WKN: A11471 / ISIN: IE00BMP3HG27 / UBS Fund M. (LU)
Kurs vom 18.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
9,46 USD0,65 % (0,06) Differenz zum 17.04.2024 |
10,21 USD | 7,72 USD | 10,21 % | 18,46 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 18.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,65 % |
Die Konstituenten werden aus den Unternehmen ausgewählt, die im S&P Composite 1500 zulässig sind und seit mindestens 20 Jahren in Folge ihre Dividenden gemäss einer Dividendenrichtlinie erhöhen oder aufrechterhalten. Die Konstituenten werden nach der angegebenen Dividendenrendite gewichtet. Unter besonderen Umständen kann der Fonds Wertpapiere halten, die nicht im Index enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, von denen angenommen wird, dass sie demnächst in den Index aufgenommen werden. Der Fonds kann zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen, die den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen können.
Der Fonds wird passiv verwaltet und soll die Performance des S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats Index (Net Return) (der «Index») nachbilden. Der Index ist darauf ausgelegt, die Performance von Unternehmen mit hohen Dividenden / ESG-Scores, die Nachhaltigkeitskriterien und die Voraussetzungen für eine Aufnahme in den S&P High Yield Dividend Aristocrats Index erfüllen, wiederzugeben. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 227 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats Index (Net Return) |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A11471 |
ISIN | IE00BMP3HG27 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund M. (LU) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -3,84 % | -1,73 % | 8,89 % | 2,23 % | -1,26 % | 17,00 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,34 % | -25,27 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 10,04 | 10,21 | 10,21 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 8,38 | 7,72 | 4,85 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,71 | 0,96 | 0,00 |
Volatilität | 11,45 | 9,95 | 11,65 | 11,48 | 12,64 | 18,46 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -6,37 % | -6,37 % | -6,37 % | -11,70 % | -24,42 % | -44,95 % | - |
Ausschüttungen
am 31.01.2018 | 0,17 USD |
am 31.07.2018 | 0,31 USD |
am 01.02.2019 | 0,21 USD |
am 31.07.2019 | 0,38 USD |
am 03.02.2020 | 0,18 USD |
am 03.08.2020 | 0,18 USD |
am 01.02.2021 | 0,19 USD |
am 02.08.2021 | 0,19 USD |
am 01.02.2022 | 0,17 USD |
am 01.08.2022 | 0,26 USD |
am 01.02.2023 | 0,14 USD |
am 08.08.2023 | 0,22 USD |
am 01.02.2024 | 0,07 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
20.02.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 7297 KB | Download |
20.02.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 9919 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1790 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4593 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4167 KB | Download |
31.12.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4761 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2023 bis 31.01.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,32 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.