UBS (D) Konzeptfonds I

WKN: 978516 / ISIN: DE0009785162 / UBS AM (DE)

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Kurs vom 30.11.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
66,43 €1,45 %
(0,95) Differenz zum 29.11.2022
74,26 € 40,90 €74,26 % 12,15 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 30.11.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,45 %
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Strategie

Das Sondervermögen kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen tätigen, was insofern positive oder negative Auswirkungen auf die Performance haben kann.

Ziel

Der UBS (D) Konzeptfonds I ist ein Fonds, der seinerseits überwiegend in andere Fonds investiert, mit dem Anlageziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 19 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Benchmark UBS Customized Benchmark
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz
WKN 978516
ISIN DE0009785162

Fondsgesellschaft

Name UBS AM (DE)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE
Fonds Manager Oliver Bauer,
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 19

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 1,99 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,73 %1,64 %-0,63 %-6,54 %17,47 %26,60 %106,31 %
Outperformance---------6,75 %12,53 %16,82 %57,43 %
Hoch---------74,0674,2674,2674,26
Tief---------60,1540,9040,9032,06
Beta0,000,000,000,370,410,410,20
Volatilität9,1712,2013,0713,5913,8012,1511,51
Maximaler Verlust-1,18 %-8,51 %-11,71 %-18,78 %-32,24 %-32,24 %-32,24 %

Ausschüttungen

am 03.01.2005 0,09 €
am 02.01.2006 0,14 €
am 02.01.2007 0,20 €
am 02.01.2008 0,08 €
am 02.01.2009 0,16 €
am 04.01.2010 0,10 €
am 03.01.2011 0,10 €
am 02.01.2012 0,08 €
am 02.01.2013 0,10 €
am 02.01.2014 0,06 €
am 02.01.2015 0,01 €
am 04.01.2016 0,11 €
am 02.01.2017 0,15 €
am 02.01.2018 0,32 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 406 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 518 KB Download
01.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 896 KB Download
31.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 520 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.07.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2021 bis 31.07.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,02 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.