | -5,18 % | -7,60 % |
Hoch | --- | --- | --- | 36,44 | 41,68 | 41,68 | 41,68 |
Tief | --- | --- | --- | 33,33 | 31,47 | 31,47 | 31,47 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,15 | 0,17 | 0,10 |
Volatilität | 3,39 | 2,83 | 3,14 | 3,06 | 4,11 | 4,04 | 3,25 |
Maximaler Verlust | -1,59 % | -1,59 % | -1,59 % | -4,00 % | -24,50 % | -24,50 % | -24,50 % |
Ausschüttungen
am 15.03.2005 | 0,71 € |
am 15.03.2006 | 2,21 € |
am 16.03.2007 | 2,46 € |
am 14.03.2008 | 3,17 € |
am 20.03.2009 | 3,07 € |
am 19.03.2010 | 2,03 € |
am 18.03.2011 | 2,03 € |
am 16.03.2012 | 2,00 € |
am 15.03.2013 | 1,98 € |
am 21.03.2014 | 1,32 € |
am 20.03.2015 | 1,15 € |
am 18.03.2016 | 1,00 € |
am 17.03.2017 | 0,90 € |
am 02.01.2018 | 0,06 € |
am 18.12.2018 | 0,80 € |
am 06.12.2019 | 0,80 € |
am 07.12.2020 | 0,80 € |
am 03.12.2021 | 0,80 € |
am 07.12.2022 | 0,80 € |
am 06.12.2023 | 0,80 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | |
Für Privatkunden geeignet | |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.01.1970
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.1970 bis 01.01.1970 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | Notice: Trying to get property 'OneOffCosts' of non-object in /home/www/dev-depot-de/fund.php on line 1005 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.