WKN: A0JJVK / ISIN: LU0244149653 / UBP AM (EU)
Kurs vom 26.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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88,80 USD-0,01 % (-0,01) Differenz zum 25.03.2024 |
100,51 USD | 75,68 USD | 100,51 % | 6,45 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 26.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,01 % |
Um seine Ziele zu erreichen, legt der Fonds in Anleihen an, die von Regierungen und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Manche der Emittenten können als hochwertige Emittenten mit einem geringen Ausfallsrisiko betreffend deren Zinszahlungen betrachtet werden, während andere Emittenten Unternehmen oder Regierungen sind, die ein höheres Risiko mitbringen. Der Fonds kann - vorwiegend zur Risikoabsicherung - auch auf komplexe Derivate zurückgreifen.
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in Anleihen aus Schwellenländern erreicht werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist breit gestreut. Er investiert vorwiegend in auf US-Dollar lautende Wertpapiere. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Produkte mit einer Bewertung von mindestens B- (durch S&P oder Fitch), B3 (durch Moody's) oder einer vergleichbaren Bewertung durch eine andere Ratingagentur und bis zu ein Drittel seines Nettovermögens in Produkte mit einer Bewertung unterhalb von B- (durch S&P oder Fitch), B3 (durch Moody's) oder einer vergleichbaren Bewertung durch eine andere Ratingagentur.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 41 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | JP MORGAN EMBIG DIVERSIFIED |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | A0JJVK |
ISIN | LU0244149653 |
Fondsgesellschaft
Name | UBP AM (EU) |
Internet | http://www.ubp.ch |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services Lux. |
Fonds Manager | Fabio Fregna |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 187 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,38 % | -0,31 % | 9,64 % | 12,73 % | -8,85 % | -1,68 % | 9,55 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,62 % | 1,03 % | -3,23 % | 26,70 % |
Hoch | --- | --- | --- | 89,08 | 100,51 | 100,51 | 100,51 |
Tief | --- | --- | --- | 78,72 | 75,68 | 75,68 | 75,68 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,39 | 0,46 | 0,40 |
Volatilität | 4,12 | 4,67 | 6,46 | 6,16 | 5,88 | 6,45 | 5,50 |
Maximaler Verlust | -0,90 % | -2,51 % | -2,51 % | -7,23 % | -24,71 % | -24,71 % | -24,71 % |
Ausschüttungen
am 14.06.2007 | 6,40 USD |
am 22.04.2008 | 6,70 USD |
am 22.04.2009 | 2,82 USD |
am 22.04.2010 | 1,97 USD |
am 21.04.2011 | 5,39 USD |
am 19.04.2012 | 5,74 USD |
am 19.04.2013 | 5,33 USD |
am 22.04.2014 | 4,82 USD |
am 22.04.2015 | 4,45 USD |
am 25.04.2016 | 4,15 USD |
am 21.04.2017 | 3,51 USD |
am 20.04.2018 | 3,94 USD |
am 23.04.2019 | 3,71 USD |
am 21.04.2020 | 3,64 USD |
am 23.04.2021 | 1,11 USD |
am 22.04.2022 | 3,29 USD |
am 21.04.2023 | 3,43 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2126 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 13782 KB | Download |
30.12.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 7503 KB | Download |
31.12.2016 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3410 KB | Download |
30.06.2011 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1440 KB | Download |
31.03.2011 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 510 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 595 KB | Download |
30.06.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 632 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2022 bis 30.06.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,83 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 1,58 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,45 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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