Wallberg Global Microfinance Fund I

Strategie

Zur Erreichung des Anlageziels erfolgen Investitionen entweder direkt oder indirekt nach sorgfältiger Beurteilung der MFIs. Zudem wird das Fondsvermögen unter Berücksichtigung bestimmter Anlagerichtlinien mit einer ausgewogenen Strategie zur Diversifikation von Risiken und Renditen über eine Reihe von Regionen, Businessmodellen und Marktsegmenten investiert. Dabei wird versucht eine Mehrrendite nach Kosten gegenüber dem SMXMIV Debt Index (EUR) zu erreichen. Grundsätzlich wird angestrebt Transaktionen in USD und Euro durchzuführen, wobei Fremdwährungsrisiken weitestgehend abgesichert werden. Die Laufzeit der Investitionen beträgt i.d.R. 3 Jahre oder weniger. Damit der Fonds seine Verpflichtung der Anteilrücknahme erfüllen kann, wird das Fonds-Portfolio derart strukturiert, dass in angemessenem Umfang liquide Mittel enthalten sind.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, sowohl geringverdienenden Bevölkerungsschichten in Dritt- und Schwellenländern den Zugang zum Finanz- und Kreditmarkt, und damit auch zur Schaffung von Arbeitsplätzen zu ermöglichen, als auch institutionellen Investoren und Privatanlegern einen angemessenen Wertzuwachs (> Geldmarkt) in Fondswährung bei moderatem Risiko mittels Investitionen in diversifizierte Vermögenswerte aus dem Mikrofinanzbereich sowie aus anderen damit verbundenen Mikrokapitalbereichen zu erzielen.