T.Rowe-European High Yield Bd.F.Adh USD
WKN: A12HDJ / ISIN: LU1148396556 / T.Rowe Price M. (LU)
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.| Kurs vom 30.12.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 3J | Vola. 3J |
|---|---|---|---|---|
| 10,67 USD0,09 % (0,01) Differenz zum 29.12.2020 |
10,67 USD | 8,11 USD | 10,67 % | 6,27 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,00 % kaufen
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
| Zeit | 30.12.2020 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,09 % |
Ziel
Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus auf europäische Währungen lautenden hochverzinslichen Unternehmensanleihen. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und Erzielung von Gewinnen Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Schuldtiteln und Kreditindizes einsetzen.
Stammdaten
-
Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Europa Währung Verschiedene Volumen 262 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall monatlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022 Benchmark BOFA Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Ex. Sub-Financials Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg WKN A12HDJ ISIN LU1148396556 Fondsgesellschaft
Name T.Rowe Price M. (LU) Internet https://www.troweprice.com Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Fonds Manager M.D. Vedova Ursprungsland USA Anzahl Fonds (gesamt) 119 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 1,32 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,75 % 5,59 % 9,67 % 4,94 % 14,03 % - - Outperformance --- --- --- -0,04 % 10,42 % - - Hoch --- --- --- 10,67 10,67 0,00 0,00 Tief --- --- --- 8,11 8,11 0,00 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,64 0,47 0,00 0,00 Volatilität 1,77 3,67 3,82 9,89 6,27 0,00 0,00 Maximaler Verlust -0,28 % -1,26 % -2,38 % -21,29 % -21,29 % - - Ausschüttungen
am 21.09.2017 0,04 USD am 23.10.2017 0,04 USD am 21.11.2017 0,04 USD am 20.12.2017 0,04 USD am 22.01.2018 0,04 USD am 21.02.2018 0,04 USD am 20.03.2018 0,04 USD am 20.04.2018 0,04 USD am 17.05.2018 0,03 USD am 21.06.2018 0,04 USD am 23.07.2018 0,04 USD am 21.08.2018 0,04 USD am 21.09.2018 0,04 USD am 22.10.2018 0,04 USD am 21.11.2018 0,04 USD am 18.12.2018 0,03 USD am 18.01.2019 0,02 USD am 21.02.2019 0,04 USD am 20.03.2019 0,03 USD am 18.04.2019 0,03 USD am 21.05.2019 0,04 USD am 21.06.2019 0,03 USD am 22.07.2019 0,03 USD am 21.08.2019 0,03 USD am 20.09.2019 0,03 USD am 21.10.2019 0,03 USD am 21.11.2019 0,04 USD am 18.12.2019 0,03 USD am 17.01.2020 0,02 USD am 21.02.2020 0,03 USD am 19.03.2020 0,03 USD am 21.04.2020 0,04 USD am 20.05.2020 0,03 USD am 19.06.2020 0,03 USD am 21.07.2020 0,04 USD am 21.08.2020 0,03 USD am 18.09.2020 0,03 USD am 21.10.2020 0,04 USD am 20.11.2020 0,03 USD am 21.12.2020 0,03 USD Download
-
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.12.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 961 KB Download 30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 3724 KB Download 31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2342 KB Download 01.07.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 690 KB Download 31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4811 KB Download 30.06.2017 Halbjahresbericht (Englisch) 1737 KB Download 01.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1592 KB Download Transparenz & Eignung
-
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2019 bis 30.11.2020 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,15 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,32 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.