WKN: A1JSYH / ISIN: LU0725777444 / Sparinvest
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 21.12.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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157,60 €-0,97 % (-1,55) Differenz zum 18.12.2020 |
170,30 € | 108,01 € | 170,30 % | 18,06 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 21.12.2020 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,97 % |
Der Fonds hat typischerweise eine breitere Sicherheitsspanne und folglich ein geringeres Risiko als der allgemeine Markt. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf der Kapitalerhaltung. Ein unabhängiges Normen-und Sektor-basiertes Screening wird durch Ethix SRI gewährleistet. So wird sicher gestellt, dass ausschließlich ethisch agierende Unternehmen in das Portfolio aufgenommen werden.
Der Fonds investiert in amerikanische, europäische, japanische, australische und sonstige asiatische Aktien. In geringerem Maße kann der Fonds auch in anderen Wertpapieren anlegen. Die Aktienauswahl basiert auf dem Value-Ansatz. Nach einer eingehenden Analyse der öffentlich verfügbaren Informationen werden Aktien ausgewählt, deren Marktkapitalisierung wesentlich niedriger als ihr innerer Wert ist.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Benchmark | MSCI World (EUR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1JSYH |
ISIN | LU0725777444 |
Fondsgesellschaft
Name | Sparinvest |
Internet | https://www.sparinvest.lu |
Verwahrstelle | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
Fonds Manager | Kasper B. Jacobsen, Jens M. Rasmussen |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 35 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,06 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,34 % | 14,08 % | 12,72 % | -5,12 % | 2,23 % | 30,72 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -8,79 % | -11,49 % | -8,70 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 170,30 | 170,30 | 170,30 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 108,01 | 108,01 | 103,59 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,73 | 0,59 | 0,00 |
Volatilität | 15,42 | 18,23 | 17,20 | 31,07 | 20,90 | 18,06 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -2,79 % | -5,75 % | -5,75 % | -36,58 % | -36,58 % | -36,58 % | - |
Ausschüttungen
am 08.03.2013 | 0,35 € |
am 09.09.2013 | 2,40 € |
am 07.03.2014 | 3,38 € |
am 08.09.2014 | 3,38 € |
am 06.03.2015 | 3,32 € |
am 15.09.2016 | 0,22 € |
am 07.09.2017 | 0,18 € |
am 03.04.2020 | 0,35 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3507 KB | Download |
30.06.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 14786 KB | Download |
28.02.2019 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1190 KB | Download |
31.12.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 16419 KB | Download |
30.06.2017 | Halbjahresbericht (Englisch) | 6935 KB | Download |
01.10.2012 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1159 KB | Download |
31.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 968 KB | Download |
01.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1225 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 07.09.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2019 bis 31.12.2019 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,42 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,91 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 3,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.