WKN: 921802 / ISIN: LU0045841987 / UBP AM (EU)
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 11.06.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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914,20 USD-6,04 % (-58,78) Differenz zum 10.06.2020 |
1.185,79 USD | 686,43 USD | 1.185,79 % | 19,85 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 3,75 |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 11.06.2020 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -6,04 % |
Der Fonds investiert in Aktien, die unserer Ansicht nach attraktiv bewertet sind und langfristig eine Wertsteigerung erfahren werden. Wir streben die Anlage in Unternehmen an, die die Fähigkeit besitzen, hohe Mengen an Barmitteln zu generieren.
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in US-Aktien ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Aktienportfolio wird aktiv verwaltet und legt den Schwerpunkt auf Substanzwerte, das heißt, wir versuchen Aktien zu einem Preis zu kaufen, der unter ihrem realen langfristigen Wert liegt und überwiegend auf US-Dollar lautet.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Big Cap) |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 59 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2021 |
Benchmark | RUSSELL 1000 VALUE - NR COMPOSITE |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland |
WKN | 921802 |
ISIN | LU0045841987 |
Fondsgesellschaft
Name | UBP AM (EU) |
Internet | http://www.ubp.ch |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services Lux. |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 187 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,86 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,98 % | 2,10 % | -19,07 % | -14,50 % | -10,47 % | -9,31 % | 58,53 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -5,87 % | -18,60 % | -33,34 % | -82,65 % |
Hoch | --- | --- | --- | 1.167,66 | 1.185,79 | 1.185,79 | 1.185,79 |
Tief | --- | --- | --- | 686,43 | 686,43 | 686,43 | 533,70 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,24 | 1,14 | 1,13 | 1,15 |
Volatilität | 35,18 | 59,85 | 46,80 | 34,19 | 22,31 | 19,85 | 18,52 |
Maximaler Verlust | -9,59 % | -23,34 % | -41,21 % | -41,21 % | -42,11 % | -42,11 % | -42,11 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
28.02.2020 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3485 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3329 KB | Download |
30.06.2019 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4954 KB | Download |
31.12.2016 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3410 KB | Download |
30.06.2011 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1440 KB | Download |
31.03.2011 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 510 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 595 KB | Download |
30.06.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 632 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Nein |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont | Long term |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2019
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2019 bis 31.12.2019 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,18 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,15 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.