Wallberg Strategie
WKN: A1CSH1 / ISIN: LU0488513630 / Wallberg Invest
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.| Kurs vom 31.08.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 100,07 €0,24 % (0,24) Differenz zum 30.08.2021 |
100,07 € | 75,37 € | 100,07 % | 6,65 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
| Zeit | 31.08.2021 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,24 % |
Ziel
Der Wallberg Strategie ist ein Mischfonds, der einen vermögensverwaltenden Ansatz verfolgt. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Zertifikate, Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 8 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg WKN A1CSH1 ISIN LU0488513630 Fondsgesellschaft
Name Wallberg Invest Internet https://www.wallberg.eu Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A. Fonds Manager Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 13 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden0,00 % Verwaltungsvergütung 3,23 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,18 % 2,97 % 7,16 % 10,87 % 14,00 % 13,56 % 27,80 % Outperformance --- --- --- 15,96 % 5,88 % -3,09 % -14,76 % Hoch --- --- --- 100,07 100,07 100,07 100,13 Tief --- --- --- 87,65 75,37 75,37 73,29 Beta 0,00 0,00 0,00 0,30 0,16 0,13 0,07 Volatilität 3,95 4,05 5,63 6,46 7,80 6,65 7,96 Maximaler Verlust -0,70 % -1,03 % -2,77 % -3,56 % -14,15 % -16,44 % -24,72 % Ausschüttungen
am 05.03.2012 0,36 € am 02.04.2013 0,30 € am 02.03.2015 0,44 € am 02.03.2016 0,48 € am 02.03.2017 0,40 € am 27.03.2018 0,35 € am 27.03.2020 0,74 € am 29.03.2021 0,50 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2020 bis 30.06.2021 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,82 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,41 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 3,23 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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