Vanguard U.K. Gilt UE GBP Dis

WKN: A1JX55 / ISIN: IE00B42WWV65 / Vanguard Group (IE)

Kurs vom 15.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
16,46 GBP-1,00 %
(-0,17) Differenz zum 12.04.2024
23,89 GBP 15,10 GBP24,74 % 12,08 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 GBP
Kursdaten
Zeit 15.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,00 %
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Strategie

Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in ein Portfolio von Gilts investiert, das, soweit möglich und praktikabel, aus einem repräsentativen Querschnitt der im Index enthaltenen Wertpapiere besteht. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Ziel

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Sterling Gilt Float Adjusted Index (der "Index") nachzubilden. Der Index umfasst auf Pfund Sterling lautende britische Gilts mit Laufzeiten von über einem Jahr.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Währung Verschiedene
Volumen 229 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark Bloomberg Barclays Sterling Gilt Float Adjusted Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A1JX55
ISIN IE00B42WWV65

Fondsgesellschaft

Name Vanguard Group (IE)
Internet https://www.vanguard.co.uk
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Fonds Manager Vanguard Global Advisers, LLC
Ursprungsland Irland
Anzahl Fonds (gesamt) 154

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,30 %-2,10 %4,40 %-1,92 %-27,39 %-21,18 %1,10 %
Outperformance-------------
Hoch---------17,4323,8924,7424,74
Tief---------15,4915,1015,1015,10
Beta0,000,000,000,360,230,120,07
Volatilität9,048,829,149,3113,1812,089,91
Maximaler Verlust-2,75 %-2,81 %-5,67 %-7,87 %-36,78 %-38,94 %-38,94 %

