WKN: 556166 / ISIN: DE0005561666 / La Française AM GmbH
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 28.04.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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12,49 €0,00 % (0,00) Differenz zum 27.04.2022 |
14,01 € | 12,49 € | 14,01 % | 5,42 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 28.04.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Ansatz. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich der Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Ein Referenzindex wird lediglich als Vergleich zur Wertentwicklung des Fonds verwendet. Der Fonds setzt derivative Instrumente ein, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern oder aufzuheben. Ferner setzt der Fonds solche Instrumente ein, um Marktrisiken zeitweise zu steigern.
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs bei einer möglichst geringen unterjährigen Schwankungsbreite. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds ganz überwiegend in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs), die ihrerseits entsprechend der Zusammensetzung der Finanzindizes, die sie nachbilden, in Schuldverschreibungen oder Aktien investieren. Der Schwerpunkt der Anlage liegt auf Renten-ETFs, die Indizes für Unternehmens-, Staats- oder Hochzinsanleihen aus Industrie- oder Schwellenländern abbilden. Der Fonds kann über ETFs auch in die Anlageklassen Aktien, Immobilienaktien, Pfandbriefe sowie Rohstoffe und Geldmarkt investieren. Das Aktienkursrisiko im Fonds soll dabei möglichst 30 % nicht überschreiten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 17 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2023 |
Benchmark | EONIA + 200 BPs |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 556166 |
ISIN | DE0005561666 |
Fondsgesellschaft
Name | La Française AM GmbH |
Internet | https://www.la-francaise-am.de |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Fonds Manager | La Française Systematic Asset Management |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 22 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,49 % |
Performancegebühr | 2,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,79 % | -2,57 % | -4,00 % | -2,80 % | -7,17 % | -5,94 % | 6,27 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,42 % | -1,92 % | -0,81 % | -13,81 % |
Hoch | --- | --- | --- | 13,18 | 14,01 | 14,01 | 14,01 |
Tief | --- | --- | --- | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 11,75 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,04 |
Volatilität | 3,25 | 3,59 | 4,31 | 3,94 | 6,38 | 5,42 | 4,60 |
Maximaler Verlust | -1,11 % | -2,80 % | -5,24 % | -5,24 % | -10,84 % | -10,84 % | -10,84 % |
Ausschüttungen
am 02.01.2006 | 0,04 € |
am 02.01.2007 | 0,06 € |
am 02.01.2008 | 0,09 € |
am 02.01.2009 | 0,10 € |
am 04.01.2010 | 0,06 € |
am 03.01.2011 | 0,05 € |
am 02.01.2012 | 0,08 € |
am 02.01.2013 | 0,04 € |
am 02.01.2014 | 0,07 € |
am 02.01.2015 | 0,04 € |
am 04.01.2016 | 0,04 € |
am 02.01.2017 | 0,01 € |
am 02.01.2018 | 0,04 € |
am 15.01.2019 | 0,08 € |
am 26.02.2020 | 0,16 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1625 KB | Download |
30.06.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 236 KB | Download |
01.05.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 861 KB | Download |
28.02.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 222 KB | Download |
31.10.2008 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 439 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Nein |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2021 bis 31.12.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,49 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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