UBAM AJO US Eq.Value AC USD Acc

WKN: 921802 / ISIN: LU0045841987 / UBP AM (EU)

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Kurs vom 11.06.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
914,20 USD-6,04 %
(-58,78) Differenz zum 10.06.2020
1.185,79 USD 686,43 USD1.185,79 % 19,85 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,75
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 11.06.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -6,04 %
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Strategie

Der Fonds investiert in Aktien, die unserer Ansicht nach attraktiv bewertet sind und langfristig eine Wertsteigerung erfahren werden. Wir streben die Anlage in Unternehmen an, die die Fähigkeit besitzen, hohe Mengen an Barmitteln zu generieren.

Ziel

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in US-Aktien ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Aktienportfolio wird aktiv verwaltet und legt den Schwerpunkt auf Substanzwerte, das heißt, wir versuchen Aktien zu einem Preis zu kaufen, der unter ihrem realen langfristigen Wert liegt und überwiegend auf US-Dollar lautet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Big Cap)
Währung Verschiedene
Volumen 59 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021
Benchmark RUSSELL 1000 VALUE - NR COMPOSITE
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland
WKN 921802
ISIN LU0045841987

Fondsgesellschaft

Name UBP AM (EU)
Internet http://www.ubp.ch
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Fonds Manager
Ursprungsland Schweiz
Anzahl Fonds (gesamt) 187

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,86 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,98 %2,10 %-19,07 %-14,50 %-10,47 %-9,31 %58,53 %
Outperformance----------5,87 %-18,60 %-33,34 %-82,65 %
Hoch---------1.167,661.185,791.185,791.185,79
Tief---------686,43686,43686,43533,70
Beta0,000,000,001,241,141,131,15
Volatilität35,1859,8546,8034,1922,3119,8518,52
Maximaler Verlust-9,59 %-23,34 %-41,21 %-41,21 %-42,11 %-42,11 %-42,11 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.02.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 3485 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3329 KB Download
30.06.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 4954 KB Download
31.12.2016 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3410 KB Download
30.06.2011 Halbjahresbericht (Deutsch) 1440 KB Download
31.03.2011 Verkaufsprospekt (Deutsch) 510 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 595 KB Download
30.06.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 632 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Long term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2019 bis 31.12.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,18 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,15 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.