WKN: A143JN / ISIN: IE00BZ163M45 / Vanguard Group (IE)
Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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22,19 USD-0,38 % (-0,08) Differenz zum 02.10.2024 |
23,78 USD | 19,94 USD | 24,64 % | 5,89 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,38 % |
Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US- Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von der US-Regierung begeben werden. Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating. In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Staatsanleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index (der "Index") nachzubilden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.468 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | monatlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A143JN |
ISIN | IE00BZ163M45 |
Fondsgesellschaft
Name | Vanguard Group (IE) |
Internet | https://www.vanguard.co.uk |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services |
Fonds Manager | Vanguard Global Advisers, LLC, Global Fixed Income Team |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 154 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,31 % | 4,24 % | 5,29 % | 10,56 % | -5,85 % | -2,62 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,05 % | 4,00 % | 5,19 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 22,46 | 23,78 | 24,64 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 19,94 | 19,94 | 19,94 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,23 | 0,09 | 0,00 |
Volatilität | 4,13 | 4,88 | 5,09 | 5,68 | 6,40 | 5,89 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,21 % | -1,22 % | -1,96 % | -3,73 % | -16,14 % | -19,06 % | - |
Ausschüttungen
am 17.03.2016 | 0,01 USD |
am 21.04.2016 | 0,03 USD |
am 19.05.2016 | 0,02 USD |
am 16.06.2016 | 0,02 USD |
am 21.07.2016 | 0,03 USD |
am 18.08.2016 | 0,02 USD |
am 22.09.2016 | 0,03 USD |
am 20.10.2016 | 0,02 USD |
am 17.11.2016 | 0,02 USD |
am 15.12.2016 | 0,02 USD |
am 19.01.2017 | 0,03 USD |
am 23.02.2017 | 0,03 USD |
am 23.03.2017 | 0,03 USD |
am 20.04.2017 | 0,02 USD |
am 25.05.2017 | 0,04 USD |
am 22.06.2017 | 0,03 USD |
am 27.07.2017 | 0,04 USD |
am 24.08.2017 | 0,03 USD |
am 21.09.2017 | 0,03 USD |
am 19.10.2017 | 0,03 USD |
am 16.11.2017 | 0,03 USD |
am 21.12.2017 | 0,04 USD |
am 18.01.2018 | 0,03 USD |
am 22.02.2018 | 0,04 USD |
am 22.03.2018 | 0,04 USD |
am 26.04.2018 | 0,05 USD |
am 24.05.2018 | 0,04 USD |
am 21.06.2018 | 0,04 USD |
am 26.07.2018 | 0,06 USD |
am 23.08.2018 | 0,04 USD |
am 27.09.2018 | 0,06 USD |
am 25.10.2018 | 0,05 USD |
am 29.11.2018 | 0,06 USD |
am 27.12.2018 | 0,05 USD |
am 17.01.2019 | 0,04 USD |
am 21.02.2019 | 0,06 USD |
am 28.03.2019 | 0,06 USD |
am 18.04.2019 | 0,04 USD |
am 23.05.2019 | 0,06 USD |
am 27.06.2019 | 0,06 USD |
am 25.07.2019 | 0,05 USD |
am 22.08.2019 | 0,05 USD |
am 26.09.2019 | 0,05 USD |
am 24.10.2019 | 0,04 USD |
am 21.11.2019 | 0,04 USD |
am 12.12.2019 | 0,03 USD |
am 23.01.2020 | 0,06 USD |
am 20.02.2020 | 0,04 USD |
am 26.03.2020 | 0,05 USD |
am 23.04.2020 | 0,04 USD |
am 21.05.2020 | 0,03 USD |
am 11.06.2020 | 0,02 USD |
am 20.08.2020 | 0,03 USD |
am 24.09.2020 | 0,03 USD |
am 22.10.2020 | 0,02 USD |
am 19.11.2020 | 0,02 USD |
am 17.12.2020 | 0,02 USD |
am 21.01.2021 | 0,03 USD |
am 18.02.2021 | 0,02 USD |
am 18.03.2021 | 0,02 USD |
am 15.04.2021 | 0,02 USD |
am 20.05.2021 | 0,03 USD |
am 15.07.2021 | 0,02 USD |
am 19.08.2021 | 0,03 USD |
am 16.09.2021 | 0,02 USD |
am 14.10.2021 | 0,02 USD |
am 18.11.2021 | 0,03 USD |
am 09.12.2021 | 0,02 USD |
am 16.12.2021 | 0,02 USD |
am 20.01.2022 | 0,03 USD |
am 17.02.2022 | 0,03 USD |
am 17.03.2022 | 0,03 USD |
am 14.04.2022 | 0,03 USD |
am 19.05.2022 | 0,04 USD |
am 16.06.2022 | 0,03 USD |
am 14.07.2022 | 0,04 USD |
am 18.08.2022 | 0,05 USD |
am 15.09.2022 | 0,04 USD |
am 13.10.2022 | 0,04 USD |
am 17.11.2022 | 0,06 USD |
am 15.12.2022 | 0,05 USD |
am 19.01.2023 | 0,06 USD |
am 16.02.2023 | 0,05 USD |
am 16.03.2023 | 0,05 USD |
am 13.04.2023 | 0,05 USD |
am 18.05.2023 | 0,07 USD |
am 15.06.2023 | 0,06 USD |
am 13.07.2023 | 0,06 USD |
am 17.08.2023 | 0,08 USD |
am 14.09.2023 | 0,06 USD |
am 12.10.2023 | 0,06 USD |
am 16.11.2023 | 0,08 USD |
am 14.12.2023 | 0,07 USD |
am 18.01.2024 | 0,08 USD |
am 15.02.2024 | 0,07 USD |
am 14.03.2024 | 0,07 USD |
am 11.04.2024 | 0,07 USD |
am 16.05.2024 | 0,08 USD |
am 13.06.2024 | 0,07 USD |
am 11.07.2024 | 0,07 USD |
am 15.08.2024 | 0,09 USD |
am 12.09.2024 | 0,07 USD |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
03.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3927 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5545 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6809 KB | Download |
31.12.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3621 KB | Download |
30.06.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3905 KB | Download |
12.04.2019 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1765 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2023 bis 31.01.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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