WKN: A143JK / ISIN: IE00BZ163G84 / Vanguard Group (IE)
Kurs vom 01.06.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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46,72 €0,08 % (0,04) Differenz zum 31.05.2023 |
53,77 € | 44,44 € | 53,77 % | 3,78 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 01.06.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,08 % |
In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente verwenden, um Risiken oder Kosten zu reduzieren und/oder zusätzliches Einkommen oder Wachstum zu generieren. Die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten kann das Engagement in Basiswerten erhöhen oder verringern und zu stärkeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen. Derivative Finanzinstrumente sind finanzielle Kontrakte, deren Wert auf dem Wert einer Finanzanlage (wie zum Beispiel Aktien, Anleihen oder Währungen) oder einem Marktindex basiert.
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro-Aggregate: Corporates Index (der "Index") nachzubilden. Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf Euro lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Unternehmen begeben bzw. garantiert werden. Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.406 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | monatlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2023 |
Benchmark | Bloomberg Barclays Euro Aggregate: Corporates Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A143JK |
ISIN | IE00BZ163G84 |
Fondsgesellschaft
Name | Vanguard Group (IE) |
Internet | https://www.vanguard.co.uk |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services |
Fonds Manager | Vanguard Group (Ireland) Limited |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 154 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,09 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,23 % | 2,31 % | 0,00 % | -2,55 % | -7,57 % | -5,17 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,33 % | 3,11 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 48,81 | 53,77 | 53,77 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 44,44 | 44,44 | 44,44 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,10 | 0,12 | 0,00 |
Volatilität | 3,60 | 5,26 | 5,47 | 6,10 | 4,18 | 3,78 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,45 % | -1,45 % | -3,31 % | -8,96 % | -17,35 % | -17,35 % | - |
Ausschüttungen
am 17.03.2016 | 0,02 € |
am 21.04.2016 | 0,05 € |
am 19.05.2016 | 0,05 € |
am 16.06.2016 | 0,05 € |
am 21.07.2016 | 0,05 € |
am 18.08.2016 | 0,04 € |
am 22.09.2016 | 0,06 € |
am 20.10.2016 | 0,05 € |
am 17.11.2016 | 0,04 € |
am 15.12.2016 | 0,05 € |
am 19.01.2017 | 0,05 € |
am 23.02.2017 | 0,05 € |
am 23.03.2017 | 0,04 € |
am 20.04.2017 | 0,04 € |
am 25.05.2017 | 0,05 € |
am 22.06.2017 | 0,05 € |
am 27.07.2017 | 0,05 € |
am 24.08.2017 | 0,04 € |
am 21.09.2017 | 0,05 € |
am 19.10.2017 | 0,04 € |
am 16.11.2017 | 0,04 € |
am 21.12.2017 | 0,06 € |
am 18.01.2018 | 0,03 € |
am 22.02.2018 | 0,05 € |
am 22.03.2018 | 0,04 € |
am 26.04.2018 | 0,05 € |
am 24.05.2018 | 0,04 € |
am 21.06.2018 | 0,04 € |
am 26.07.2018 | 0,04 € |
am 23.08.2018 | 0,04 € |
am 27.09.2018 | 0,04 € |
am 25.10.2018 | 0,04 € |
am 29.11.2018 | 0,05 € |
am 27.12.2018 | 0,04 € |
am 17.01.2019 | 0,03 € |
am 21.02.2019 | 0,05 € |
am 28.03.2019 | 0,05 € |
am 18.04.2019 | 0,03 € |
am 23.05.2019 | 0,05 € |
am 27.06.2019 | 0,05 € |
am 25.07.2019 | 0,03 € |
am 22.08.2019 | 0,03 € |
am 26.09.2019 | 0,03 € |
am 24.10.2019 | 0,03 € |
am 21.11.2019 | 0,02 € |
am 12.12.2019 | 0,02 € |
am 23.01.2020 | 0,03 € |
am 20.02.2020 | 0,02 € |
am 26.03.2020 | 0,03 € |
am 23.04.2020 | 0,02 € |
am 21.05.2020 | 0,02 € |
am 11.06.2020 | 0,02 € |
am 20.08.2020 | 0,03 € |
am 24.09.2020 | 0,03 € |
am 22.10.2020 | 0,03 € |
am 19.11.2020 | 0,03 € |
am 17.12.2020 | 0,03 € |
am 21.01.2021 | 0,03 € |
am 18.02.2021 | 0,02 € |
am 18.03.2021 | 0,02 € |
am 15.04.2021 | 0,02 € |
am 20.05.2021 | 0,03 € |
am 15.07.2021 | 0,03 € |
am 19.08.2021 | 0,03 € |
am 16.09.2021 | 0,02 € |
am 14.10.2021 | 0,02 € |
am 18.11.2021 | 0,03 € |
am 09.12.2021 | 0,03 € |
am 16.12.2021 | 0,03 € |
am 20.01.2022 | 0,03 € |
am 17.02.2022 | 0,02 € |
am 17.03.2022 | 0,02 € |
am 14.04.2022 | 0,03 € |
am 19.05.2022 | 0,04 € |
am 16.06.2022 | 0,03 € |
am 14.07.2022 | 0,03 € |
am 18.08.2022 | 0,05 € |
am 15.09.2022 | 0,05 € |
am 13.10.2022 | 0,05 € |
am 17.11.2022 | 0,07 € |
am 15.12.2022 | 0,07 € |
am 19.01.2023 | 0,10 € |
am 16.02.2023 | 0,09 € |
am 16.03.2023 | 0,09 € |
am 13.04.2023 | 0,10 € |
am 18.05.2023 | 0,13 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
26.04.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3429 KB | Download |
31.12.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5546 KB | Download |
30.06.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4202 KB | Download |
31.12.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3621 KB | Download |
30.06.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 100424 KB | Download |
12.04.2019 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1765 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Nein |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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