WKN: 978518 / ISIN: DE0009785188 / UBS AM (DE)
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 30.12.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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66,62 €0,03 % (0,02) Differenz zum 29.12.2022 |
75,39 € | 63,38 € | 75,39 % | 3,97 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 30.12.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,03 % |
Der Fonds eignet sich für ertragsorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes Fondsportfolio suchen, das auf der Basis der UBS-Anlagepolitik verwaltet wird. Das Sondervermögen kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen tätigen, was insofern positive oder negative Auswirkungen auf die Performance haben kann.
Der UBS (D) Konzeptfonds III ist ein Fonds, der seinerseits überwiegend in andere Fonds investiert, mit dem Anlageziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 20 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | UBS Customized Benchmark |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz |
WKN | 978518 |
ISIN | DE0009785188 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS AM (DE) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Fonds Manager | Oliver Bauer, |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 19 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,79 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,78 % | 1,63 % | -1,29 % | -11,09 % | -5,90 % | -2,23 % | 17,33 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,04 % | 3,48 % | 5,29 % | 21,50 % |
Hoch | --- | --- | --- | 75,05 | 75,39 | 75,39 | 75,39 |
Tief | --- | --- | --- | 65,22 | 63,38 | 63,38 | 56,61 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,08 |
Volatilität | 4,32 | 4,84 | 4,90 | 4,89 | 4,59 | 3,97 | 3,76 |
Maximaler Verlust | -2,47 % | -2,47 % | -7,17 % | -13,10 % | -13,49 % | -13,49 % | -13,49 % |
Ausschüttungen
am 02.01.2001 | 0,02 € |
am 02.01.2002 | 0,26 € |
am 02.01.2003 | 0,28 € |
am 02.01.2004 | 0,20 € |
am 03.01.2005 | 0,18 € |
am 02.01.2006 | 0,43 € |
am 02.01.2007 | 0,43 € |
am 02.01.2008 | 0,13 € |
am 02.01.2009 | 0,53 € |
am 04.01.2010 | 0,14 € |
am 31.03.2010 | 0,10 € |
am 03.01.2011 | 0,23 € |
am 02.01.2012 | 0,32 € |
am 02.01.2013 | 0,31 € |
am 02.01.2014 | 0,40 € |
am 02.01.2015 | 0,29 € |
am 04.01.2016 | 0,13 € |
am 02.01.2017 | 0,26 € |
am 02.01.2018 | 0,23 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2021 bis 31.10.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,79 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.