UBAM Em.M.Corp.Bd.AC USD Acc

WKN: A1C1L2 / ISIN: LU0520928416 / UBP AM (EU)

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Kurs vom 08.06.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
149,30 USD0,32 %
(0,47) Differenz zum 05.06.2020
156,42 USD 132,21 USD156,42 % 3,74 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
FER Fondsrisikozahl 4,00
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 08.06.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,32 %
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Strategie

Um seine Ziele zu erreichen, legt der Fonds vorwiegend in Anleihen an, die von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Manche dieser Emittenten können als hochwertige Emittenten mit einem geringen Ausfallsrisiko betreffend deren Zinszahlungen betrachtet werden, während andere Emittenten Unternehmen sind, die ein höheres Risiko mitbringen. Der Fonds kann - vorwiegend zur Risikoabsicherung - auch auf komplexe Derivate zurückgreifen. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von drei Jahren. Alle Erträge des Fonds werden reinvestiert (thesaurierende Anteilsklasse).

Ziel

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in in Schwellenländern begebenen Anleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus Titeln, deren Wert in US-Dollar ausgedrückt ist. Der Wert des Fonds wird in US-Dollar berechnet und ausgedrückt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (US-Dollar) abgesichert.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 83 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021
Benchmark JPMorgan Corp EMBI Divers. Composite
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland, Chile
WKN A1C1L2
ISIN LU0520928416

Fondsgesellschaft

Name UBP AM (EU)
Internet http://www.ubp.ch
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Fonds Manager
Ursprungsland Schweiz
Anzahl Fonds (gesamt) 187

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 2,10 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,02 %-2,70 %-1,95 %1,70 %6,62 %17,11 %49,37 %
Outperformance---------6,50 %6,95 %5,74 %12,80 %
Hoch---------156,42156,42156,420,00
Tief---------132,21132,21121,180,00
Beta0,000,000,000,540,340,330,32
Volatilität2,2613,299,516,824,243,740,00
Maximaler Verlust-0,01 %-13,84 %-15,48 %-15,48 %-15,48 %-15,48 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.02.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 3485 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3329 KB Download
30.06.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 4954 KB Download
31.12.2016 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3410 KB Download
30.06.2011 Halbjahresbericht (Deutsch) 1440 KB Download
31.03.2011 Verkaufsprospekt (Deutsch) 510 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 595 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Medium term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2019 bis 31.12.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,61 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,10 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.