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WKN: A0BLBL / ISIN: LU0183299055 / Union Investment(LU)
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.| Kurs vom 28.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 133,57 €0,05 % (0,06) Differenz zum 27.03.2024 |
133,57 € | 119,64 € | 133,97 % | 1,43 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 28.03.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,05 % |
Strategie
Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel. Die Zusammenstellung des Portfolios orientiert sich an einem Wertsicherungsmodell zur Erreichung bzw. dem Übertreffen des Garantieziels. Das Fondsmanagement kann auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktiv von den Ergebnissen dieses Modells abweichen.
Ziel
Das Fondsvermögen wird in auf Euro lautende Renten und Aktien aus Europa angelegt. Darüber hinaus wird unter anderem in staatsgarantierte Bankanleihen, Pfandbriefe und ähnlich gedeckte europäische Anleihen investiert. Der Fonds wird im Rahmen seines Garantiekonzepts flexibel verwaltet. Er hat eine unbegrenzte Laufzeit und ist auf rollierende 5-jährige Garantieperioden ausgerichtet. Die aktuelle Garantieperiode des Fonds endet am 31.03.2024. Sofern der Anteilwert des Fonds an einem monatlichen Stichtag (dem 4. Bewertungstag) einen neuen Höchststand im Vergleich mit vorangegangenen Stichtagen verzeichnet, wird der garantierte Mindestanteilwert auf diesen neuen Höchststand angehoben. Die Ausgabe von Anteilen für diesen Fonds ist eingestellt.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Sonstige Fonds Region Europa Währung Verschiedene Volumen 128 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg WKN A0BLBL ISIN LU0183299055 Fondsgesellschaft
Name Union Investment(LU) Internet https://www.union-investment.lu Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg Fonds Manager Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 174 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,88 % 2,57 % 4,78 % 8,37 % 3,17 % 1,95 % 5,76 % Outperformance --- --- --- - - - - Hoch --- --- --- 133,57 133,57 133,97 133,97 Tief --- --- --- 123,19 119,64 119,64 119,64 Beta 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,01 0,01 Volatilität 0,00 0,15 0,20 0,43 1,43 1,43 1,23 Maximaler Verlust 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,15 % -7,59 % -10,70 % -10,70 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 03.05.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2021 bis 31.03.2022 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,15 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 2,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.