WKN: A1C1MB / ISIN: LU0520929737 / UBP AM (EU)
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 08.06.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 3J | Vola. 3J |
---|---|---|---|---|
105,93 €0,32 % (0,34) Differenz zum 05.06.2020 |
112,14 € | 94,31 € | 112,14 % | 4,28 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 3,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 4,00 |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 08.06.2020 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,32 % |
Um seine Ziele zu erreichen, legt der Fonds vorwiegend in Anleihen an, die von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Manche dieser Emittenten können als hochwertige Emittenten mit einem geringen Ausfallsrisiko betreffend deren Zinszahlungen betrachtet werden, während andere Emittenten Unternehmen sind, die ein höheres Risiko mitbringen. Der Fonds kann - vorwiegend zur Risikoabsicherung - auch auf komplexe Derivate zurückgreifen. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von drei Jahren. Alle Erträge des Fonds werden reinvestiert (thesaurierende Anteilsklasse).
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in in Schwellenländern begebenen Anleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus Titeln, deren Wert in US-Dollar ausgedrückt ist. Der Wert des Fonds wird in US-Dollar berechnet und ausgedrückt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (US-Dollar) abgesichert.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 74 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2021 |
Benchmark | JPMorgan Corp EMBI Divers. Composite |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Belgien, Dänemark, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland, Chile |
WKN | A1C1MB |
ISIN | LU0520929737 |
Fondsgesellschaft
Name | UBP AM (EU) |
Internet | http://www.ubp.ch |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services Lux. |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 187 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,10 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 3,88 % | -3,63 % | -3,56 % | -1,50 % | -2,82 % | - | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,74 % | -4,95 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 112,14 | 112,14 | 0,00 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 94,31 | 94,31 | 0,00 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
Volatilität | 2,29 | 13,46 | 9,63 | 6,89 | 4,28 | 0,00 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,01 % | -14,20 % | -15,90 % | -15,90 % | -15,90 % | - | - |
Ausschüttungen
am 21.04.2017 | 4,01 € |
am 20.04.2018 | 1,43 € |
am 23.04.2019 | 0,78 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
28.02.2020 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3485 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3329 KB | Download |
30.06.2019 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4954 KB | Download |
31.12.2016 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3410 KB | Download |
30.06.2011 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1440 KB | Download |
31.03.2011 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 510 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 595 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Nein |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont | Medium term |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2019
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2019 bis 31.12.2019 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,74 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,10 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.