WALSER Portfolio System Global R

WKN: A2DLAH / ISIN: LU1559531956 / IPConcept (LU)

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Kurs vom 30.04.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 3J Vola. 3J
98,67 €0,00 %
(0,00) Differenz zum 29.04.2021
99,85 € 87,93 €99,85 % 4,58 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 30.04.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -
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Strategie

Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen) ,Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des WALSER Strategie System Global ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird durch ein quantitatives, regelgebundenes und dynamisches Aktien-Allokationsmodell gesteuert. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 10 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2021
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A2DLAH
ISIN LU1559531956

Fondsgesellschaft

Name IPConcept (LU)
Internet http://www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager Markus Lautenschlager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 339

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,94 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,36 %3,24 %8,67 %7,66 %3,02 %--
Outperformance----------1,63 %-2,46 %--
Hoch---------99,3899,850,000,00
Tief---------90,5787,930,000,00
Beta0,000,000,000,230,200,000,00
Volatilität3,764,645,314,744,580,000,00
Maximaler Verlust-1,03 %-1,03 %-1,50 %-2,41 %-11,94 %--

Ausschüttungen

am 15.10.2019 0,80 €
am 16.12.2019 0,40 €
am 25.11.2020 0,30 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.04.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 439 KB Download
27.12.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 978 KB Download
31.10.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 348 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 28.02.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2020 bis 28.02.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,29 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,43 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,94 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.