SPDR Refinitiv Gl.Conv.Bd.UE USD

WKN: A12CZS / ISIN: IE00BNH72088 / State Street Gl. Ad.

Kurs vom 11.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
45,97 USD-0,09 %
(-0,04) Differenz zum 10.04.2024
54,18 USD 38,20 USD56,61 % 10,64 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 11.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,09 %
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Strategie

Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen den investierbaren globalen Markt für Wandelanleihen (einschließlich mit Wandlungspflichten ausgestatteter Wandelanleihen sowie Wandelanleihen ohne Laufzeitbegrenzung). Infrage kommende festverzinsliche Wertpapiere können solche mit Investment Grade (hohe Qualität) oder ohne Investment Grade oder ohne Rating sein, sie können fest- oder variabel verzinslich sein und müssen Mindestgrößenanforderungen in ihrer Landeswährung erfüllen.

Ziel

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Refinitiv Qualified Global Convertible Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.282 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark Refinitiv Qualified Global Convertible Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A12CZS
ISIN IE00BNH72088

Fondsgesellschaft

Name State Street Gl. Ad.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (IE) Ltd
Fonds Manager State Street Global Advisors Europe Limited

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,27 %2,32 %8,10 %9,14 %-13,34 %29,58 %-
Outperformance---------19,85 %22,90 %29,37 %-
Hoch---------46,4954,1856,610,00
Tief---------41,3638,2031,690,00
Beta0,000,000,000,640,530,610,58
Volatilität5,235,476,095,789,3710,640,00
Maximaler Verlust-1,12 %-1,25 %-2,74 %-7,18 %-29,49 %-32,52 %-

Ausschüttungen

am 14.01.2015 0,08 USD
am 31.07.2015 0,14 USD
am 14.01.2016 0,10 USD
am 14.07.2016 0,10 USD
am 12.01.2017 0,08 USD
am 01.08.2017 0,10 USD
am 11.01.2018 0,05 USD
am 12.07.2018 0,07 USD
am 10.01.2019 0,07 USD
am 11.07.2019 0,09 USD
am 16.01.2020 0,09 USD
am 09.07.2020 0,06 USD
am 14.01.2021 0,05 USD
am 15.07.2021 0,03 USD
am 13.01.2022 0,05 USD
am 14.07.2022 0,05 USD
am 12.01.2023 0,05 USD
am 13.07.2023 0,06 USD
am 11.01.2024 0,09 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 4717 KB Download
02.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 17800 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 6482 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 15493 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7324 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 13357 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2022 bis 31.07.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,50 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.