WKN: 416497 / ISIN: LU0170040694 / SEB IM
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 03.09.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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55,54 €-0,05 % (-0,03) Differenz zum 02.09.2021 |
56,34 € | 52,78 € | 56,34 % | 2,28 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 03.09.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,05 % |
Die wichtigsten Kategorien von Finanzinstrumenten sind Anleihen, einschließlich Nullkuponanleihen, öffentlicher Emittenten der Europäischen Währungsunion und andere Schuldinstrumente sowie Geldmarktinstrumente, die ein Mindestrating von "BBB-" nach dem Maßstab von Standard und Poor's oder eine gleichwertige Bonitätsnote aufweisen. Vor einer Investition bewertet der Fondsmanager das Kreditrisiko. Die Kapitalbindungsdauer des Portfolios liegt zwischen zwei und sieben Jahren, je nach aktuellem Zinsniveau.
Ziel des SEB TrendSystemRenten ist ein langfristiges Kapitalwachstum bei ausgewogenem Risikoniveau. Der Schwerpunkt dieses aktiv gemanagten Fonds liegt im Wesentlichen auf den Rentenmärkten von EU-Mitgliedstaaten, die der Währungsunion angehören. Wir vergleichen die Rendite des Fonds mit dem Barclays Euro Treasury 1-10 Year Total Return Index Value Unhedged EUR, einem Index für festverzinsliche Wertpapiere.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 25 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Benchmark | Barclays Euro Treasury 1-10 Year Total Return Index Value Unhedged EUR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | 416497 |
ISIN | LU0170040694 |
Fondsgesellschaft
Name | SEB IM |
Internet | http://seb.de/asset-management |
Verwahrstelle | Skandinaviska Enskilda Banken AB, Lux |
Fonds Manager | Mattias Ekström |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 50 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,61 % |
Performancegebühr | 25,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,42 % | 0,54 % | 0,20 % | -0,18 % | 4,27 % | 1,77 % | 14,42 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,75 % | 2,21 % | 1,65 % | -5,17 % |
Hoch | --- | --- | --- | 56,19 | 56,34 | 56,34 | 56,34 |
Tief | --- | --- | --- | 54,86 | 52,78 | 52,78 | 47,31 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
Volatilität | 1,32 | 1,35 | 2,00 | 1,83 | 2,27 | 2,28 | 2,39 |
Maximaler Verlust | -0,54 % | -0,54 % | -1,53 % | -2,38 % | -4,54 % | -4,54 % | -4,54 % |
Ausschüttungen
am 18.03.2004 | 2,05 € |
am 19.03.2004 | 2,00 € |
am 17.03.2005 | 2,06 € |
am 18.03.2005 | 2,06 € |
am 16.03.2006 | 1,98 € |
am 17.03.2006 | 1,98 € |
am 15.03.2007 | 2,01 € |
am 16.03.2007 | 2,01 € |
am 27.03.2008 | 2,02 € |
am 28.03.2008 | 2,02 € |
am 19.03.2009 | 1,88 € |
am 20.03.2009 | 1,88 € |
am 18.03.2010 | 1,56 € |
am 19.03.2010 | 1,56 € |
am 03.03.2011 | 1,05 € |
am 04.03.2011 | 1,05 € |
am 15.03.2012 | 1,06 € |
am 16.03.2012 | 1,06 € |
am 14.03.2013 | 1,37 € |
am 15.03.2013 | 1,37 € |
am 13.03.2014 | 1,09 € |
am 19.03.2015 | 1,19 € |
am 17.03.2016 | 0,76 € |
am 16.03.2017 | 1,07 € |
am 24.05.2018 | 1,07 € |
am 23.05.2019 | 0,33 € |
am 29.05.2020 | 0,31 € |
am 28.05.2021 | 0,33 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2021 | Halbjahresbericht (Englisch) | 142 KB | Download |
31.03.2021 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 754 KB | Download |
31.12.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 257 KB | Download |
30.11.2013 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 130 KB | Download |
30.06.2013 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 399 KB | Download |
31.12.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 335 KB | Download |
01.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 50 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.12.2020 bis 31.12.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,59 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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