Ausschüttungen

am 27.06.2012 0,03 GBP
am 25.07.2012 0,03 GBP
am 29.08.2012 0,03 GBP
am 26.09.2012 0,03 GBP
am 31.10.2012 0,03 GBP
am 28.11.2012 0,03 GBP
am 24.12.2012 0,02 GBP
am 23.01.2013 0,03 GBP
am 20.02.2013 0,03 GBP
am 20.03.2013 0,03 GBP
am 24.04.2013 0,03 GBP
am 22.05.2013 0,03 GBP
am 19.06.2013 0,03 GBP
am 24.07.2013 0,03 GBP
am 21.08.2013 0,03 GBP
am 25.09.2013 0,04 GBP
am 23.10.2013 0,03 GBP
am 20.11.2013 0,03 GBP
am 18.12.2013 0,03 GBP
am 22.01.2014 0,04 GBP
am 19.02.2014 0,03 GBP
am 19.03.2014 0,03 GBP
am 23.04.2014 0,04 GBP
am 21.05.2014 0,04 GBP
am 18.06.2014 0,03 GBP
am 16.07.2014 0,04 GBP
am 20.08.2014 0,04 GBP
am 17.09.2014 0,03 GBP
am 23.10.2014 0,04 GBP
am 20.11.2014 0,03 GBP
am 18.12.2014 0,03 GBP
am 22.01.2015 0,04 GBP
am 19.02.2015 0,03 GBP
am 19.03.2015 0,03 GBP
am 23.04.2015 0,04 GBP
am 21.05.2015 0,03 GBP
am 18.06.2015 0,03 GBP
am 23.07.2015 0,04 GBP
am 20.08.2015 0,03 GBP
am 17.09.2015 0,03 GBP
am 22.10.2015 0,04 GBP
am 19.11.2015 0,03 GBP
am 17.12.2015 0,03 GBP
am 21.01.2016 0,04 GBP
am 18.02.2016 0,03 GBP
am 17.03.2016 0,03 GBP
am 21.04.2016 0,04 GBP
am 19.05.2016 0,03 GBP
am 16.06.2016 0,03 GBP
am 21.07.2016 0,04 GBP
am 18.08.2016 0,03 GBP
am 22.09.2016 0,03 GBP
am 20.10.2016 0,03 GBP
am 17.11.2016 0,03 GBP
am 15.12.2016 0,03 GBP
am 19.01.2017 0,04 GBP
am 23.02.2017 0,03 GBP
am 23.03.2017 0,03 GBP
am 20.04.2017 0,03 GBP
am 25.05.2017 0,04 GBP
am 22.06.2017 0,03 GBP
am 27.07.2017 0,04 GBP
am 24.08.2017 0,03 GBP
am 21.09.2017 0,03 GBP
am 19.10.2017 0,03 GBP
am 16.11.2017 0,03 GBP
am 21.12.2017 0,03 GBP
am 18.01.2018 0,03 GBP
am 22.02.2018 0,03 GBP
am 22.03.2018 0,03 GBP
am 26.04.2018 0,03 GBP
am 24.05.2018 0,03 GBP
am 21.06.2018 0,03 GBP
am 26.07.2018 0,03 GBP
am 23.08.2018 0,03 GBP
am 27.09.2018 0,03 GBP
am 25.10.2018 0,03 GBP
am 29.11.2018 0,03 GBP
am 27.12.2018 0,03 GBP
am 17.01.2019 0,02 GBP
am 21.02.2019 0,03 GBP
am 28.03.2019 0,03 GBP
am 18.04.2019 0,02 GBP
am 23.05.2019 0,03 GBP
am 27.06.2019 0,03 GBP
am 25.07.2019 0,03 GBP
am 22.08.2019 0,03 GBP
am 26.09.2019 0,03 GBP
am 24.10.2019 0,03 GBP
am 21.11.2019 0,03 GBP
am 12.12.2019 0,02 GBP
am 23.01.2020 0,04 GBP
am 20.02.2020 0,03 GBP
am 26.03.2020 0,03 GBP
am 23.04.2020 0,02 GBP
am 21.05.2020 0,02 GBP
am 11.06.2020 0,02 GBP
am 23.07.2020 0,03 GBP
am 20.08.2020 0,02 GBP
am 24.09.2020 0,03 GBP
am 22.10.2020 0,02 GBP
am 19.11.2020 0,02 GBP
am 17.12.2020 0,02 GBP
am 21.01.2021 0,03 GBP
am 18.02.2021 0,02 GBP
am 18.03.2021 0,02 GBP
am 15.04.2021 0,02 GBP
am 20.05.2021 0,03 GBP
am 15.07.2021 0,02 GBP
am 19.08.2021 0,03 GBP
am 16.09.2021 0,02 GBP
am 14.10.2021 0,02 GBP
am 18.11.2021 0,03 GBP
am 09.12.2021 0,02 GBP
am 16.12.2021 0,02 GBP
am 20.01.2022 0,03 GBP
am 17.02.2022 0,02 GBP
am 17.03.2022 0,02 GBP
am 14.04.2022 0,02 GBP
am 19.05.2022 0,03 GBP
am 16.06.2022 0,02 GBP
am 14.07.2022 0,02 GBP
am 18.08.2022 0,03 GBP
am 15.09.2022 0,03 GBP
am 13.10.2022 0,03 GBP
am 17.11.2022 0,04 GBP
am 15.12.2022 0,03 GBP
am 19.01.2023 0,04 GBP
am 16.02.2023 0,04 GBP
am 16.03.2023 0,04 GBP
am 13.04.2023 0,04 GBP
am 18.05.2023 0,05 GBP
am 15.06.2023 0,04 GBP
am 13.07.2023 0,04 GBP
am 17.08.2023 0,06 GBP
am 14.09.2023 0,05 GBP
am 12.10.2023 0,05 GBP
am 16.11.2023 0,06 GBP
am 14.12.2023 0,05 GBP
am 18.01.2024 0,06 GBP
am 15.02.2024 0,05 GBP
am 14.03.2024 0,05 GBP
am 11.04.2024 0,05 GBP

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 5545 KB Download
21.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 4700 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6809 KB Download
30.06.2017 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4364 KB Download
03.02.2015 Verkaufsprospekt (Deutsch) 923 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2023 bis 31.01.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.