Silk-African and Fron.Markets Fd.R EUR
WKN: A0RAC3 / ISIN: LU0389403337 / IPConcept (LU)
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.| Kurs vom 18.02.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 22,98 €-0,13 % (-0,03) Differenz zum 17.02.2022 |
115,93 € | 22,98 € | 139,18 % | 34,24 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 100,00 € |
| Zeit | 18.02.2022 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,13 % |
Strategie
Der Teilfonds investiert überwiegend in Aktien und Aktienunderlyings, welche von Emittenten aus Afrika sowie von Emittenten aus Grenzmärkten und Schwellenländern ausgegeben werden. Des Weiteren kann das Teilfondsvermögen in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, flüssige Mittel, andere strukturierte Produkte und Fonds anlegt werden. Die Investition in Zielfonds darf jedoch 10% des Teilfondsvermögens nicht überschreiten. Zur Absicherung oder Steigerung des Teilfondsvermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängen (Derivate), eingesetzt werden.
Ziel
Ziel der Anlagepolitik des Silk - African and Frontier Markets Fund ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region Afrika Währung Verschiedene Volumen 1 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.2022 Benchmark Africa ex South Africa Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Deutschland, Vereinigtes Königreich, Luxemburg WKN A0RAC3 ISIN LU0389403337 Fondsgesellschaft
Name IPConcept (LU) Internet http://www.ipconcept.com Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A. Fonds Manager Funmi Akinluyi, Zin Bekkali Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 339 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 5,43 % Performancegebühr 15,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -5,70 % -8,85 % -76,25 % -77,08 % -80,00 % -79,37 % -80,18 % Outperformance --- --- --- -84,61 % -87,01 % -91,44 % -119,70 % Hoch --- --- --- 100,28 115,93 139,18 158,91 Tief --- --- --- 22,98 22,98 22,98 22,98 Beta 0,00 0,00 0,00 -0,84 0,14 0,12 0,17 Volatilität 14,18 8,77 102,17 72,89 43,42 34,24 25,56 Maximaler Verlust -5,70 % -9,06 % -76,27 % -77,08 % -80,18 % -83,49 % -85,54 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.01.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 108 KB Download 31.07.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 439 KB Download 01.01.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1091 KB Download 30.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 130 KB Download 01.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 120 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.01.1970
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.12.2021 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,05 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,52 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 5,24 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.