WKN: A12CZS / ISIN: IE00BNH72088 / State Street Gl. Ad.
Kurs vom 07.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
49,04 USD-0,02 % (-0,01) Differenz zum 04.10.2024 |
53,19 USD | 38,08 USD | 56,44 % | 10,65 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 07.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,02 % |
Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen den investierbaren globalen Markt für Wandelanleihen (einschließlich mit Wandlungspflichten ausgestatteter Wandelanleihen sowie Wandelanleihen ohne Laufzeitbegrenzung). Infrage kommende festverzinsliche Wertpapiere können solche mit Investment Grade (hohe Qualität) oder ohne Investment Grade oder ohne Rating sein, sie können fest- oder variabel verzinslich sein und müssen Mindestgrößenanforderungen in ihrer Landeswährung erfüllen.
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Refinitiv Qualified Global Convertible Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.458 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | Refinitiv Qualified Global Convertible Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A12CZS |
ISIN | IE00BNH72088 |
Fondsgesellschaft
Name | State Street Gl. Ad. |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Fonds Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 3,95 % | 5,33 % | 6,41 % | 16,45 % | -5,55 % | 39,64 % | 70,44 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 19,85 % | 22,90 % | 29,37 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 49,05 | 53,19 | 56,44 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 41,24 | 38,08 | 31,59 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,53 | 0,61 | 0,57 |
Volatilität | 5,23 | 6,02 | 5,83 | 5,95 | 8,88 | 10,65 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,47 % | -3,21 % | -3,21 % | -3,41 % | -28,40 % | -32,52 % | - |
Ausschüttungen
am 14.01.2015 | 0,08 USD |
am 31.07.2015 | 0,14 USD |
am 14.01.2016 | 0,10 USD |
am 14.07.2016 | 0,10 USD |
am 12.01.2017 | 0,08 USD |
am 01.08.2017 | 0,10 USD |
am 11.01.2018 | 0,05 USD |
am 12.07.2018 | 0,07 USD |
am 10.01.2019 | 0,07 USD |
am 11.07.2019 | 0,09 USD |
am 16.01.2020 | 0,09 USD |
am 09.07.2020 | 0,06 USD |
am 14.01.2021 | 0,05 USD |
am 15.07.2021 | 0,03 USD |
am 13.01.2022 | 0,05 USD |
am 14.07.2022 | 0,05 USD |
am 12.01.2023 | 0,05 USD |
am 13.07.2023 | 0,06 USD |
am 11.01.2024 | 0,09 USD |
am 11.07.2024 | 0,14 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6674 KB | Download |
02.01.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4717 KB | Download |
02.01.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 17800 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 6482 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 15493 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 13357 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,22 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,50 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.