UBAM SNAM Japan Eq.Value AC JPY Acc

WKN: 921804 / ISIN: LU0052780409 / UBP AM (EU)

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Kurs vom 28.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1.210,00 JPY1,68 %
(20,00) Differenz zum 25.09.2020
1.737,00 JPY 984,00 JPY1.737,00 % 21,00 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,76
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 28.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,68 %
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Strategie

Der Fonds legt in Aktien an, die unserer Ansicht nach langfristig eine Wertsteigerung erfahren werden. Er investiert in Aktien, die unserer Ansicht nach vom Markt unterbewertet werden und bessere Gewinnaussichten haben, als andere Anleger glauben. Da es sich jedoch um einen Aktienfonds handelt, kann sich das Portfolio entweder im Einklang mit dem gesamten Aktienmarkt entwickeln oder aber eine geringere Rendite erwirtschaften. Anleger sollten sich also dessen bewusst sein, dass der Wert ihrer Anlage fallen kann und sie möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von fünf Jahren. Alle Erträge des Fonds werden reinvestiert (thesaurierende Anteilsklasse).

Ziel

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Aktienanlagen an japanischen Märkten ein Kapitalwachstum zu erzielen. Das breit gestreute Aktienportfolio wird aktiv verwaltet. Der Wert der meisten Titel ist in Japanischen Yen ausgedrückt. Der Wert des Fonds wird in Japanischen Yen berechnet und ausgedrückt. Es werden keine Währungsabsicherungsgeschäfte für Anlagezwecke eingesetzt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (Japanischer Yen) abgesichert.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Mid Cap)
Region Japan
Währung Verschiedene
Volumen 3.787 Mio JPY
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021
Benchmark Tokyo SE (TOPIX) Total Return (JPY)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland
WKN 921804
ISIN LU0052780409

Fondsgesellschaft

Name UBP AM (EU)
Internet http://www.ubp.ch
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Fonds Manager
Ursprungsland Schweiz
Anzahl Fonds (gesamt) 187

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 2,11 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,25 %2,80 %5,58 %-10,17 %-21,83 %-1,94 %71,15 %
Outperformance----------5,03 %-12,40 %-14,86 %-24,29 %
Hoch---------1.523,001.737,001.737,001.737,00
Tief---------984,00984,00982,00590,00
Beta0,000,000,000,810,750,640,09
Volatilität12,2820,4026,0725,5918,9621,0019,94
Maximaler Verlust-4,03 %-9,52 %-16,37 %-35,39 %-43,35 %-43,35 %-43,35 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 3139 KB Download
28.02.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 3485 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3329 KB Download
31.12.2016 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3410 KB Download
30.09.2016 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4494 KB Download
30.06.2011 Halbjahresbericht (Deutsch) 1440 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 595 KB Download
30.06.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 632 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Long term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2019 bis 31.12.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,19 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,33 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.