WKN: A1W8WD / ISIN: IE00BFTWP510 / State Street Gl. Ad.
Kurs vom 27.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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42,08 €-0,92 % (-0,39) Differenz zum 26.09.2023 |
47,50 € | 36,02 € | 47,50 % | 15,69 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 27.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,92 % |
Obwohl der Index im Allgemeinen breit gestreut ist, kann er aufgrund des Marktes, den er widerspiegelt, je nach Marktlage bestimmte von ein und demselben Emittenten emittierte Komponenten beinhalten, die über 10% des Index darstellen. Damit der Fonds den Index genau nachbilden kann, zieht der Fonds die gemäß Vorschrift 71 der OGAW-Vorschriften möglichen höheren Diversifizierungsgrenzen heran. Diese erlauben es dem Fonds, Positionen in von ein und demselben Emittenten emittierten einzelnen Indexkomponenten in Höhe von bis zu 20% zu halten. Der Fonds wird eine Nachbildungsstrategie anwenden, um den Index so genau wie möglich abzubilden. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance von Aktienwerten der Eurozone, die in der Vergangenheit eine geringe Volatilität aufgewiesen haben. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören Aktienwerte, die von Unternehmen mit hoher, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung (Large-, Mid- und Small-Cap-Unternehmen) in entwickelten Ländern der Eurozone emittiert werden. Der Index misst die Wertentwicklung der 100 Aktien des EURO STOXX Index, die die geringste Volatilität aufweisen. Der Fonds beabsichtigt, alle Wertpapiere des Index in ungefähr den gleichen Gewichtungen wie in diesem Index zu halten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 36 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2023 |
Benchmark | EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A1W8WD |
ISIN | IE00BFTWP510 |
Fondsgesellschaft
Name | State Street Gl. Ad. |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,30 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -3,19 % | -3,44 % | -1,53 % | 13,33 % | 10,17 % | 7,45 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -7,01 % | -16,33 % | -20,62 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 44,96 | 47,50 | 47,50 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 36,30 | 36,02 | 29,24 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,27 | 0,37 | 0,24 |
Volatilität | 10,14 | 9,88 | 8,85 | 11,11 | 12,72 | 15,69 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -4,24 % | -5,83 % | -6,39 % | -6,39 % | -23,56 % | -35,43 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
28.10.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 819 KB | Download |
30.09.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 9045 KB | Download |
02.06.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6890 KB | Download |
31.03.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5209 KB | Download |
31.03.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 11924 KB | Download |
30.09.2021 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5813 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2022 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,12 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.