WKN: A1CU21 / ISIN: LU0524670477 / Alpina Fund M.S.A.
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 31.01.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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110,79 CHF0,04 % (0,04) Differenz zum 24.01.2022 |
118,64 CHF | 108,37 CHF | 118,64 % | 8,31 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 CHF |
Zeit | 31.01.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,04 % |
Der Teilfonds investiert überwiegend in Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte (Bonds, Notes, Preference Shares) von Emittenten weltweit, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind (ILS). Der Teilfonds muss in mindestens fünf unabhängige Versicherungsereignisse investieren. Der Anteil der Direktanlagen in ILS, welchen das gleiche direkte unabhängige Versicherungsereignis zugrunde liegt, beträgt maximal 50%. Der Anteil der ILS, welchen das gleiche indirekte unabhängige Versicherungsereignis zugrunde liegt, beträgt maximal 30%. Eine einzelne ILS darf 10% des Vermögens eines Teilfonds nicht übersteigen.
Das Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds besteht hauptsächlich darin, eine Geldmarktrendite in der Referenzwährung des Teilfonds und eine angemessene Risikoprämie durch Anlage in ein Portfolio von Forderungsinstrumenten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind ("Insurance Linked Securities", "ILS" bzw. "Cat Bonds"), zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 33 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2023 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A1CU21 |
ISIN | LU0524670477 |
Fondsgesellschaft
Name | Alpina Fund M.S.A. |
Internet | https://www.falconpb.com |
Verwahrstelle | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG |
Fonds Manager | Solidum Partners AG |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 20 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,56 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,34 % | -1,07 % | -0,60 % | -1,47 % | -0,58 % | -4,50 % | 14,12 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,75 % | 11,09 % | 1,79 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 112,94 | 118,64 | 118,64 | 118,64 |
Tief | --- | --- | --- | 108,37 | 108,37 | 99,57 | 96,62 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | -0,01 | 0,00 | 0,01 |
Volatilität | 0,08 | 1,77 | 2,30 | 4,16 | 3,92 | 8,31 | 5,93 |
Maximaler Verlust | 0,00 % | -1,62 % | -1,69 % | -4,05 % | -8,66 % | -14,75 % | -14,75 % |
Ausschüttungen
am 18.06.2018 | 2,00 CHF |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Neutral |
Limitierter Kapitalverlust | Ja |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2021 bis 31.12.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,70 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,70 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.