WKN: A14XHB / ISIN: LU1215454460 / UBS AM S.A. (EU)
Kurs vom 08.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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15,56 €0,13 % (0,02) Differenz zum 07.11.2024 |
16,32 € | 11,91 € | 16,32 % | 15,82 % |
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Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 08.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,13 % |
Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC- Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird.
Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Select Dynamic 50% Risk Weighted Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 48 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI EMU Select Dynamic 50% Risk Weighted Total Return Net |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A14XHB |
ISIN | LU1215454460 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS AM S.A. (EU) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Sabina Jackson, Ben Faulkner, Urs Räbsamen |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,18 % | 2,80 % | 0,37 % | 12,33 % | 3,16 % | 11,50 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -5,16 % | 2,73 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 16,32 | 16,32 | 16,32 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 13,85 | 11,91 | 9,46 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,59 | 0,77 | 0,70 |
Volatilität | 9,67 | 8,32 | 9,45 | 8,24 | 12,46 | 15,82 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -4,80 % | -4,80 % | -5,47 % | -5,47 % | -23,45 % | -36,08 % | - |
Ausschüttungen
am 29.01.2016 | 0,03 € |
am 29.07.2016 | 0,29 € |
am 31.07.2017 | 0,28 € |
am 31.01.2018 | 0,06 € |
am 31.07.2018 | 0,31 € |
am 31.01.2019 | 0,09 € |
am 31.07.2019 | 0,34 € |
am 03.02.2020 | 0,09 € |
am 03.08.2020 | 0,23 € |
am 01.02.2021 | 0,09 € |
am 02.08.2021 | 0,28 € |
am 01.02.2022 | 0,06 € |
am 01.08.2022 | 0,29 € |
am 01.02.2023 | 0,06 € |
am 08.08.2023 | 0,34 € |
am 01.02.2024 | 0,27 € |
am 07.08.2024 | 0,45 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
23.10.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 7699 KB | Download |
23.10.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6058 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 15410 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 19117 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 11422 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 7710 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2023 bis 31.07.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,26 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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