WKN: 926408 / ISIN: LU0095453105 / UBP AM (EU)
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 12.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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174,54 €-0,05 % (-0,08) Differenz zum 11.09.2023 |
205,70 € | 165,00 € | 205,70 % | 4,03 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 12.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,05 % |
Mindestens 50 % der Anlagen in Anleihen werden in Emittenten getätigt, die als nachhaltig gelten und ein ESG-Rating von mindestens BBB für Emittenten aus Industrieländern und BB für Emittenten aus Schwellenländern aufweisen oder, falls ein solches Rating nicht verfügbar ist, ein gleichwertiges internes Rating, das vom Anlageverwalter vergeben wird. Die ESG-Anlagestrategie basiert auf drei Säulen: (i) Sektorbasierter Ausschluss gemäß der UBP-Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen; (ii) ESG-Integration zur Auswahl von Emittenten durch die Analyse von Faktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social, Governance; "ESG"); (iii) eine Präferenz für grüne Anleihen ("Green Bonds"), soziale Anleihen ("Social Bonds") und Nachhaltigkeitsanleihen ("Sustainability Bonds"). Der Fonds wird aktiv verwaltet und hat das Ziel, den ICE BofA Euro Large Cap Corporate Index (der "Referenzindex") zu übertreffen. Der Referenzindex ist in Bezug auf Anlageuniversum und Risikoprofil repräsentativ für den Fonds.
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in von Unternehmen ausgegebenen Anleihen ("Unternehmensanleihen") mit einem Mindestrating von BBB- (Standard and Poor's oder Fitch) bzw. Baa3 (Moody's) erreicht werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 34 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | ICE BofA Euro Large Cap |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | 926408 |
ISIN | LU0095453105 |
Fondsgesellschaft
Name | UBP AM (EU) |
Internet | http://www.ubp.ch |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services Lux. |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 187 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,96 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,12 % | 0,01 % | 0,73 % | -0,24 % | -13,56 % | -10,01 % | 3,08 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,47 % | 2,42 % | 2,51 % | 1,41 % |
Hoch | --- | --- | --- | 177,42 | 205,70 | 205,70 | 205,70 |
Tief | --- | --- | --- | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,12 | 0,14 | 0,08 |
Volatilität | 4,00 | 4,26 | 4,74 | 5,47 | 4,49 | 4,03 | 3,19 |
Maximaler Verlust | -0,87 % | -1,22 % | -1,49 % | -5,69 % | -19,79 % | -19,79 % | -19,79 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2126 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 13782 KB | Download |
30.12.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 7503 KB | Download |
31.12.2016 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3410 KB | Download |
30.06.2011 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1440 KB | Download |
31.03.2011 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 510 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 595 KB | Download |
30.06.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 632 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2022 bis 30.06.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,98 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.