Tocqueville Value Amerique ISR P

WKN: A0JLQE / ISIN: FR0010547059 / Tocqueville Finance

Kurs vom 19.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
93,56 €0,79 %
(0,73) Differenz zum 18.03.2024
93,56 € 74,49 €93,56 % 19,68 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 19.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,79 %
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Strategie

Der Fonds investiert 90 bis 100 % seines Vermögens in Aktien. Nordamerikanische Aktien werden stark überwiegen, da der Fonds durchgehend zu mindestens 75 % seines Gesamtvermögens in nordamerikanische Aktien investiert sein wird. Darüber hinaus können Aktien aus den übrigen OECDLändern (mit Ausnahme der USA und Kanada) (bis zu 25 % des Vermögens) sowie Aktien aus nicht der OECD angehörigen Ländern in Höhe von bis zu 10 % des Gesamtvermögens vertreten sein. Der Fonds kann zudem bis zu höchstens 10 % seines Nettovermögens in "American Deposit Receipts" (ADR) investieren. Das Fondsvermögen kann im Umfang von bis zu 10 % des Gesamtvermögens in Anleihen, Schatzanweisungen und sonstige übertragbare Schuldtitel investiert werden. Das Mindestrating für ausgewählte Emittenten von Schuldtitel ist B in Anwendung der Basler Methode oder ein von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig eingestuftes Rating. Diese Anlageinstrumente können auf Euro oder Dollar lauten. Die Verwaltungsgesellschaft stützt sich bei der Auswahl und laufenden Verwaltung der Rentenwerte nicht ausschließlich oder rein mechanisch auf Ratingagenturen. Sie verwendet vorrangig ihre eigenen Kreditanalysen, die als Grundlage für ihre Anlageentscheidungen im Inte resse der Anteilseigner dienen. Daneben und mit dem Ziel der geographischen Streuung investiert der Fonds in Höhe von bis zu 10 % des Gesamtvermögens in Anteile oder Aktien von AIF und OGAW nach französischem und/oder europäischem Recht und von AIF, deren Anlage zur Steuerung der Liquidität in Aktien und in liquide Mittel koordiniert wird. Wenn es sich nicht um interne OGA handelt, können unterschiedliche Ansätze hinsichtlich der von der Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds zugrunde gelegten SRI und den SRI bestehen, von denen die Verwaltungsgesellschaft, welche die ausgewählten externen OGA verwaltet, ausgeht. Darüber hinaus werden diese OGA nicht notwendigerweise einen SRI-Ansatz haben. Auf jeden Fall wird die Beauftragte für das Finanzmanagement die Auswahl der OGA bevorzugen, die einen SRI-Ansatz verfolgen, der mit der Philosophie der Verwaltungsgesellschaft vereinbar ist.

Ziel

Ziel des Investmentfonds ist es, eine aktive Anlagepolitik auf den Aktienmärkten Nordamerikas zu betreiben und gleichzeitig Wertpapiere auszuwählen, die sozialverträglichen Anlagekriterien entsprechen, um von dem Wachstum der Wirtschaft in diesem Gebiet zu profitieren. Der Investmentfonds wird aktiv verwaltet. Der in Euro umgerechnete Index S&P 500 wird nachträglich als Vergleichsindex der Performance verwendet. Die Anlagestrategie ist diskretionär und es gibt keine Einschränkung in Bezug auf den Index.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Nordamerika
Währung Verschiedene
Volumen 53 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark S&P 500 Dividendes Nets Réinvestis
Herkunft Frankreich
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz
WKN A0JLQE
ISIN FR0010547059

Fondsgesellschaft

Name Tocqueville Finance
Internet https://www.tocquevillefinance.fr
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Fonds Manager Jennifer Desisto, Annrew Martin
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 22

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,50 %
Verwaltungsvergütung 2,57 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,15 %7,07 %11,99 %16,51 %23,81 %47,87 %120,87 %
Outperformance----------8,02 %-15,52 %-25,91 %-84,28 %
Hoch---------93,5693,5693,5693,56
Tief---------78,5074,4947,7441,77
Beta0,000,000,000,680,290,410,30
Volatilität6,708,4910,8410,8114,6119,6817,71
Maximaler Verlust-0,90 %-1,61 %-4,97 %-6,67 %-14,60 %-36,49 %-36,49 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Französisch) 1446 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Französisch) 725 KB Download
01.04.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 497 KB Download
30.09.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2077 KB Download
31.03.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 771 KB Download
14.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 340 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet
Für Privatkunden geeignet
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.01.1970

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.1970 bis 01.01.1970
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten
Notice: Trying to get property 'OneOffCosts' of non-object in /home/www/dev-depot-de/fund.php on line 1005
0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.