SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc

WKN: A1JJTE / ISIN: IE00B469F816 / State Street Gl. Ad.

Kurs vom 12.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
62,18 USD0,35 %
(0,22) Differenz zum 11.06.2024
74,58 USD 47,17 USD77,46 % 17,29 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 12.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,35 %
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Strategie

Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören Aktien und Anteile von Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern weltweit haben. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAWVorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden eine Optimierungsstrategie anwenden, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das die Wertentwicklung des Index widerspiegeln sollte. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.

Ziel

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktienmärkten in Schwellenländern. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 592 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark MSCI Emerging Markets Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich
WKN A1JJTE
ISIN IE00B469F816

Fondsgesellschaft

Name State Street Gl. Ad.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager State Street Global Advisors Europe Limited

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,68 %2,54 %10,78 %9,36 %-16,63 %16,93 %26,35 %
Outperformance---------0,67 %17,27 %23,41 %-
Hoch---------63,9874,5877,4677,46
Tief---------52,3047,1739,9933,26
Beta0,000,000,000,760,650,740,77
Volatilität14,1313,1812,5112,8915,8217,2915,81
Maximaler Verlust-4,74 %-5,06 %-6,38 %-12,56 %-36,75 %-39,10 %-39,10 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 5265 KB Download
02.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 21316 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 10988 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 21312 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 10699 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 20957 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2022 bis 31.07.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,18 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,18 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.