St.Inv.Latin America F.A EUR
WKN: A0RGNV / ISIN: GB00B64TSG63 / First Sentier (UK)
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.| Kurs vom 25.07.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 2,43 €-0,09 % (0,00) Differenz zum 22.07.2022 |
3,07 € | 1,86 € | 3,11 % | 17,94 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Kursdaten
| Zeit | 25.07.2022 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,09 % |
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Keiner ist so günstig wie Smartbroker (Finanztest 11/20)Strategie
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder erheblicher Geschäftstätigkeit in Lateinamerika.
Ziel
Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwaches an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Lateinamerika Währung Verschiedene Volumen 22 Mio GBP Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.2022 Benchmark MSCI EM Latin America Index Herkunft Vereinigtes Königreich Vertriebszulassung Schweiz, Vereinigtes Königreich WKN A0RGNV ISIN GB00B64TSG63 Fondsgesellschaft
Name First Sentier (UK) Internet https://www.firststateinvestments.com Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int.) Fonds Manager Tom Prew/Millar Mathieson Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 89 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden4,00 % Verwaltungsvergütung 1,90 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -2,12 % -10,30 % -4,30 % -3,26 % -20,65 % -10,87 % 6,02 % Outperformance --- --- --- 15,03 % 7,03 % 21,61 % 68,40 % Hoch --- --- --- 2,88 3,07 3,11 3,11 Tief --- --- --- 2,35 1,86 1,86 1,75 Beta 0,00 0,00 0,00 0,18 0,62 0,52 0,16 Volatilität 13,15 16,35 16,66 15,25 20,46 17,94 17,06 Maximaler Verlust -3,51 % -12,72 % -16,00 % -16,00 % -39,29 % -40,00 % -40,00 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.01.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 862 KB Download 01.12.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 3808 KB Download 31.07.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1774 KB Download 31.01.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 1050 KB Download 16.12.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3652 KB Download 31.07.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1506 KB Download 07.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1674 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.12.2021 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,65 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,27 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,80 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.